重庆银行长江鑫利2019年第26期理财计划兑付公告

2019-08-08 10:06

本期理财计划于2019年08月06日向投资者兑付本金及收益，现将兑付事宜公告如下：
项目	内容	备注
产品名称	长江●鑫利2019年第26期
产品代码	194026
兑付总份额	206,569,000.00
客户收益率	4.60%
产品成立日	2019-02-12
产品到期日	2019-08-06
理财期限	175天
投资组合结构
资产类别	投资占比（%）
信托资产管理计划（带回购条款的股权性融资）	34.15%
债券及货币市场工具类	65.85%
总计	100.00%
本期投资收益	5,944,780.86
返还客户本金	206,569,000.00
兑付客户收益	4,555,823.00
托管手续费	18,818.88
其他手续费	0.00
管理费	1,370,138.98
重庆银行股份有限公司
2019年08月06日