重庆银行长江进利2019年第74期理财计划兑付公告

2020-01-13 10:43

本期理财计划于2020年01月09日向投资者兑付本金及收益，现将兑付事宜公告如下：
项目	内容	备注
产品名称	长江●进利净值型2019年第74期
产品代码	199074
兑付总份额	200,000,000.00
单位份额兑付净值	1.01553
产品成立日	2019-09-05
产品到期日	2020-01-09
理财期限	126天
投资组合结构
资产类别	投资占比（%）
信托资产管理计划（信贷资产流转项目）	55.83%
债券及货币市场工具类	44.17%
总计	100.00%
本期投资收益	4,125,721.13
返还客户本金	200,000,000.00
兑付客户收益	3,106,170.38
托管手续费	13,117.81
其他手续费	0.00
管理费	1,006,432.94
重庆银行股份有限公司
2020年01月09日