重庆银行长江进利2019年第118期理财计划兑付公告

本期理财计划于2020年03月19日向投资者兑付本金及收益，现将兑付事宜公告如下：

项目

内容

备注

产品名称

长江●进利净值型2019年第118期

产品代码

199118

兑付总份额

314,823,000.00

单位份额兑付净值

1.014526

产品成立日

2019-11-21

产品到期日

2020-03-19

理财期限

119天

投   资   组   合   结   构

资产类别

投 资 占 比 （%）

信托资产管理计划（信托贷款）

32.16%

债券及货币市场工具类

67.84%

总    计

100.00%

本期投资收益

6,128,458.94

返还客户本金

314,823,000.00

兑付客户收益

4,573,192.86

托管手续费

19,501.78

其他手续费

0.00

管理费

1,535,764.30

 重庆银行股份有限公司

2020年03月19日