重庆银行长江进利2020年第38期理财计划兑付公告
2020-06-28 12:25
本期理财计划于2020年06月22日向投资者兑付本金及收益,现将兑付事宜公告如下: |
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项目 |
内容 |
备注 |
产品名称 |
长江●进利净值型2020年第38期 |
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产品代码 |
209038 |
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兑付总份额 |
118,677,000.00 |
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单位份额兑付净值 |
1.01434 |
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产品成立日 |
2020-02-25 |
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产品到期日 |
2020-06-22 |
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理财期限 |
118天 |
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投 资 组 合 结 构 |
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资产类别 |
投 资 占 比 (%) |
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债券及货币市场工具类 |
100.00% |
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总 计 |
100.00% |
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本期投资收益 |
2,485,079.51 |
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返还客户本金 |
118,677,000.00 |
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兑付客户收益 |
1,701,880.63 |
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托管手续费 |
7,289.69 |
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其他手续费 |
0.00 |
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管理费 |
775,909.19 |
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重庆银行股份有限公司 |
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2020年06月22日 |