长江进利理财产品2019年11月01日净值公告
产品编码 |
产品名称 |
产品运作模式 |
产品成立日 |
净值日期 |
产品单位份额 |
产品单位份额 |
199039 |
长江●进利净值型2019年第39期 |
封闭式净值型 |
2019-05-23 |
2019-11-01 |
1.01996 |
1.01996 |
190003 |
长江●聚惠净值型2019年第3期 |
封闭式净值型 |
2019-08-27 |
2019-11-01 |
1.007617 |
1.007617 |
199081 |
长江●进利净值型2019年第81期 |
封闭式净值型 |
2019-09-24 |
2019-11-01 |
1.004863 |
1.004863 |
199082 |
长江●进利净值型2019年第82期 |
封闭式净值型 |
2019-09-24 |
2019-11-01 |
1.004867 |
1.004867 |
199027 |
长江●进利净值型2019年第27期 |
封闭式净值型 |
2019-04-11 |
2019-11-01 |
1.025979 |
1.025979 |
199053 |
长江●进利净值型2019年第53期 |
封闭式净值型 |
2019-07-11 |
2019-11-01 |
1.014461 |
1.014461 |
199056 |
长江●进利净值型2019年第56期 |
封闭式净值型 |
2019-07-23 |
2019-11-01 |
1.013108 |
1.013108 |
190005 |
长江●聚惠净值型2019年第5期 |
封闭式净值型 |
2019-10-23 |
2019-11-01 |
1.001192 |
1.001192 |
199067 |
长江●进利净值型2019年第67期 |
封闭式净值型 |
2019-08-20 |
2019-11-01 |
1.009119 |
1.009119 |
199033 |
长江●进利净值型2019年第33期 |
封闭式净值型 |
2019-05-07 |
2019-11-01 |
1.022522 |
1.022522 |
199031 |
长江●进利净值型2019年第31期 |
封闭式净值型 |
2019-04-25 |
2019-11-01 |
1.023399 |
1.023399 |
199062 |
长江●进利净值型2019年第62期 |
封闭式净值型 |
2019-08-08 |
2019-11-01 |
1.010501 |
1.010501 |
199098 |
长江●进利净值型2019年第98期 |
封闭式净值型 |
2019-10-29 |
2019-11-01 |
1.000539 |
1.000539 |
199038 |
长江●进利净值型2019年第38期 |
封闭式净值型 |
2019-05-21 |
2019-11-01 |
1.019971 |
1.019971 |
199059 |
长江●进利净值型2019年第59期 |
封闭式净值型 |
2019-08-01 |
2019-11-01 |
1.011276 |
1.011276 |
199037 |
长江●进利净值型2019年第37期 |
封闭式净值型 |
2019-05-16 |
2019-11-01 |
1.020685 |
1.020685 |
199071 |
长江●进利净值型2019年第71期 |
封闭式净值型 |
2019-08-29 |
2019-11-01 |
1.007916 |
1.007916 |
199084 |
长江●进利净值型2019年第84期 |
封闭式净值型 |
2019-09-29 |
2019-11-01 |
1.004144 |
1.004144 |
199057 |
长江●进利净值型2019年第57期 |
封闭式净值型 |
2019-07-25 |
2019-11-01 |
1.012536 |
1.012536 |
199068 |
长江●进利净值型2019年第68期 |
封闭式净值型 |
2019-08-22 |
2019-11-01 |
1.008763 |
1.008763 |
199074 |
长江●进利净值型2019年第74期 |
封闭式净值型 |
2019-09-05 |
2019-11-01 |
1.007209 |
1.007209 |
199085 |
长江●进利净值型2019年第85期 |
封闭式净值型 |
2019-10-08 |
2019-11-01 |
1.002967 |
1.002967 |
199095 |
长江●进利净值型2019年第95期 |
封闭式净值型 |
2019-10-24 |
2019-11-01 |
1.001111 |
1.001111 |
199094 |
长江●进利净值型2019年第94期 |
封闭式净值型 |
2019-10-24 |
2019-11-01 |
1.001105 |
1.001105 |
199093 |
长江●进利净值型2019年第93期 |
封闭式净值型 |
2019-10-24 |
2019-11-01 |
1.001054 |
1.001054 |
199083 |
长江●进利净值型2019年第83期 |
封闭式净值型 |
2019-09-26 |
2019-11-01 |
1.004334 |
1.004334 |
199091 |
长江●进利净值型2019年第91期 |
封闭式净值型 |
2019-10-22 |
2019-11-01 |
1.001335 |
1.001335 |
199092 |
长江●进利净值型2019年第92期 |
封闭式净值型 |
2019-10-22 |
2019-11-01 |
1.001377 |
1.001377 |
199075 |
长江●进利净值型2019年第75期 |
封闭式净值型 |
2019-09-10 |
2019-11-01 |
1.006377 |
1.006377 |
199076 |
长江●进利净值型2019年第76期 |
封闭式净值型 |
2019-09-10 |
2019-11-01 |
1.006335 |
1.006335 |
199089 |
长江●进利净值型2019年第89期 |
封闭式净值型 |
2019-10-15 |
2019-11-01 |
1.002193 |
1.002193 |
199088 |
长江●进利净值型2019年第88期 |
封闭式净值型 |
2019-10-15 |
2019-11-01 |
1.002174 |
1.002174 |
199049 |
长江●进利净值型2019年第49期 |
封闭式净值型 |
2019-06-27 |
