重庆银行长江进利2019年第78期理财计划兑付公告

2020-01-09 10:19

本期理财计划于2020年01月07日向投资者兑付本金及收益，现将兑付事宜公告如下：
项目	内容	备注
产品名称	长江●进利净值型2019年第78期
产品代码	199078
兑付总份额	77,869,000.00
单位份额兑付净值	1.013439
产品成立日	2019-09-17
产品到期日	2020-01-07
理财期限	112天
投资组合结构
资产类别	投资占比（%）
信托资产管理计划（带回购条款的股权性融资）	31.09%
债券及货币市场工具类	68.91%
总计	100.00%
本期投资收益	1,299,429.01
返还客户本金	77,869,000.00
兑付客户收益	1,046,508.81
托管手续费	4,539.87
其他手续费	-0.00
管理费	248,380.33
重庆银行股份有限公司
2020年01月07日