重庆银行长江进利2018年第61期理财计划兑付公告
2019-03-18 11:34
本期理财计划于2019年03月14日向投资者兑付本金及收益,现将兑付事宜公告如下: | ||
项目 | 内容 | 备注 |
产品名称 | 长江●进利净值型2018年第61期 | |
产品代码 | 189061 | |
兑付总份额 | 100,422,000.00 | |
单位份额兑付净值 | 1.012095 | |
产品成立日 | 2018-12-11 | |
产品到期日 | 2019-03-14 | |
理财期限 | 93天 | |
投 资 组 合 结 构 | ||
资产类别 | 投 资 占 比 (%) | |
其他资产管理计划 | 50.59% | |
债券及货币市场工具类 | 49.41% |
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总 计 | 100.00% | |
本期投资收益 | 1,525,708.80 |
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返还客户本金 | 100,422,000.00 |
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兑付客户收益 | 1,214,591.70 |
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托管手续费 | 4,861.53 |
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其他手续费 | 0.00 |
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管理费 | 306,255.57 |
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重庆银行股份有限公司 | ||
2019年03月14日 |