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长江财富汇 长江进利理财产品2019年9月30日净值公告
产品编码 |
产品名称 |
产品运作模式 |
产品成立日 |
净值日期 |
产品单位份额 |
产品单位份额 |
199039 |
长江●进利净值型2019年第39期 |
封闭式净值型 |
2019-05-23 |
2019-09-30 |
1.016025 |
1.016025 |
190003 |
长江●聚惠净值型2019年第3期 |
封闭式净值型 |
2019-08-27 |
2019-09-30 |
1.003979 |
1.003979 |
199081 |
长江●进利净值型2019年第81期 |
封闭式净值型 |
2019-09-24 |
2019-09-30 |
1.000871 |
1.000871 |
199082 |
长江●进利净值型2019年第82期 |
封闭式净值型 |
2019-09-24 |
2019-09-30 |
1.000872 |
1.000872 |
199027 |
长江●进利净值型2019年第27期 |
封闭式净值型 |
2019-04-11 |
2019-09-30 |
1.0219 |
1.0219 |
199048 |
长江●进利净值型2019年第48期 |
封闭式净值型 |
2019-06-25 |
2019-09-30 |
1.012529 |
1.012529 |
199050 |
长江●进利净值型2019年第50期 |
封闭式净值型 |
2019-07-02 |
2019-09-30 |
1.011383 |
1.011383 |
199053 |
长江●进利净值型2019年第53期 |
封闭式净值型 |
2019-07-11 |
2019-09-30 |
1.010384 |
1.010384 |
199056 |
长江●进利净值型2019年第56期 |
封闭式净值型 |
2019-07-23 |
2019-09-30 |
1.009142 |
1.009142 |
199067 |
长江●进利净值型2019年第67期 |
封闭式净值型 |
2019-08-20 |
2019-09-30 |
1.005152 |
1.005152 |
199033 |
长江●进利净值型2019年第33期 |
封闭式净值型 |
2019-05-07 |
2019-09-30 |
1.018439 |
1.018439 |
199021 |
长江●进利净值型2019年第21期 |
封闭式净值型 |
2019-03-21 |
2019-09-30 |
1.025857 |
1.025857 |
199031 |
长江●进利净值型2019年第31期 |
封闭式净值型 |
2019-04-25 |
2019-09-30 |
1.019413 |
1.019413 |
199019 |
长江●进利净值型2019年第19期 |
封闭式净值型 |
2019-03-14 |
2019-09-30 |
1.026391 |
1.026391 |
199062 |
长江●进利净值型2019年第62期 |
封闭式净值型 |
2019-08-08 |
2019-09-30 |
1.006581 |
1.006581 |
199038 |
长江●进利净值型2019年第38期 |
封闭式净值型 |
2019-05-21 |
2019-09-30 |
1.016083 |
1.016083 |
199059 |
长江●进利净值型2019年第59期 |
封闭式净值型 |
2019-08-01 |
2019-09-30 |
1.007385 |
1.007385 |
199037 |
长江●进利净值型2019年第37期 |
封闭式净值型 |
2019-05-16 |
2019-09-30 |
1.016773 |
1.016773 |
199071 |
长江●进利净值型2019年第71期 |
封闭式净值型 |
2019-08-29 |
2019-09-30 |
1.003943 |
1.003943 |
199084 |
长江●进利净值型2019年第84期 |
封闭式净值型 |
2019-09-29 |
2019-09-30 |
1.000243 |
1.000243 |
199057 |
长江●进利净值型2019年第57期 |
封闭式净值型 |
2019-07-25 |
2019-09-30 |
1.008511 |
1.008511 |
199068 |
长江●进利净值型2019年第68期 |
封闭式净值型 |
2019-08-22 |
2019-09-30 |
1.004859 |
1.004859 |
199074 |
长江●进利净值型2019年第74期 |
封闭式净值型 |
2019-09-05 |
2019-09-30 |
1.003222 |
1.003222 |
199083 |
长江●进利净值型2019年第83期 |
封闭式净值型 |
2019-09-26 |
2019-09-30 |
1.000352 |
1.000352 |
199075 |
长江●进利净值型2019年第75期 |
封闭式净值型 |
2019-09-10 |
2019-09-30 |
1.002464 |
1.002464 |
199076 |
长江●进利净值型2019年第76期 |
封闭式净值型 |
2019-09-10 |
2019-09-30 |
1.002506 |
1.002506 |
199049 |
长江●进利净值型2019年第49期 |
封闭式净值型 |
2019-06-27 |
2019-09-30 |
1.011985 |
1.011985 |
199023 |
长江●进利净值型2019年第23期 |
封闭式净值型 |
2019-03-28 |
2019-09-30 |
1.023631 |
