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长江财富汇 长江进利理财产品2019年1月25日净值公告
产品编码 |
产品名称 |
产品运作模式 |
产品成立日 |
净值日期 |
产品单位份额 |
产品单位份额 |
189050 |
长江●进利净值型2018年第50期 |
封闭式净值型 |
2018-11-01 |
2019-01-25 |
1.011704 |
1.011704 |
189049 |
长江●进利净值型2018年第49期 |
封闭式净值型 |
2018-10-30 |
2019-01-25 |
1.011377 |
1.011377 |
189044 |
长江●进利净值型2018年第44期 |
封闭式净值型 |
2018-10-11 |
2019-01-25 |
1.015259 |
1.015259 |
189040 |
长江●进利净值型2018年第40期 |
封闭式净值型 |
2018-09-20 |
2019-01-25 |
1.01777 |
1.01777 |
189052 |
长江●进利净值型2018年第52期 |
封闭式净值型 |
2018-11-08 |
2019-01-25 |
1.010762 |
1.010762 |
189061 |
长江●进利净值型2018年第61期 |
封闭式净值型 |
2018-12-11 |
2019-01-25 |
1.005851 |
1.005851 |
189058 |
长江●进利净值型2018年第58期 |
封闭式净值型 |
2018-11-29 |
2019-01-25 |
1.007915 |
1.007915 |
189037 |
长江●进利净值型2018年第37期 |
封闭式净值型 |
2018-09-11 |
2019-01-25 |
1.019951 |
1.019951 |
199004 |
长江●进利净值型2019年第4期 |
封闭式净值型 |
2019-01-17 |
2019-01-25 |
1.001195 |
1.001195 |
189041 |
长江●进利净值型2018年第41期 |
封闭式净值型 |
2018-09-20 |
2019-01-25 |
1.017931 |
1.017931 |
189043 |
长江●进利净值型2018年第43期 |
封闭式净值型 |
2018-10-09 |
2019-01-25 |
1.015346 |
1.015346 |
189054 |
长江●进利净值型2018年第54期 |
封闭式净值型 |
2018-11-15 |
2019-01-25 |
1.009658 |
1.009658 |
199005 |
长江●进利净值型2019年第5期 |
封闭式净值型 |
2019-01-22 |
2019-01-25 |
1.000523 |
1.000523 |
189039 |
长江●进利净值型2018年第39期 |
封闭式净值型 |
2018-09-18 |
2019-01-25 |
1.018357 |
1.018357 |
199003 |
长江●进利净值型2019年第3期 |
封闭式净值型 |
2019-01-15 |
2019-01-25 |
1.001479 |
1.001479 |
189056 |
长江●进利净值型2018年第56期 |
封闭式净值型 |
2018-11-22 |
2019-01-25 |
1.008937 |
1.008937 |
189053 |
长江●进利净值型2018年第53期 |
封闭式净值型 |
2018-11-13 |
2019-01-25 |
1.009713 |
1.009713 |
189057 |
长江●进利净值型2018年第57期 |
封闭式净值型 |
2018-11-27 |
2019-01-25 |
1.007838 |
1.007838 |
199002 |
长江●进利净值型2019年第2期 |
封闭式净值型 |
2019-01-10 |
2019-01-25 |
1.002156 |
1.002156 |
189046 |
长江●进利净值型2018年第46期 |
封闭式净值型 |
2018-10-18 |
2019-01-25 |
1.014019 |
1.014019 |
189059 |
长江●进利净值型2018年第59期 |
封闭式净值型 |
2018-12-04 |
2019-01-25 |
1.006771 |
1.006771 |
189035 |
长江●进利净值型2018年第35期 |
封闭式净值型 |
2018-09-04 |
2019-01-25 |
1.020541 |
1.020541 |
189048 |
长江●进利净值型2018年第48期 |
封闭式净值型 |
2018-10-25 |
2019-01-25 |
1.012645 |
1.012645 |
189042 |
长江●进利净值型2018年第42期 |
封闭式净值型 |
2018-09-29 |
2019-01-25 |
1.016648 |
1.016648 |
189060 |
长江●进利净值型2018年第60期 |
封闭式净值型 |
2018-12-06 |
2019-01-25 |
1.006874 |
1.006874 |
199006 |
长江●进利净值型2019年第6期 |
封闭式净值型 |
2019-01-24 |
2019-01-25 |
1.000265 |
1.000265 |
189051 |
长江●进利净值型2018年第51期 |
封闭式净值型 |
2018-11-06 |
2019-01-25 |
1.010531 |
1.010531 |
199001 |
长江●进利净值型2019年第1期 |
封闭式净值型 |
2019-01-08 |
2019-01-25 |
1.002376 |
1.002376 |
189055 |
长江●进利净值型2018年第55期 |
封闭式净值型 |
2018-11-20 |
2019-01-25 |
1.008886 |
1.008886 |
189045 |
长江●进利净值型2018年第45期 |
封闭式净值型 |
2018-10-16 |
2019-01-25 |
1.014172 |
1.014172 |
189065 |
长江●进利净值型2018年第65期 |
封闭式净值型 |
2019-01-03 |
2019-01-25 |
1.003055 |
1.003055 |
189062 |
长江●进利净值型2018年第62期 |
封闭式净值型 |
2018-12-13 |
2019-01-25 |
1.005935 |
1.005935 |
189064 |
长江●进利净值型2018年第64期 |
封闭式净值型 |
2018-12-20 |
2019-01-25 |
1.004843 |
1.004843 |
189063 |
长江●进利净值型2018年第63期 |
封闭式净值型 |
2018-12-18 |
2019-01-25 |
1.005016 |
1.005016 |
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2019年01月25日