长江进利理财产品2019年5月24日净值公告
产品编码 | 产品名称 | 产品运作模式 | 产品成立日 | 净值日期 | 产品单位份额 | 产品单位份额 |
199039 | 长江●进利净值型2019年第39期 | 封闭式净值型 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 1.000243 | 1.000243 |
189054 | 长江●进利净值型2018年第54期 | 封闭式净值型 | 2018-11-15 | 2019-05-24 | 1.02539 | 1.02539 |
199020 | 长江●进利净值型2019年第20期 | 封闭式净值型 | 2019-03-19 | 2019-05-24 | 1.008331 | 1.008331 |
199022 | 长江●进利净值型2019年第22期 | 封闭式净值型 | 2019-03-26 | 2019-05-24 | 1.007524 | 1.007524 |
199027 | 长江●进利净值型2019年第27期 | 封闭式净值型 | 2019-04-11 | 2019-05-24 | 1.005559 | 1.005559 |
189039 | 长江●进利净值型2018年第39期 | 封闭式净值型 | 2018-09-18 | 2019-05-24 | 1.034969 | 1.034969 |
199008 | 长江●进利净值型2019年第8期 | 封闭式净值型 | 2019-02-01 | 2019-05-24 | 1.015685 | 1.015685 |
189056 | 长江●进利净值型2018年第56期 | 封闭式净值型 | 2018-11-22 | 2019-05-24 | 1.025404 | 1.025404 |
189065 | 长江●进利净值型2018年第65期 | 封闭式净值型 | 2019-01-03 | 2019-05-24 | 1.018948 | 1.018948 |
189062 | 长江●进利净值型2018年第62期 | 封闭式净值型 | 2018-12-13 | 2019-05-24 | 1.022857 | 1.022857 |
199018 | 长江●进利净值型2019年第18期 | 封闭式净值型 | 2019-03-12 | 2019-05-24 | 1.00911 | 1.00911 |
199033 | 长江●进利净值型2019年第33期 | 封闭式净值型 | 2019-05-07 | 2019-05-24 | 1.002247 | 1.002247 |
199021 | 长江●进利净值型2019年第21期 | 封闭式净值型 | 2019-03-21 | 2019-05-24 | 1.008481 | 1.008481 |
199002 | 长江●进利净值型2019年第2期 | 封闭式净值型 | 2019-01-10 | 2019-05-24 | 1.018149 | 1.018149 |
199031 | 长江●进利净值型2019年第31期 | 封闭式净值型 | 2019-04-25 | 2019-05-24 | 1.0037 | 1.0037 |
199019 | 长江●进利净值型2019年第19期 | 封闭式净值型 | 2019-03-14 | 2019-05-24 | 1.009341 | 1.009341 |
189035 | 长江●进利净值型2018年第35期 | 封闭式净值型 | 2018-09-04 | 2019-05-24 | 1.037793 | 1.037793 |
189064 | 长江●进利净值型2018年第64期 | 封闭式净值型 | 2018-12-20 | 2019-05-24 | 1.021875 | 1.021875 |
199013 | 长江●进利净值型2019年第13期 | 封闭式净值型 | 2019-02-25 | 2019-05-24 | 1.011393 | 1.011393 |
199038 | 长江●进利净值型2019年第38期 | 封闭式净值型 | 2019-05-21 | 2019-05-24 | 1.000481 | 1.000481 |
199037 | 长江●进利净值型2019年第37期 | 封闭式净值型 | 2019-05-16 | 2019-05-24 | 1.001089 | 1.001089 |
189042 | 长江●进利净值型2018年第42期 | 封闭式净值型 | 2018-09-29 | 2019-05-24 | 1.033294 | 1.033294 |
189060 | 长江●进利净值型2018年第60期 | 封闭式净值型 | 2018-12-06 | 2019-05-24 | 1.023134 | 1.023134 |
199006 | 长江●进利净值型2019年第6期 | 封闭式净值型 | 2019-01-24 | 2019-05-24 | 1.014907 | 1.014907 |
