重庆银行长江进利2019年第77期理财计划兑付公告
2020-01-13 10:44
本期理财计划于2020年01月09日向投资者兑付本金及收益,现将兑付事宜公告如下: |
||
项目 |
内容 |
备注 |
产品名称 |
长江●进利净值型2019年第77期 |
|
产品代码 |
199077 |
|
兑付总份额 |
362,585,000.00 |
|
单位份额兑付净值 |
1.014349 |
|
产品成立日 |
2019-09-12 |
|
产品到期日 |
2020-01-09 |
|
理财期限 |
119天 |
|
投 资 组 合 结 构 |
||
资产类别 |
投 资 占 比 (%) |
|
信托资产管理计划(信贷资产流转项目) |
26.21% |
|
债券及货币市场工具类 |
73.79% |
|
总 计 |
100.00% |
|
本期投资收益 |
6,623,561.81 |
|
返还客户本金 |
362,585,000.00 |
|
兑付客户收益 |
5,202,799.11 |
|
托管手续费 |
22,460.40 |
|
其他手续费 |
0.00 |
|
管理费 |
1,398,302.30 |
|
重庆银行股份有限公司 |
||
2020年01月09日 |