重庆银行长江鑫利2019年第75期理财计划兑付公告
2019-05-30 10:04
本期理财计划于2019年05月28日向投资者兑付本金及收益,现将兑付事宜公告如下: | ||
项目 | 内容 | 备注 |
产品名称 | 长江●鑫利2019年第75期 | |
产品代码 | 194075 | |
兑付总份额 | 173,000,000.00 | |
客户收益率 | 4.20% | |
产品成立日 | 2019-04-09 | |
产品到期日 | 2019-05-28 | |
理财期限 | 49天 | |
投 资 组 合 结 构 | ||
资产类别 | 投 资 占 比 (%) | |
信托资产管理计划(信贷资产流转项目) | 17.41% | |
债券及货币市场工具类 | 82.59% |
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总 计 | 100.00% | |
本期投资收益 | 1,380,329.21 |
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返还客户本金 | 173,000,000.00 |
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兑付客户收益 | 975,428.89 |
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托管手续费 | 4,412.68 |
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其他手续费 | 0.00 |
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管理费 | 400,487.64 |
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重庆银行股份有限公司 | ||
2019年05月28日 |