199024 | 长江●进利净值型2019年第24期 | 封闭式净值型 | 2019-04-02 | 2019-05-24 | 1.006597 | 1.006597 |
199016 | 长江●进利净值型2019年第16期 | 封闭式净值型 | 2019-03-05 | 2019-05-24 | 1.010206 | 1.010206 |
199012 | 长江●进利净值型2019年第12期 | 封闭式净值型 | 2019-02-21 | 2019-05-24 | 1.012182 | 1.012182 |
199023 | 长江●进利净值型2019年第23期 | 封闭式净值型 | 2019-03-28 | 2019-05-24 | 1.007368 | 1.007368 |
189050 | 长江●进利净值型2018年第50期 | 封闭式净值型 | 2018-11-01 | 2019-05-24 | 1.028305 | 1.028305 |
199026 | 长江●进利净值型2019年第26期 | 封闭式净值型 | 2019-04-09 | 2019-05-24 | 1.005541 | 1.005541 |
199030 | 长江●进利净值型2019年第30期 | 封闭式净值型 | 2019-04-23 | 2019-05-24 | 1.003852 | 1.003852 |
199029 | 长江●进利净值型2019年第29期 | 封闭式净值型 | 2019-04-18 | 2019-05-24 | 1.004639 | 1.004639 |
199032 | 长江●进利净值型2019年第32期 | 封闭式净值型 | 2019-04-29 | 2019-05-24 | 1.003112 | 1.003112 |
199035 | 长江●进利净值型2019年第35期 | 封闭式净值型 | 2019-05-09 | 2019-05-24 | 1.001961 | 1.001961 |
199034 | 长江●进利净值型2019年第34期 | 封闭式净值型 | 2019-05-07 | 2019-05-24 | 1.002196 | 1.002196 |
189044 | 长江●进利净值型2018年第44期 | 封闭式净值型 | 2018-10-11 | 2019-05-24 | 1.032321 | 1.032321 |
189045 | 长江●进利净值型2018年第45期 | 封闭式净值型 | 2018-10-16 | 2019-05-24 | 1.0308 | 1.0308 |
189052 | 长江●进利净值型2018年第52期 | 封闭式净值型 | 2018-11-08 | 2019-05-24 | 1.027083 | 1.027083 |
199036 | 长江●进利净值型2019年第36期 | 封闭式净值型 | 2019-05-14 | 2019-05-24 | 1.001377 | 1.001377 |
189058 | 长江●进利净值型2018年第58期 | 封闭式净值型 | 2018-11-29 | 2019-05-24 | 1.024253 | 1.024253 |
199028 | 长江●进利净值型2019年第28期 | 封闭式净值型 | 2019-04-16 | 2019-05-24 | 1.004688 | 1.004688 |
189037 | 长江●进利净值型2018年第37期 | 封闭式净值型 | 2018-09-11 | 2019-05-24 | 1.03737 | 1.03737 |
199010 | 长江●进利净值型2019年第10期 | 封闭式净值型 | 2019-02-14 | 2019-05-24 | 1.01344 | 1.01344 |
199004 | 长江●进利净值型2019年第4期 | 封闭式净值型 | 2019-01-17 | 2019-05-24 | 1.01688 | 1.01688 |
189041 | 长江●进利净值型2018年第41期 | 封闭式净值型 | 2018-09-20 | 2019-05-24 | 1.034743 | 1.034743 |
199014 | 长江●进利净值型2019年第14期 | 封闭式净值型 | 2019-03-01 | 2019-05-24 | 1.011187 | 1.011187 |
199015 | 长江●进利净值型2019年第15期 | 封闭式净值型 | 2019-03-01 | 2019-05-24 | 1.01125 | 1.01125 |
199017 | 长江●进利净值型2019年第17期 | 封闭式净值型 | 2019-03-07 | 2019-05-24 | 1.010302 | 1.010302 |
199025 | 长江●进利净值型2019年第25期 | 封闭式净值型 | 2019-04-04 | 2019-05-24 | 1.006523 | 1.006523 |
重庆银行股份有限公司
2019年05月24日