长江进利理财产品2019年10月21日净值公告
产品编码 |
产品名称 |
产品运作模式 |
产品成立日 |
净值日期 |
产品单位份额 |
产品单位份额 |
199039 |
长江●进利净值型2019年第39期 |
封闭式净值型 |
2019-05-23 |
2019-10-18 |
1.018237 |
1.018237 |
190003 |
长江●聚惠净值型2019年第3期 |
封闭式净值型 |
2019-08-27 |
2019-10-18 |
1.006026 |
1.006026 |
199081 |
长江●进利净值型2019年第81期 |
封闭式净值型 |
2019-09-24 |
2019-10-18 |
1.003115 |
1.003115 |
199082 |
长江●进利净值型2019年第82期 |
封闭式净值型 |
2019-09-24 |
2019-10-18 |
1.003118 |
1.003118 |
199027 |
长江●进利净值型2019年第27期 |
封闭式净值型 |
2019-04-11 |
2019-10-18 |
1.024193 |
1.024193 |
199053 |
长江●进利净值型2019年第53期 |
封闭式净值型 |
2019-07-11 |
2019-10-18 |
1.012676 |
1.012676 |
199056 |
长江●进利净值型2019年第56期 |
封闭式净值型 |
2019-07-23 |
2019-10-18 |
1.011509 |
1.011509 |
199067 |
长江●进利净值型2019年第67期 |
封闭式净值型 |
2019-08-20 |
2019-10-18 |
1.007382 |
1.007382 |
199033 |
长江●进利净值型2019年第33期 |
封闭式净值型 |
2019-05-07 |
2019-10-18 |
1.020734 |
1.020734 |
199021 |
长江●进利净值型2019年第21期 |
封闭式净值型 |
2019-03-21 |
2019-10-18 |
1.028324 |
1.028324 |
199031 |
长江●进利净值型2019年第31期 |
封闭式净值型 |
2019-04-25 |
2019-10-18 |
1.021654 |
1.021654 |
199062 |
长江●进利净值型2019年第62期 |
封闭式净值型 |
2019-08-08 |
2019-10-18 |
1.008792 |
1.008792 |
199038 |
长江●进利净值型2019年第38期 |
封闭式净值型 |
2019-05-21 |
2019-10-18 |
1.018269 |
1.018269 |
199059 |
长江●进利净值型2019年第59期 |
封闭式净值型 |
2019-08-01 |
2019-10-18 |
1.009572 |
1.009572 |
199037 |
长江●进利净值型2019年第37期 |
封闭式净值型 |
2019-05-16 |
2019-10-18 |
1.018972 |
1.018972 |
199071 |
长江●进利净值型2019年第71期 |
封闭式净值型 |
2019-08-29 |
2019-10-18 |
1.006177 |
1.006177 |
199084 |
长江●进利净值型2019年第84期 |
封闭式净值型 |
2019-09-29 |
2019-10-18 |
1.002437 |
1.002437 |
199057 |
长江●进利净值型2019年第57期 |
封闭式净值型 |
2019-07-25 |
2019-10-18 |
1.010774 |
1.010774 |
199068 |
长江●进利净值型2019年第68期 |
封闭式净值型 |
2019-08-22 |
2019-10-18 |
1.007054 |
1.007054 |
199074 |
长江●进利净值型2019年第74期 |
封闭式净值型 |
2019-09-05 |
2019-10-18 |
1.005464 |
1.005464 |
199085 |
长江●进利净值型2019年第85期 |
封闭式净值型 |
2019-10-08 |
2019-10-18 |
1.001304 |
1.001304 |
199083 |
长江●进利净值型2019年第83期 |
封闭式净值型 |
2019-09-26 |
2019-10-18 |
1.00259 |
1.00259 |
199075 |
长江●进利净值型2019年第75期 |
封闭式净值型 |
2019-09-10 |
2019-10-18 |
1.004664 |
1.004664 |
199076 |
长江●进利净值型2019年第76期 |
封闭式净值型 |
2019-09-10 |
2019-10-18 |
1.004658 |
1.004658 |
199089 |
长江●进利净值型2019年第89期 |
封闭式净值型 |
2019-10-15 |
2019-10-18 |
1.000487 |
1.000487 |
199088 |
长江●进利净值型2019年第88期 |
封闭式净值型 |
2019-10-15 |
2019-10-18 |
1.000482 |
1.000482 |
199049 |
长江●进利净值型2019年第49期 |
封闭式净值型 |
2019-06-27 |
2019-10-18 |
1.01424 |
1.01424 |
199023 |
长江●进利净值型2019年第23期 |
封闭式净值型 |
2019-03-28 |
2019-10-18 |
1.025966 |
1.025966 |
199051 |
长江●进利净值型2019年第51期 |
封闭式净值型 |
2019-07-04 |
