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长江财富汇 长江进利理财产品2019年9月11日净值公告
产品编码 |
产品名称 |
产品运作模式 |
产品成立日 |
净值日期 |
产品单位份额 |
产品单位份额 |
199039 |
长江●进利净值型2019年第39期 |
封闭式净值型 |
2019-05-23 |
2019-09-11 |
1.013693 |
1.013693 |
190003 |
长江●聚惠净值型2019年第3期 |
封闭式净值型 |
2019-08-27 |
2019-09-11 |
1.001819 |
1.001819 |
199027 |
长江●进利净值型2019年第27期 |
封闭式净值型 |
2019-04-11 |
2019-09-11 |
1.019499 |
1.019499 |
199048 |
长江●进利净值型2019年第48期 |
封闭式净值型 |
2019-06-25 |
2019-09-11 |
1.010089 |
1.010089 |
199050 |
长江●进利净值型2019年第50期 |
封闭式净值型 |
2019-07-02 |
2019-09-11 |
1.009002 |
1.009002 |
199053 |
长江●进利净值型2019年第53期 |
封闭式净值型 |
2019-07-11 |
2019-09-11 |
1.007974 |
1.007974 |
199056 |
长江●进利净值型2019年第56期 |
封闭式净值型 |
2019-07-23 |
2019-09-11 |
1.006658 |
1.006658 |
199067 |
长江●进利净值型2019年第67期 |
封闭式净值型 |
2019-08-20 |
2019-09-11 |
1.002815 |
1.002815 |
199033 |
长江●进利净值型2019年第33期 |
封闭式净值型 |
2019-05-07 |
2019-09-11 |
1.016035 |
1.016035 |
199021 |
长江●进利净值型2019年第21期 |
封闭式净值型 |
2019-03-21 |
2019-09-11 |
1.023265 |
1.023265 |
199031 |
长江●进利净值型2019年第31期 |
封闭式净值型 |
2019-04-25 |
2019-09-11 |
1.017173 |
1.017173 |
199019 |
长江●进利净值型2019年第19期 |
封闭式净值型 |
2019-03-14 |
2019-09-11 |
1.023873 |
1.023873 |
199062 |
长江●进利净值型2019年第62期 |
封闭式净值型 |
2019-08-08 |
2019-09-11 |
1.004257 |
1.004257 |
199038 |
长江●进利净值型2019年第38期 |
封闭式净值型 |
2019-05-21 |
2019-09-11 |
1.013777 |
1.013777 |
199059 |
长江●进利净值型2019年第59期 |
封闭式净值型 |
2019-08-01 |
2019-09-11 |
1.005081 |
1.005081 |
199037 |
长江●进利净值型2019年第37期 |
封闭式净值型 |
2019-05-16 |
2019-09-11 |
1.014456 |
1.014456 |
199071 |
长江●进利净值型2019年第71期 |
封闭式净值型 |
2019-08-29 |
2019-09-11 |
1.001655 |
1.001655 |
199057 |
长江●进利净值型2019年第57期 |
封闭式净值型 |
2019-07-25 |
2019-09-11 |
1.006127 |
1.006127 |
199068 |
长江●进利净值型2019年第68期 |
封闭式净值型 |
2019-08-22 |
2019-09-11 |
1.002551 |
1.002551 |
199074 |
长江●进利净值型2019年第74期 |
封闭式净值型 |
2019-09-05 |
2019-09-11 |
1.000868 |
1.000868 |
199075 |
长江●进利净值型2019年第75期 |
封闭式净值型 |
2019-09-10 |
2019-09-11 |
1.000243 |
1.000243 |
199076 |
长江●进利净值型2019年第76期 |
封闭式净值型 |
2019-09-10 |
2019-09-11 |
1.000238 |
1.000238 |
199049 |
长江●进利净值型2019年第49期 |
封闭式净值型 |
2019-06-27 |
2019-09-11 |
1.009609 |
1.009609 |
199012 |
长江●进利净值型2019年第12期 |
封闭式净值型 |
2019-02-21 |
2019-09-11 |
1.026947 |
1.026947 |
199023 |
长江●进利净值型2019年第23期 |
封闭式净值型 |
2019-03-28 |
2019-09-11 |
