重庆银行长江进利2019年第101期理财计划兑付公告

2020-05-28 16:57

本期理财计划于2020年05月26日向投资者兑付本金及收益，现将兑付事宜公告如下：
项目	内容	备注
产品名称	长江●进利净值型2019年第101期
产品代码	199101
兑付总份额	226,025,000.00
单位份额兑付净值	1.026208
产品成立日	2019-11-01
产品到期日	2020-05-26
理财期限	207天
投资组合结构
资产类别	投资占比（%）
信托资产管理计划（信托贷款）	57.98%
债券及货币市场工具类	42.02%
总计	100.00%
本期投资收益	7,823,648.88
返还客户本金	226,025,000.00
兑付客户收益	5,923,815.89
托管手续费	24,354.97
其他手续费	0.00
管理费	1,875,478.02
重庆银行股份有限公司
2020年05月26日