2019-11-01 |
1.015994 |
1.015994 |
199051 |
长江●进利净值型2019年第51期 |
封闭式净值型 |
2019-07-04 |
2019-11-01 |
1.015547 |
1.015547 |
199029 |
长江●进利净值型2019年第29期 |
封闭式净值型 |
2019-04-18 |
2019-11-01 |
1.025873 |
1.025873 |
199041 |
长江●进利净值型2019年第41期 |
封闭式净值型 |
2019-05-30 |
2019-11-01 |
1.01865 |
1.01865 |
199047 |
长江●进利净值型2019年第47期 |
封闭式净值型 |
2019-06-20 |
2019-11-01 |
1.01691 |
1.01691 |
199045 |
长江●进利净值型2019年第45期 |
封闭式净值型 |
2019-06-13 |
2019-11-01 |
1.017299 |
1.017299 |
199069 |
长江●进利净值型2019年第69期 |
封闭式净值型 |
2019-08-27 |
2019-11-01 |
1.008197 |
1.008197 |
199070 |
长江●进利净值型2019年第70期 |
封闭式净值型 |
2019-08-27 |
2019-11-01 |
1.008288 |
1.008288 |
199065 |
长江●进利净值型2019年第65期 |
封闭式净值型 |
2019-08-15 |
2019-11-01 |
1.00967 |
1.00967 |
199066 |
长江●进利净值型2019年第66期 |
封闭式净值型 |
2019-08-20 |
2019-11-01 |
1.00907 |
1.00907 |
199072 |
长江●进利净值型2019年第72期 |
封闭式净值型 |
2019-09-03 |
2019-11-01 |
1.007349 |
1.007349 |
199073 |
长江●进利净值型2019年第73期 |
封闭式净值型 |
2019-09-03 |
2019-11-01 |
1.007271 |
1.007271 |
199058 |
长江●进利净值型2019年第58期 |
封闭式净值型 |
2019-07-30 |
2019-11-01 |
1.011691 |
1.011691 |
199043 |
长江●进利净值型2019年第43期 |
封闭式净值型 |
2019-06-06 |
2019-11-01 |
1.018803 |
1.018803 |
199079 |
长江●进利净值型2019年第79期 |
封闭式净值型 |
2019-09-17 |
2019-11-01 |
1.005369 |
1.005369 |
199078 |
长江●进利净值型2019年第78期 |
封闭式净值型 |
2019-09-17 |
2019-11-01 |
1.005549 |
1.005549 |
199086 |
长江●进利净值型2019年第86期 |
封闭式净值型 |
2019-10-10 |
2019-11-01 |
1.002771 |
1.002771 |
199087 |
长江●进利净值型2019年第87期 |
封闭式净值型 |
2019-10-10 |
2019-11-01 |
1.002894 |
1.002894 |
199090 |
长江●进利净值型2019年第90期 |
封闭式净值型 |
2019-10-17 |
2019-11-01 |
1.001929 |
1.001929 |
199096 |
长江●进利净值型2019年第96期 |
封闭式净值型 |
2019-10-29 |
2019-11-01 |
1.000477 |
1.000477 |
199097 |
长江●进利净值型2019年第97期 |
封闭式净值型 |
2019-10-29 |
2019-11-01 |
1.000503 |
1.000503 |
199099 |
长江●进利净值型2019年第99期 |
封闭式净值型 |
2019-11-01 |
2019-11-01 |
1.000118 |
1.000118 |
199100 |
长江●进利净值型2019年第100期 |
封闭式净值型 |
2019-11-01 |
2019-11-01 |
1.000119 |
1.000119 |
199101 |
长江●进利净值型2019年第101期 |
封闭式净值型 |
2019-11-01 |
2019-11-01 |
1.000124 |
1.000124 |
199061 |
长江●进利净值型2019年第61期 |
封闭式净值型 |
2019-08-06 |
2019-11-01 |
1.01101 |
1.01101 |
199060 |
长江●进利净值型2019年第60期 |
封闭式净值型 |
2019-08-06 |
2019-11-01 |
1.010949 |
1.010949 |
199063 |
长江●进利净值型2019年第63期 |
封闭式净值型 |
2019-08-13 |
2019-11-01 |
1.010003 |
1.010003 |
199064 |
长江●进利净值型2019年第64期 |
封闭式净值型 |
2019-08-13 |
2019-11-01 |
1.009807 |
1.009807 |
199077 |
长江●进利净值型2019年第77期 |
封闭式净值型 |
2019-09-12 |
2019-11-01 |
1.006144 |
1.006144 |
199120 |
长江●进利净值型2019年第120期 |
封闭式净值型 |
2019-11-01 |
2019-11-01 |
1.000112 |
1.000112 |
199055 |
长江●进利净值型2019年第55期 |
封闭式净值型 |
2019-07-18 |
2019-11-01 |
1.013376 |
1.013376 |
190002 |
长江●聚惠净值型2019年第2期 |
封闭式净值型 |
2019-07-25 |
2019-11-01 |
1.010252 |
1.010252 |
199015 |
长江●进利净值型2019年第15期 |
封闭式净值型 |
2019-03-01 |
2019-11-01 |
1.033366 |
1.033366 |
199080 |
长江●进利净值型2019年第80期 |
封闭式净值型 |
2019-09-19 |
2019-11-01 |
1.005179 |
1.005179 |
重庆银行股份有限公司
2019年11月01日