重庆银行长江进利2019年第62期理财计划兑付公告

2019-12-09 10:08

本期理财计划于2019年12月05日向投资者兑付本金及收益，现将兑付事宜公告如下：
项目	内容	备注
产品名称	长江●进利净值型2019年第62期
产品代码	199062
兑付总份额	300,000,000.00
单位份额兑付净值	1.01443
产品成立日	2019-08-08
产品到期日	2019-12-05
理财期限	119天
投资组合结构
资产类别	投资占比（%）
信托资产管理计划（带回购条款的股权性融资）	20.04%
债券及货币市场工具类	79.96%
总计	100.00%
本期投资收益	5,515,737.54
返还客户本金	300,000,000.00
兑付客户收益	4,329,082.73
托管手续费	18,583.56
其他手续费	0.00
管理费	1,168,071.25
重庆银行股份有限公司
2019年12月05日