重庆银行长江进利2019年第94期理财计划兑付公告

2020-02-24 13:24

本期理财计划于2020年02月20日向投资者兑付本金及收益，现将兑付事宜公告如下：
项目	内容	备注
产品名称	长江●进利净值型2019年第94期
产品代码	199094
兑付总份额	200,498,000.00
单位份额兑付净值	1.014527
产品成立日	2019-10-24
产品到期日	2020-02-20
理财期限	119天
投资组合结构
资产类别	投资占比（%）
信托资产管理计划（信托贷款）	50.19%
债券及货币市场工具类	49.81%
总计	100.00%
本期投资收益	3,903,500.90
返还客户本金	200,498,000.00
兑付客户收益	2,912,641.08
托管手续费	12,419.89
其他手续费	0.00
管理费	978,439.93
重庆银行股份有限公司
2020年02月20日