重庆银行长江进利2020年第35期理财计划兑付公告

2020-06-15 10:29

本期理财计划于2020年06月11日向投资者兑付本金及收益，现将兑付事宜公告如下：
项目	内容	备注
产品名称	长江●进利净值型2020年第35期
产品代码	209035
兑付总份额	226,682,000.00
单位份额兑付净值	1.013434
产品成立日	2020-02-20
产品到期日	2020-06-11
理财期限	112天
投资组合结构
资产类别	投资占比（%）
信托资产管理计划（信托贷款）	40.19%
债券及货币市场工具类	59.81%
总计	100.00%
本期投资收益	4,417,816.44
返还客户本金	226,682,000.00
兑付客户收益	3,045,369.94
托管手续费	13,215.87
其他手续费	0.00
管理费	1,359,230.63
重庆银行股份有限公司
2020年06月11日