长江进利理财产品2018年08月10日净值公告
2018-08-14 17:00
产品 编码 |
产品名称 |
产品运作模式 |
产品 成立日 |
净值日期 |
产品单位份额 最新净值 (元/份) |
产品单位份额 累计净值 (元/份) |
189025 |
长江●进利净值型2018年第25期 |
封闭式净值型 |
2018-06-26 |
2018-08-10 |
1.006531 |
1.006531 |
189026 |
长江●进利净值型2018年第26期 |
封闭式净值型 |
2018-07-03 |
2018-08-10 |
1.005407 |
1.005407 |
189027 |
长江●进利净值型2018年第27期 |
封闭式净值型 |
2018-07-10 |
2018-08-10 |
1.004487 |
1.004487 |
189028 |
长江●进利净值型2018年第28期 |
封闭式净值型 |
2018-07-17 |
2018-08-10 |
1.003466 |
1.003466 |
189029 |
长江●进利净值型2018年第29期 |
封闭式净值型 |
2018-07-24 |
2018-08-10 |
1.003751 |
1.003751 |
189030 |
长江●进利净值型2018年第30期 |
封闭式净值型 |
2018-07-30 |
2018-08-10 |
1.001659 |
1.001659 |
189031 |
长江●进利净值型2018年第31期 |
封闭式净值型 |
2018-08-07 |
2018-08-10 |
1.000550 |
1.000550 |