重庆银行长江进利2019年第60期理财计划兑付公告

2019-11-18 13:56

本期理财计划于2019年11月14日向投资者兑付本金及收益，现将兑付事宜公告如下：
项目	内容	备注
产品名称	长江●进利净值型2019年第60期
产品代码	199060
兑付总份额	100,000,000.00
单位份额兑付净值	1.012319
产品成立日	2019-08-06
产品到期日	2019-11-14
理财期限	100天
投资组合结构
资产类别	投资占比（%）
信托资产管理计划（带回购条款的股权性融资）	50.33%
债券及货币市场工具类	49.67%
总计	100.00%
本期投资收益	1,577,126.53
返还客户本金	100,000,000.00
兑付客户收益	1,231,850.01
托管手续费	5,205.48
其他手续费	0.00
管理费	340,071.04
重庆银行股份有限公司
2019年11月14日