重庆银行长江进利2018年第50期理财计划兑付公告
2019-05-30 10:03
本期理财计划于2019年05月28日向投资者兑付本金及收益,现将兑付事宜公告如下: | ||
项目 | 内容 | 备注 |
产品名称 | 长江●进利净值型2018年第50期 | |
产品代码 | 189050 | |
兑付总份额 | 38,635,000.00 | |
单位份额兑付净值 | 1.02852 | |
产品成立日 | 2018-11-01 | |
产品到期日 | 2019-05-28 | |
理财期限 | 208天 | |
投 资 组 合 结 构 | ||
资产类别 | 投 资 占 比 (%) | |
债券及货币市场工具类 | 100.00% |
|
总 计 | 100.00% | |
本期投资收益 | 1,360,274.22 |
|
返还客户本金 | 38,635,000.00 |
|
兑付客户收益 | 1,101,867.68 |
|
托管手续费 | 4,183.16 |
|
其他手续费 | 0.00 |
|
管理费 | 254,223.38 |
|
重庆银行股份有限公司 | ||
2019年05月28日 |