长江进利理财产品2019年4月30日净值公告
产品编码 | 产品名称 | 产品运作模式 | 产品成立日 | 净值日期 | 产品单位份额 | 产品单位份额 |
189054 | 长江●进利净值型2018年第54期 | 封闭式净值型 | 2018-11-15 | 2019-04-30 | 1.022408 | 1.022408 |
199020 | 长江●进利净值型2019年第20期 | 封闭式净值型 | 2019-03-19 | 2019-04-30 | 1.005343 | 1.005343 |
199022 | 长江●进利净值型2019年第22期 | 封闭式净值型 | 2019-03-26 | 2019-04-30 | 1.004511 | 1.004511 |
199027 | 长江●进利净值型2019年第27期 | 封闭式净值型 | 2019-04-11 | 2019-04-30 | 1.002529 | 1.002529 |
189039 | 长江●进利净值型2018年第39期 | 封闭式净值型 | 2018-09-18 | 2019-04-30 | 1.031525 | 1.031525 |
199008 | 长江●进利净值型2019年第8期 | 封闭式净值型 | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 1.012365 | 1.012365 |
189056 | 长江●进利净值型2018年第56期 | 封闭式净值型 | 2018-11-22 | 2019-04-30 | 1.022072 | 1.022072 |
189065 | 长江●进利净值型2018年第65期 | 封闭式净值型 | 2019-01-03 | 2019-04-30 | 1.01573 | 1.01573 |
189062 | 长江●进利净值型2018年第62期 | 封闭式净值型 | 2018-12-13 | 2019-04-30 | 1.01943 | 1.01943 |
199018 | 长江●进利净值型2019年第18期 | 封闭式净值型 | 2019-03-12 | 2019-04-30 | 1.006057 | 1.006057 |
199021 | 长江●进利净值型2019年第21期 | 封闭式净值型 | 2019-03-21 | 2019-04-30 | 1.005344 | 1.005344 |
199002 | 长江●进利净值型2019年第2期 | 封闭式净值型 | 2019-01-10 | 2019-04-30 | 1.014888 | 1.014888 |
199031 | 长江●进利净值型2019年第31期 | 封闭式净值型 | 2019-04-25 | 2019-04-30 | 1.000739 | 1.000739 |
199019 | 长江●进利净值型2019年第19期 | 封闭式净值型 | 2019-03-14 | 2019-04-30 | 1.006183 | 1.006183 |
189046 | 长江●进利净值型2018年第46期 | 封闭式净值型 | 2018-10-18 | 2019-04-30 | 1.027983 | 1.027983 |
189035 | 长江●进利净值型2018年第35期 | 封闭式净值型 | 2018-09-04 | 2019-04-30 | 1.034568 | 1.034568 |
189064 | 长江●进利净值型2018年第64期 | 封闭式净值型 | 2018-12-20 | 2019-04-30 | 1.01837 | 1.01837 |
199013 | 长江●进利净值型2019年第13期 | 封闭式净值型 | 2019-02-25 | 2019-04-30 | 1.008315 | 1.008315 |
189048 | 长江●进利净值型2018年第48期 | 封闭式净值型 | 2018-10-25 | 2019-04-30 | 1.025655 | 1.025655 |
189042 | 长江●进利净值型2018年第42期 | 封闭式净值型 | 2018-09-29 | 2019-04-30 | 1.029969 | 1.029969 |
189060 | 长江●进利净值型2018年第60期 | 封闭式净值型 | 2018-12-06 | 2019-04-30 | 1.019831 | 1.019831 |
199006 | 长江●进利净值型2019年第6期 | 封闭式净值型 | 2019-01-24 | 2019-04-30 | 1.011666 | 1.011666 |
199024 | 长江●进利净值型2019年第24期 | 封闭式净值型 | 2019-04-02 | 2019-04-30 | 1.00356 | 1.00356 |
199016 | 长江●进利净值型2019年第16期 | 封闭式净值型 | 2019-03-05 | 2019-04-30 | 1.007147 | 1.007147 |
199012 | 长江●进利净值型2019年第12期 | 封闭式净值型 | 2019-02-21 | 2019-04-30 | 1.009036 | 1.009036 |
199023 | 长江●进利净值型2019年第23期 | 封闭式净值型 | 2019-03-28 | 2019-04-30 | 1.004264 | 1.004264 |
189050 | 长江●进利净值型2018年第50期 | 封闭式净值型 | 2018-11-01 | 2019-04-30 | 1.024942 | 1.024942 |
199026 | 长江●进利净值型2019年第26期 | 封闭式净值型 | 2019-04-09 | 2019-04-30 | 1.002658 | 1.002658 |
199030 | 长江●进利净值型2019年第30期 | 封闭式净值型 | 2019-04-23 | 2019-04-30 | 1.000962 | 1.000962 |
199029 | 长江●进利净值型2019年第29期 | 封闭式净值型 | 2019-04-18 | 2019-04-30 | 1.0016 | 1.0016 |
199032 | 长江●进利净值型2019年第32期 | 封闭式净值型 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 1.000239 | 1.000239 |
189044 | 长江●进利净值型2018年第44期 | 封闭式净值型 | 2018-10-11 | 2019-04-30 | 1.028856 | 1.028856 |
199009 | 长江●进利净值型2019年第9期 | 封闭式净值型 | 2019-02-12 | 2019-04-30 | 1.009977 | 1.009977 |
189045 | 长江●进利净值型2018年第45期 | 封闭式净值型 | 2018-10-16 | 2019-04-30 | 1.027435 | 1.027435 |
189052 | 长江●进利净值型2018年第52期 | 封闭式净值型 | 2018-11-08 | 2019-04-30 | 1.023781 | 1.023781 |
189058 | 长江●进利净值型2018年第58期 | 封闭式净值型 | 2018-11-29 | 2019-04-30 | 1.020947 | 1.020947 |
199028 | 长江●进利净值型2019年第28期 | 封闭式净值型 | 2019-04-16 | 2019-04-30 | 1.001801 | 1.001801 |
189037 | 长江●进利净值型2018年第37期 | 封闭式净值型 | 2018-09-11 | 2019-04-30 | 1.033884 | 1.033884 |
199010 | 长江●进利净值型2019年第10期 | 封闭式净值型 | 2019-02-14 | 2019-04-30 | 1.010203 | 1.010203 |
199011 | 长江●进利净值型2019年第11期 | 封闭式净值型 | 2019-02-19 | 2019-04-30 | 1.009006 | 1.009006 |
199004 | 长江●进利净值型2019年第4期 | 封闭式净值型 | 2019-01-17 | 2019-04-30 | 1.013695 | 1.013695 |
189041 | 长江●进利净值型2018年第41期 | 封闭式净值型 | 2018-09-20 | 2019-04-30 | 1.031341 | 1.031341 |
199014 | 长江●进利净值型2019年第14期 | 封闭式净值型 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 1.007975 | 1.007975 |
199015 | 长江●进利净值型2019年第15期 | 封闭式净值型 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 1.008016 | 1.008016 |
199017 | 长江●进利净值型2019年第17期 | 封闭式净值型 | 2019-03-07 | 2019-04-30 | 1.007107 | 1.007107 |
199025 | 长江●进利净值型2019年第25期 | 封闭式净值型 | 2019-04-04 | 2019-04-30 | 1.003453 | 1.003453 |
重庆银行股份有限公司
2019年04月30日