我行实现陆海新通道沿线国家币种衍生品交易“零突破”

2022-08-26 15:40

近日,我行通过仔细研判外汇市场特别是新加坡元汇率走势,开展了2000万新加坡元对在岸人民币的自营远期交易,平仓后成功实现盈利,实现我行在衍生品交易领域对西部陆海新通道沿线国家币种的“零突破”,也是重庆地方法人银行在此类交易中的“零突破”。

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我行分别于2017年7月、2019年2月、2020年12月获得基础类衍生品资格、普通类衍生产品资格、代客人民币外汇衍生品资格,成为中西部地区衍生品牌照最齐全的首批法人银行。贸易金融部充分运用牌照资源,累计开展了2000多亿元面值的衍生品交易,其中,套期保值交易有效规避我行自身市场风险,自营交易开展不到三年为我行创造近3000万元的利润。

我行充分发挥代客衍生品牌照优势,积极落实外管局号召,按照风险中性的原则,通过各类代客衍生品为广大进出口企业提供汇率避险服务。我行代客衍生品业务展业一年多以来,共为辖内10多家企业开展远期结售汇、人民币外汇期权交易超8亿元,有效地为企业客户规避了汇率风险。

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新加坡是西部陆海新通道沿线主要国家,随着西部陆海新通道项目的推进,新加坡元将逐渐成为西部众多企业的重要结算币种;但新加坡元汇率的波动表现出自身的特征,将可能直接影响相关企业利润,届时企业将通过银行开展衍生品交易,以规避市场风险,实现汇率保值。

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此次新加坡元自营衍生品交易的拓展和盈利,不仅为我行开展新加坡元的市场研究和自营交易赢得头彩,还为我行拓展新加坡元代客衍生品交易奠定了基础,推动我行更好地为客户提供汇率保值服务,有力助推西部陆海新通道建设。