重庆银行长江进利2019年第3期理财计划兑付公告
2019-04-22 14:40
本期理财计划于2019年04月18日向投资者兑付本金及收益,现将兑付事宜公告如下: | ||
项目 | 内容 | 备注 |
产品名称 | 长江●进利净值型2019年第3期 | |
产品代码 | 199003 | |
兑付总份额 | 90,555,000.00 | |
单位份额兑付净值 | 1.012335 | |
产品成立日 | 2019-01-15 | |
产品到期日 | 2019-04-18 | |
理财期限 | 93天 | |
投 资 组 合 结 构 | ||
资产类别 | 投 资 占 比 (%) | |
信托资产管理计划(带回购条款的股权性融资) | 67.14% | |
债券及货币市场工具类 | 32.86% |
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总 计 | 100.00% | |
本期投资收益 | 1,389,251.81 |
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返还客户本金 | 90,555,000.00 |
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兑付客户收益 | 1,116,980.49 |
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托管手续费 | 4,383.85 |
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其他手续费 | 0.00 |
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管理费 | 267,887.47 |
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重庆银行股份有限公司 | ||
2019年04月18日 |