长江●添益金乐享双周第22期
2019-08-19 09:37
本期理财计划于2017年08月02日至2019年08月14日向投资者兑付本金及收益,现将兑付事宜公告如下: |
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项目 |
内容 |
备注 |
产品名称 |
长江●添益金乐享双周第22期 |
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产品代码 |
178022 |
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兑付总份额 |
633,763,000.00 |
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客户收益率 |
4.05% |
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产品成立日 |
2017-08-02 |
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产品到期日 |
2019-08-14 |
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理财期限 |
742天 |
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投 资 组 合 结 构 |
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资产类别 |
投 资 占 比 (%) |
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券商资产管理计划(企业债务融资工具) |
24.91% |
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债券及货币市场工具类 |
75.09% |
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总 计 |
100.00% |
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本期投资收益 |
220,374.60 |
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返还客户本金 |
633,763,000.00 |
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兑付客户收益 |
6,931,203.58 |
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托管手续费 |
29,242.61 |
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其他手续费 |
0.00 |
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管理费 |
3,108,576.17 |
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重庆银行股份有限公司 |
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2019年08月14日 |