1.021169 |
1.021169 |
199051 |
长江●进利净值型2019年第51期 |
封闭式净值型 |
2019-07-04 |
2019-09-11 |
1.00903 |
1.00903 |
199029 |
长江●进利净值型2019年第29期 |
封闭式净值型 |
2019-04-18 |
2019-09-11 |
1.019254 |
1.019254 |
199041 |
长江●进利净值型2019年第41期 |
封闭式净值型 |
2019-05-30 |
2019-09-11 |
1.012541 |
1.012541 |
199047 |
长江●进利净值型2019年第47期 |
封闭式净值型 |
2019-06-20 |
2019-09-11 |
1.010498 |
1.010498 |
199035 |
长江●进利净值型2019年第35期 |
封闭式净值型 |
2019-05-09 |
2019-09-11 |
1.01573 |
1.01573 |
199045 |
长江●进利净值型2019年第45期 |
封闭式净值型 |
2019-06-13 |
2019-09-11 |
1.011069 |
1.011069 |
199069 |
长江●进利净值型2019年第69期 |
封闭式净值型 |
2019-08-27 |
2019-09-11 |
1.001946 |
1.001946 |
199070 |
长江●进利净值型2019年第70期 |
封闭式净值型 |
2019-08-27 |
2019-09-11 |
1.001975 |
1.001975 |
199065 |
长江●进利净值型2019年第65期 |
封闭式净值型 |
2019-08-15 |
2019-09-11 |
1.00342 |
1.00342 |
199066 |
长江●进利净值型2019年第66期 |
封闭式净值型 |
2019-08-20 |
2019-09-11 |
1.002813 |
1.002813 |
199072 |
长江●进利净值型2019年第72期 |
封闭式净值型 |
2019-09-03 |
2019-09-11 |
1.001105 |
1.001105 |
199073 |
长江●进利净值型2019年第73期 |
封闭式净值型 |
2019-09-03 |
2019-09-11 |
1.001111 |
1.001111 |
199058 |
长江●进利净值型2019年第58期 |
封闭式净值型 |
2019-07-30 |
2019-09-11 |
1.005413 |
1.005413 |
199043 |
长江●进利净值型2019年第43期 |
封闭式净值型 |
2019-06-06 |
2019-09-11 |
1.012291 |
1.012291 |
199054 |
长江●进利净值型2019年第54期 |
封闭式净值型 |
2019-07-16 |
2019-09-11 |
1.007144 |
1.007144 |
199052 |
长江●进利净值型2019年第52期 |
封闭式净值型 |
2019-07-09 |
2019-09-11 |
1.007907 |
1.007907 |
199061 |
长江●进利净值型2019年第61期 |
封闭式净值型 |
2019-08-06 |
2019-09-11 |
1.004614 |
1.004614 |
199060 |
长江●进利净值型2019年第60期 |
封闭式净值型 |
2019-08-06 |
2019-09-11 |
1.004594 |
1.004594 |
199063 |
长江●进利净值型2019年第63期 |
封闭式净值型 |
2019-08-13 |
2019-09-11 |
1.003697 |
1.003697 |
199064 |
长江●进利净值型2019年第64期 |
封闭式净值型 |
2019-08-13 |
2019-09-11 |
1.003624 |
1.003624 |
199055 |
长江●进利净值型2019年第55期 |
封闭式净值型 |
2019-07-18 |
2019-09-11 |
1.006984 |
1.006984 |
190002 |
长江●聚惠净值型2019年第2期 |
封闭式净值型 |
2019-07-25 |
2019-09-11 |
1.005024 |
1.005024 |
190001 |
长江●聚惠净值型2019年第1期 |
封闭式净值型 |
2019-07-25 |
2019-09-11 |
1.006112 |
1.006112 |
199015 |
长江●进利净值型2019年第15期 |
封闭式净值型 |
2019-03-01 |
2019-09-11 |
1.026268 |
1.026268 |
199017 |
长江●进利净值型2019年第17期 |
封闭式净值型 |
2019-03-07 |
2019-09-11 |
1.025007 |
1.025007 |
199025 |
长江●进利净值型2019年第25期 |
封闭式净值型 |
2019-04-04 |
2019-09-11 |
1.020646 |
1.020646 |
重庆银行股份有限公司
2019年09月11日