重庆银行长江进利2019年第100期理财计划兑付公告

2020-03-05 10:15

本期理财计划于2020年03月03日向投资者兑付本金及收益，现将兑付事宜公告如下：
项目	内容	备注
产品名称	长江●进利净值型2019年第100期
产品代码	199100
兑付总份额	194,813,000.00
单位份额兑付净值	1.014637
产品成立日	2019-11-01
产品到期日	2020-03-03
理财期限	123天
投资组合结构
资产类别	投资占比（%）
信托资产管理计划（带回购条款的股权性融资）	25.81%
债券及货币市场工具类	74.19%
总计	100.00%
本期投资收益	3,674,748.11
返还客户本金	194,813,000.00
兑付客户收益	2,851,515.15
托管手续费	12,473.37
其他手续费	-0.00
管理费	810,759.59
重庆银行股份有限公司
2020年03月03日