重庆银行长江鑫利2020年第16期理财计划兑付公告
2020-05-25 10:43
本期理财计划于2020年05月21日向投资者兑付本金及收益,现将兑付事宜公告如下: |
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项目 |
内容 |
备注 |
产品名称 |
长江●鑫利2020年第16期 |
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产品代码 |
204016 |
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兑付总份额 |
310,728,000.00 |
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客户收益率 |
4.22% |
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产品成立日 |
2020-02-20 |
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产品到期日 |
2020-05-21 |
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理财期限 |
91天 |
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投 资 组 合 结 构 |
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资产类别 |
投 资 占 比 (%) |
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债券及货币市场工具类 |
100.00% |
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总 计 |
100.00% |
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本期投资收益 |
4,637,636.88 |
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返还客户本金 |
310,728,000.00 |
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兑付客户收益 |
3,269,187.66 |
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托管手续费 |
14,719.14 |
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其他手续费 |
0.00 |
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管理费 |
1,353,730.08 |
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重庆银行股份有限公司 |
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2020年05月21日 |