长江进利理财产品2019年8月23日净值公告
产品编码 |
产品名称 |
产品运作模式 |
产品成立日 |
净值日期 |
产品单位份额 |
产品单位份额 |
199039 |
长江●进利净值型2019年第39期 |
封闭式净值型 |
2019-05-23 |
2019-08-23 |
1.011363 |
1.011363 |
199027 |
长江●进利净值型2019年第27期 |
封闭式净值型 |
2019-04-11 |
2019-08-23 |
1.017084 |
1.017084 |
199008 |
长江●进利净值型2019年第8期 |
封闭式净值型 |
2019-02-01 |
2019-08-23 |
1.028443 |
1.028443 |
199048 |
长江●进利净值型2019年第48期 |
封闭式净值型 |
2019-06-25 |
2019-08-23 |
1.00766 |
1.00766 |
199050 |
长江●进利净值型2019年第50期 |
封闭式净值型 |
2019-07-02 |
2019-08-23 |
1.00662 |
1.00662 |
199053 |
长江●进利净值型2019年第53期 |
封闭式净值型 |
2019-07-11 |
2019-08-23 |
1.005564 |
1.005564 |
199056 |
长江●进利净值型2019年第56期 |
封闭式净值型 |
2019-07-23 |
2019-08-23 |
1.00417 |
1.00417 |
199067 |
长江●进利净值型2019年第67期 |
封闭式净值型 |
2019-08-20 |
2019-08-23 |
1.000489 |
1.000489 |
199033 |
长江●进利净值型2019年第33期 |
封闭式净值型 |
2019-05-07 |
2019-08-23 |
1.013646 |
1.013646 |
199021 |
长江●进利净值型2019年第21期 |
封闭式净值型 |
2019-03-21 |
2019-08-23 |
1.020667 |
1.020667 |
199031 |
长江●进利净值型2019年第31期 |
封闭式净值型 |
2019-04-25 |
2019-08-23 |
1.014813 |
1.014813 |
199019 |
长江●进利净值型2019年第19期 |
封闭式净值型 |
2019-03-14 |
2019-08-23 |
1.021355 |
1.021355 |
199062 |
长江●进利净值型2019年第62期 |
封闭式净值型 |
2019-08-08 |
2019-08-23 |
1.001929 |
1.001929 |
199038 |
长江●进利净值型2019年第38期 |
封闭式净值型 |
2019-05-21 |
2019-08-23 |
1.011474 |
1.011474 |
199059 |
长江●进利净值型2019年第59期 |
封闭式净值型 |
2019-08-01 |
2019-08-23 |
1.00278 |
1.00278 |
199037 |
长江●进利净值型2019年第37期 |
封闭式净值型 |
2019-05-16 |
2019-08-23 |
1.012141 |
1.012141 |
199044 |
长江●进利净值型2019年第44期 |
封闭式净值型 |
2019-06-11 |
2019-08-23 |
1.00902 |
1.00902 |
199057 |
长江●进利净值型2019年第57期 |
封闭式净值型 |
2019-07-25 |
2019-08-23 |
1.003748 |
1.003748 |
199068 |
长江●进利净值型2019年第68期 |
封闭式净值型 |
2019-08-22 |
2019-08-23 |
1.000242 |
1.000242 |
199046 |
长江●进利净值型2019年第46期 |
封闭式净值型 |
2019-06-18 |
2019-08-23 |
1.008129 |
1.008129 |
199049 |
长江●进利净值型2019年第49期 |
封闭式净值型 |
2019-06-27 |
2019-08-23 |
1.007231 |
1.007231 |
199012 |
长江●进利净值型2019年第12期 |
封闭式净值型 |
2019-02-21 |
2019-08-23 |
1.024358 |
1.024358 |
199023 |
长江●进利净值型2019年第23期 |
封闭式净值型 |
2019-03-28 |
2019-08-23 |
1.018711 |
1.018711 |
199051 |
长江●进利净值型2019年第51期 |
封闭式净值型 |
2019-07-04 |
2019-08-23 |
1.006589 |
1.006589 |
199029 |
长江●进利净值型2019年第29期 |
封闭式净值型 |
2019-04-18 |
2019-08-23 |
1.016747 |
1.016747 |
199041 |
长江●进利净值型2019年第41期 |
封闭式净值型 |
2019-05-30 |
2019-08-23 |
1.010267 |
1.010267 |
199047 |
长江●进利净值型2019年第47期 |
封闭式净值型 |
2019-06-20 |
2019-08-23 |
1.008116 |
1.008116 |
199035 |
长江●进利净值型2019年第35期 |
封闭式净值型 |
2019-05-09 |
2019-08-23 |
1.013343 |
1.013343 |
199045 |
长江●进利净值型2019年第45期 |
封闭式净值型 |
2019-06-13 |
2019-08-23 |
1.008753 |
1.008753 |
199065 |
长江●进利净值型2019年第65期 |
封闭式净值型 |
2019-08-15 |
2019-08-23 |
1.001098 |
1.001098 |
199066 |
长江●进利净值型2019年第66期 |
封闭式净值型 |
2019-08-20 |
2019-08-23 |
1.000488 |
1.000488 |
199058 |
长江●进利净值型2019年第58期 |
封闭式净值型 |
2019-07-30 |
2019-08-23 |
1.003073 |
1.003073 |
199043 |
长江●进利净值型2019年第43期 |
封闭式净值型 |
2019-06-06 |
2019-08-23 |
1.009871 |
1.009871 |
199010 |
长江●进利净值型2019年第10期 |
封闭式净值型 |
2019-02-14 |
2019-08-23 |
1.026281 |
1.026281 |
199054 |
长江●进利净值型2019年第54期 |
封闭式净值型 |
2019-07-16 |
2019-08-23 |
1.004768 |
1.004768 |
199052 |
长江●进利净值型2019年第52期 |
封闭式净值型 |
2019-07-09 |
2019-08-23 |
1.005546 |
1.005546 |
199061 |
长江●进利净值型2019年第61期 |
封闭式净值型 |
2019-08-06 |
2019-08-23 |
1.002245 |
1.002245 |
199060 |
长江●进利净值型2019年第60期 |
封闭式净值型 |
2019-08-06 |
2019-08-23 |
1.002233 |
1.002233 |
199063 |
长江●进利净值型2019年第63期 |
封闭式净值型 |
2019-08-13 |
2019-08-23 |
1.001354 |
1.001354 |
199064 |
长江●进利净值型2019年第64期 |
封闭式净值型 |
2019-08-13 |
2019-08-23 |
1.001327 |
1.001327 |
199055 |
长江●进利净值型2019年第55期 |
封闭式净值型 |
2019-07-18 |
2019-08-23 |
1.00461 |
1.00461 |
190002 |
长江●聚惠净值型2019年第2期 |
封闭式净值型 |
2019-07-25 |
2019-08-23 |
1.003076 |
1.003076 |
190001 |
长江●聚惠净值型2019年第1期 |
封闭式净值型 |
2019-07-25 |
2019-08-23 |
1.003742 |
1.003742 |
199015 |
长江●进利净值型2019年第15期 |
封闭式净值型 |
2019-03-01 |
2019-08-23 |
1.023622 |
1.023622 |
199017 |
长江●进利净值型2019年第17期 |
封闭式净值型 |
2019-03-07 |
2019-08-23 |
1.022459 |
1.022459 |
199025 |
长江●进利净值型2019年第25期 |
封闭式净值型 |
2019-04-04 |
2019-08-23 |
1.0182 |
1.0182 |
重庆银行股份有限公司
2019年08月23日