重庆银行长江进利2019年第105期理财计划兑付公告

2020-02-10 15:22

本期理财计划于2020年02月06日向投资者兑付本金及收益，现将兑付事宜公告如下：
项目	内容	备注
产品名称	长江●进利净值型2019年第105期
产品代码	199105
兑付总份额	131,380,000.00
单位份额兑付净值	1.010836
产品成立日	2019-11-07
产品到期日	2020-02-06
理财期限	91天
投资组合结构
资产类别	投资占比（%）
债券及货币市场工具类	100.00%
总计	100.00%
本期投资收益	1,943,906.50
返还客户本金	131,380,000.00
兑付客户收益	1,423,764.27
托管手续费	6,223.45
其他手续费	0.00
管理费	513,918.78
重庆银行股份有限公司
2020年02月06日