2019-10-18 |
1.013755 |
1.013755 |
199029 |
长江●进利净值型2019年第29期 |
封闭式净值型 |
2019-04-18 |
2019-10-18 |
1.024075 |
1.024075 |
199041 |
长江●进利净值型2019年第41期 |
封闭式净值型 |
2019-05-30 |
2019-10-18 |
1.01698 |
1.01698 |
199047 |
长江●进利净值型2019年第47期 |
封闭式净值型 |
2019-06-20 |
2019-10-18 |
1.015147 |
1.015147 |
199045 |
长江●进利净值型2019年第45期 |
封闭式净值型 |
2019-06-13 |
2019-10-18 |
1.015587 |
1.015587 |
199069 |
长江●进利净值型2019年第69期 |
封闭式净值型 |
2019-08-27 |
2019-10-18 |
1.00647 |
1.00647 |
199070 |
长江●进利净值型2019年第70期 |
封闭式净值型 |
2019-08-27 |
2019-10-18 |
1.006551 |
1.006551 |
199065 |
长江●进利净值型2019年第65期 |
封闭式净值型 |
2019-08-15 |
2019-10-18 |
1.00795 |
1.00795 |
199066 |
长江●进利净值型2019年第66期 |
封闭式净值型 |
2019-08-20 |
2019-10-18 |
1.007349 |
1.007349 |
199072 |
长江●进利净值型2019年第72期 |
封闭式净值型 |
2019-09-03 |
2019-10-18 |
1.005566 |
1.005566 |
199073 |
长江●进利净值型2019年第73期 |
封闭式净值型 |
2019-09-03 |
2019-10-18 |
1.005535 |
1.005535 |
199058 |
长江●进利净值型2019年第58期 |
封闭式净值型 |
2019-07-30 |
2019-10-18 |
1.009968 |
1.009968 |
199043 |
长江●进利净值型2019年第43期 |
封闭式净值型 |
2019-06-06 |
2019-10-18 |
1.017013 |
1.017013 |
199079 |
长江●进利净值型2019年第79期 |
封闭式净值型 |
2019-09-17 |
2019-10-18 |
1.003661 |
1.003661 |
199078 |
长江●进利净值型2019年第78期 |
封闭式净值型 |
2019-09-17 |
2019-10-18 |
1.003857 |
1.003857 |
199086 |
长江●进利净值型2019年第86期 |
封闭式净值型 |
2019-10-10 |
2019-10-18 |
1.001083 |
1.001083 |
199087 |
长江●进利净值型2019年第87期 |
封闭式净值型 |
2019-10-10 |
2019-10-18 |
1.001131 |
1.001131 |
199090 |
长江●进利净值型2019年第90期 |
封闭式净值型 |
2019-10-17 |
2019-10-18 |
1.000241 |
1.000241 |
199054 |
长江●进利净值型2019年第54期 |
封闭式净值型 |
2019-07-16 |
2019-10-18 |
1.011766 |
1.011766 |
199061 |
长江●进利净值型2019年第61期 |
封闭式净值型 |
2019-08-06 |
2019-10-18 |
1.009251 |
1.009251 |
199060 |
长江●进利净值型2019年第60期 |
封闭式净值型 |
2019-08-06 |
2019-10-18 |
1.0092 |
1.0092 |
199063 |
长江●进利净值型2019年第63期 |
封闭式净值型 |
2019-08-13 |
2019-10-18 |
1.008268 |
1.008268 |
199064 |
长江●进利净值型2019年第64期 |
封闭式净值型 |
2019-08-13 |
2019-10-18 |
1.008107 |
1.008107 |
199077 |
长江●进利净值型2019年第77期 |
封闭式净值型 |
2019-09-12 |
2019-10-18 |
1.004445 |
1.004445 |
199055 |
长江●进利净值型2019年第55期 |
封闭式净值型 |
2019-07-18 |
2019-10-18 |
1.011618 |
1.011618 |
190002 |
长江●聚惠净值型2019年第2期 |
封闭式净值型 |
2019-07-25 |
2019-10-18 |
1.008817 |
1.008817 |
190001 |
长江●聚惠净值型2019年第1期 |
封闭式净值型 |
2019-07-25 |
2019-10-18 |
1.010727 |
1.010727 |
199015 |
长江●进利净值型2019年第15期 |
封闭式净值型 |
2019-03-01 |
2019-10-18 |
1.031415 |
1.031415 |
199025 |
长江●进利净值型2019年第25期 |
封闭式净值型 |
2019-04-04 |
2019-10-18 |
1.025419 |
1.025419 |
199080 |
长江●进利净值型2019年第80期 |
封闭式净值型 |
2019-09-19 |
2019-10-18 |
1.003489 |
1.003489 |
重庆银行股份有限公司
2019年10月18日