重庆银行长江鑫利2020年第9期理财计划兑付公告
2020-05-14 09:51
本期理财计划于2020年05月12日向投资者兑付本金及收益,现将兑付事宜公告如下: |
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项目 |
内容 |
备注 |
产品名称 |
长江●鑫利2020年第9期 |
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产品代码 |
204009 |
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兑付总份额 |
120,511,000.00 |
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客户收益率 |
4.3% |
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产品成立日 |
2020-02-04 |
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产品到期日 |
2020-05-12 |
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理财期限 |
98天 |
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投 资 组 合 结 构 |
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资产类别 |
投 资 占 比 (%) |
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信托资产管理计划(带回购条款的股权性融资) |
50.64% |
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债券及货币市场工具类 |
49.36% |
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总 计 |
100.00% |
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本期投资收益 |
2,358,443.21 |
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返还客户本金 |
120,511,000.00 |
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兑付客户收益 |
1,391,323.74 |
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托管手续费 |
6,147.71 |
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其他手续费 |
0.00 |
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管理费 |
960,971.76 |
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重庆银行股份有限公司 |
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2020年05月12日 |