重庆银行长江进利2019年第59期理财计划兑付公告
2019-12-05 11:15
本期理财计划于2019年12月03日向投资者兑付本金及收益,现将兑付事宜公告如下: |
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项目 |
内容 |
备注 |
产品名称 |
长江●进利净值型2019年第59期 |
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产品代码 |
199059 |
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兑付总份额 |
203,999,000.00 |
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单位份额兑付净值 |
1.014973 |
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产品成立日 |
2019-08-01 |
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产品到期日 |
2019-12-03 |
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理财期限 |
124天 |
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投 资 组 合 结 构 |
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资产类别 |
投 资 占 比 (%) |
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债券及货币市场工具类 |
100.00% |
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总 计 |
100.00% |
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本期投资收益 |
3,865,107.99 |
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返还客户本金 |
203,999,000.00 |
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兑付客户收益 |
3,054,501.77 |
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托管手续费 |
13,167.72 |
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其他手续费 |
0.00 |
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管理费 |
797,438.50 |
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重庆银行股份有限公司 |
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2019年12月03日 |