1.023631 |
199051 |
长江●进利净值型2019年第51期 |
封闭式净值型 |
2019-07-04 |
2019-09-30 |
1.011454 |
1.011454 |
199029 |
长江●进利净值型2019年第29期 |
封闭式净值型 |
2019-04-18 |
2019-09-30 |
1.02174 |
1.02174 |
199041 |
长江●进利净值型2019年第41期 |
封闭式净值型 |
2019-05-30 |
2019-09-30 |
1.01482 |
1.01482 |
199047 |
长江●进利净值型2019年第47期 |
封闭式净值型 |
2019-06-20 |
2019-09-30 |
1.012883 |
1.012883 |
199035 |
长江●进利净值型2019年第35期 |
封闭式净值型 |
2019-05-09 |
2019-09-30 |
1.018119 |
1.018119 |
199045 |
长江●进利净值型2019年第45期 |
封闭式净值型 |
2019-06-13 |
2019-09-30 |
1.013388 |
1.013388 |
199069 |
长江●进利净值型2019年第69期 |
封闭式净值型 |
2019-08-27 |
2019-09-30 |
1.004254 |
1.004254 |
199070 |
长江●进利净值型2019年第70期 |
封闭式净值型 |
2019-08-27 |
2019-09-30 |
1.004321 |
1.004321 |
199065 |
长江●进利净值型2019年第65期 |
封闭式净值型 |
2019-08-15 |
2019-09-30 |
1.005742 |
1.005742 |
199066 |
长江●进利净值型2019年第66期 |
封闭式净值型 |
2019-08-20 |
2019-09-30 |
1.005139 |
1.005139 |
199072 |
长江●进利净值型2019年第72期 |
封闭式净值型 |
2019-09-03 |
2019-09-30 |
1.003277 |
1.003277 |
199073 |
长江●进利净值型2019年第73期 |
封闭式净值型 |
2019-09-03 |
2019-09-30 |
1.003307 |
1.003307 |
199058 |
长江●进利净值型2019年第58期 |
封闭式净值型 |
2019-07-30 |
2019-09-30 |
1.007751 |
1.007751 |
199043 |
长江●进利净值型2019年第43期 |
封闭式净值型 |
2019-06-06 |
2019-09-30 |
1.014715 |
1.014715 |
199079 |
长江●进利净值型2019年第79期 |
封闭式净值型 |
2019-09-17 |
2019-09-30 |
1.001469 |
1.001469 |
199078 |
长江●进利净值型2019年第78期 |
封闭式净值型 |
2019-09-17 |
2019-09-30 |
1.001683 |
1.001683 |
199054 |
长江●进利净值型2019年第54期 |
封闭式净值型 |
2019-07-16 |
2019-09-30 |
1.009514 |
1.009514 |
199052 |
长江●进利净值型2019年第52期 |
封闭式净值型 |
2019-07-09 |
2019-09-30 |
1.010264 |
1.010264 |
199061 |
长江●进利净值型2019年第61期 |
封闭式净值型 |
2019-08-06 |
2019-09-30 |
1.006993 |
1.006993 |
199060 |
长江●进利净值型2019年第60期 |
封闭式净值型 |
2019-08-06 |
2019-09-30 |
1.006955 |
1.006955 |
199063 |
长江●进利净值型2019年第63期 |
封闭式净值型 |
2019-08-13 |
2019-09-30 |
1.006041 |
1.006041 |
199064 |
长江●进利净值型2019年第64期 |
封闭式净值型 |
2019-08-13 |
2019-09-30 |
1.005924 |
1.005924 |
199077 |
长江●进利净值型2019年第77期 |
封闭式净值型 |
2019-09-12 |
2019-09-30 |
1.002261 |
1.002261 |
199055 |
长江●进利净值型2019年第55期 |
封闭式净值型 |
2019-07-18 |
2019-09-30 |
1.009362 |
1.009362 |
190002 |
长江●聚惠净值型2019年第2期 |
封闭式净值型 |
2019-07-25 |
2019-09-30 |
1.006972 |
1.006972 |
190001 |
长江●聚惠净值型2019年第1期 |
封闭式净值型 |
2019-07-25 |
2019-09-30 |
1.008482 |
1.008482 |
199015 |
长江●进利净值型2019年第15期 |
封闭式净值型 |
2019-03-01 |
2019-09-30 |
1.028909 |
1.028909 |
199025 |
长江●进利净值型2019年第25期 |
封闭式净值型 |
2019-04-04 |
2019-09-30 |
1.023096 |
1.023096 |
199080 |
长江●进利净值型2019年第80期 |
封闭式净值型 |
2019-09-19 |
2019-09-30 |
1.001319 |
1.001319 |
重庆银行股份有限公司
2019年09月30日