重庆银行长江进利2019年第61期理财计划兑付公告

2020-02-06 10:09

本期理财计划于2020年02月04日向投资者兑付本金及收益，现将兑付事宜公告如下：
项目	内容	备注
产品名称	长江●进利净值型2019年第61期
产品代码	199061
兑付总份额	92,817,000.00
单位份额兑付净值	1.022655
产品成立日	2019-08-06
产品到期日	2020-02-04
理财期限	182天
投资组合结构
资产类别	投资占比（%）
信托资产管理计划（带回购条款的股权性融资）	32.68%
债券及货币市场工具类	67.32%
总计	100.00%
本期投资收益	2,737,040.45
返还客户本金	92,817,000.00
兑付客户收益	2,102,780.91
托管手续费	8,793.46
其他手续费	0.00
管理费	625,466.08
重庆银行股份有限公司
2020年02月04日