重庆银行长江进利2018年第64期理财计划兑付公告

本期理财计划于2019年07月16日向投资者兑付本金及收益，现将兑付事宜公告如下：

项目

内容

备注

产品名称

长江●进利净值型2018年第64期

产品代码

189064

兑付总份额

179,577,000.00

单位份额兑付净值

1.028873

产品成立日

2018-12-20

产品到期日

2019-07-16

理财期限

208天

投   资   组   合   结   构

资产类别

投 资 占 比 （%）

信托资产管理计划（带回购条款的股权性融资）

56.47%

债券及货币市场工具类

43.53%

总    计

100.00%

本期投资收益

6,551,692.82

返还客户本金

179,577,000.00

兑付客户收益

5,184,889.20

托管手续费

19,443.52

其他手续费

0.00

管理费

1,347,360.10