重庆银行长江鑫利2018年第359期理财计划兑付公告
2019-02-21 11:26
本期理财计划于2019年02月19日向投资者兑付本金及收益,现将兑付事宜公告如下: | ||
项目 | 内容 | 备注 |
产品名称 | 长江●鑫利2018年第359期 | |
产品代码 | 184359 | |
兑付总份额 | 226,810,000.00 | |
客户收益率 | 5.00% | |
产品成立日 | 2018-09-11 | |
产品到期日 | 2019-02-19 | |
理财期限 | 161天 | |
投 资 组 合 结 构 | ||
资产类别 | 投 资 占 比 (%) | |
其他资产管理计划 | 56.48% | |
债券及货币市场工具类 | 43.52% |
|
总 计 | 100.00% | |
本期投资收益 | 6,416,767.95 |
|
返还客户本金 | 226,810,000.00 |
|
兑付客户收益 | 5,002,236.23 |
|
托管手续费 | 19,008.54 |
|
其他手续费 | 0.00 |
|
管理费 | 1,395,523.18 |
|
重庆银行股份有限公司 | ||
2019年02月19日 |