重庆银行长江进利2019年第45期理财计划兑付公告
2020-02-06 10:06
本期理财计划于2020年02月04日向投资者兑付本金及收益,现将兑付事宜公告如下: |
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项目 |
内容 |
备注 |
产品名称 |
长江●进利净值型2019年第45期 |
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产品代码 |
199045 |
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兑付总份额 |
46,464,000.00 |
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单位份额兑付净值 |
1.028624 |
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产品成立日 |
2019-06-13 |
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产品到期日 |
2020-02-04 |
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理财期限 |
236天 |
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投 资 组 合 结 构 |
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资产类别 |
投 资 占 比 (%) |
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债券及货币市场工具类 |
100.00% |
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总 计 |
100.00% |
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本期投资收益 |
1,659,300.32 |
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返还客户本金 |
46,464,000.00 |
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兑付客户收益 |
1,330,007.71 |
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托管手续费 |
5,708.07 |
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其他手续费 |
-0.00 |
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管理费 |
323,584.54 |
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重庆银行股份有限公司 |
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2020年02月04日 |