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长江财富汇 长江•进利净值型系列理财产品2019年11月29日净值公告
产品编码 |
产品名称 |
产品运作模式 |
产品成立日 |
净值日期 |
产品单位份额 |
产品单位份额 |
199039 |
长江●进利净值型2019年第39期 |
封闭式净值型 |
2019-05-23 |
2019-11-29 |
1.023285 |
1.023285 |
199081 |
长江●进利净值型2019年第81期 |
封闭式净值型 |
2019-09-24 |
2019-11-29 |
1.008343 |
1.008343 |
199082 |
长江●进利净值型2019年第82期 |
封闭式净值型 |
2019-09-24 |
2019-11-29 |
1.008329 |
1.008329 |
199114 |
长江●进利净值型2019年第114期 |
封闭式净值型 |
2019-11-19 |
2019-11-29 |
1.001317 |
1.001317 |
199115 |
长江●进利净值型2019年第115期 |
封闭式净值型 |
2019-11-19 |
2019-11-29 |
1.001319 |
1.001319 |
199053 |
长江●进利净值型2019年第53期 |
封闭式净值型 |
2019-07-11 |
2019-11-29 |
1.017824 |
1.017824 |
199067 |
长江●进利净值型2019年第67期 |
封闭式净值型 |
2019-08-20 |
2019-11-29 |
1.012491 |
1.012491 |
199033 |
长江●进利净值型2019年第33期 |
封闭式净值型 |
2019-05-07 |
2019-11-29 |
1.025766 |
1.025766 |
199121 |
长江●进利净值型2019年第121期 |
封闭式净值型 |
2019-11-26 |
2019-11-29 |
1.000489 |
1.000489 |
199123 |
长江●进利净值型2019年第123期 |
封闭式净值型 |
2019-11-26 |
2019-11-29 |
1.000497 |
1.000497 |
199122 |
长江●进利净值型2019年第122期 |
封闭式净值型 |
2019-11-26 |
2019-11-29 |
1.000487 |
1.000487 |
199062 |
长江●进利净值型2019年第62期 |
封闭式净值型 |
2019-08-08 |
2019-11-29 |
1.013844 |
1.013844 |
199098 |
长江●进利净值型2019年第98期 |
封闭式净值型 |
2019-10-29 |
2019-11-29 |
1.004319 |
1.004319 |
199119 |
长江●进利净值型2019年第119期 |
封闭式净值型 |
2019-11-21 |
2019-11-29 |
1.001147 |
1.001147 |
199117 |
长江●进利净值型2019年第117期 |
封闭式净值型 |
2019-11-21 |
2019-11-29 |
1.001064 |
1.001064 |
199118 |
长江●进利净值型2019年第118期 |
封闭式净值型 |
2019-11-21 |
2019-11-29 |
1.001103 |
1.001103 |
199059 |
长江●进利净值型2019年第59期 |
封闭式净值型 |
2019-08-01 |
2019-11-29 |
1.01463 |
1.01463 |
199037 |
长江●进利净值型2019年第37期 |
封闭式净值型 |
2019-05-16 |
2019-11-29 |
1.024006 |
1.024006 |
199071 |
长江●进利净值型2019年第71期 |
封闭式净值型 |
2019-08-29 |
2019-11-29 |
1.011349 |
1.011349 |
199084 |
长江●进利净值型2019年第84期 |
封闭式净值型 |
2019-09-29 |
2019-11-29 |
1.007538 |
1.007538 |
199068 |
长江●进利净值型2019年第68期 |
封闭式净值型 |
2019-08-22 |
2019-11-29 |
1.012066 |
1.012066 |
199074 |
长江●进利净值型2019年第74期 |
封闭式净值型 |
2019-09-05 |
2019-11-29 |
1.010589 |
1.010589 |
199085 |
长江●进利净值型2019年第85期 |
封闭式净值型 |
2019-10-08 |
2019-11-29 |
1.006256 |
1.006256 |
199095 |
长江●进利净值型2019年第95期 |
封闭式净值型 |
2019-10-24 |
2019-11-29 |
1.004777 |
1.004777 |
199094 |
长江●进利净值型2019年第94期 |
封闭式净值型 |
2019-10-24 |
2019-11-29 |
1.004543 |
1.004543 |
199093 |
长江●进利净值型2019年第93期 |
封闭式净值型 |
2019-10-24 |
2019-11-29 |
1.004335 |
1.004335 |
199083 |
长江●进利净值型2019年第83期 |
封闭式净值型 |
2019-09-26 |
2019-11-29 |
1.007968 |
1.007968 |
199091 |
长江●进利净值型2019年第91期 |
封闭式净值型 |
2019-10-22 |
2019-11-29 |
1.004738 |
1.004738 |
199092 |
长江●进利净值型2019年第92期 |
封闭式净值型 |
2019-10-22 |
2019-11-29 |
1.004885 |
1.004885 |
199111 |
长江●进利净值型2019年第111期 |
封闭式净值型 |
2019-11-14 |
2019-11-29 |
1.001811 |
1.001811 |
199112 |
长江●进利净值型2019年第112期 |
封闭式净值型 |
2019-11-14 |
2019-11-29 |
1.001879 |
1.001879 |
199075 |
长江●进利净值型2019年第75期 |
封闭式净值型 |
2019-09-10 |
2019-11-29 |
1.009792 |
1.009792 |
199076 |
长江●进利净值型2019年第76期 |
封闭式净值型 |
2019-09-10 |
2019-11-29 |
1.009661 |
1.009661 |
199089 |
长江●进利净值型2019年第89期 |
封闭式净值型 |
2019-10-15 |
2019-11-29 |
1.0056 |
1.0056 |
199088 |
长江●进利净值型2019年第88期 |
封闭式净值型 |
2019-10-15 |
2019-11-29 |
1.005554 |
1.005554 |
199132 |
长江●进利净值型2019年第132期 |
封闭式净值型 |
2019-11-15 |
2019-11-29 |
1.001772 |
1.001772 |
199049 |
长江●进利净值型2019年第49期 |
封闭式净值型 |
2019-06-27 |
2019-11-29 |
1.019341 |
1.019341 |
199109 |
长江●进利净值型2019年第109期 |
封闭式净值型 |
2019-11-12 |
2019-11-29 |
1.002156 |
1.002156 |
199108 |
长江●进利净值型2019年第108期 |
封闭式净值型 |
2019-11-12 |
2019-11-29 |
1.002155 |
1.002155 |
199051 |
长江●进利净值型2019年第51期 |
封闭式净值型 |
2019-07-04 |
2019-11-29 |
1.019012 |
1.019012 |
199041 |
长江●进利净值型2019年第41期 |
封闭式净值型 |
2019-05-30 |
2019-11-29 |
1.021972 |
1.021972 |
199116 |
长江●进利净值型2019年第116期 |
封闭式净值型 |
2019-11-19 |
2019-11-29 |
1.00135 |
1.00135 |
199047 |
长江●进利净值型2019年第47期 |
封闭式净值型 |
2019-06-20 |
2019-11-29 |
1.020297 |
1.020297 |
199045 |
长江●进利净值型2019年第45期 |
封闭式净值型 |
2019-06-13 |
2019-11-29 |
1.020632 |
1.020632 |
199069 |
长江●进利净值型2019年第69期 |
封闭式净值型 |
2019-08-27 |
2019-11-29 |
1.01155 |
1.01155 |
199070 |
长江●进利净值型2019年第70期 |
封闭式净值型 |
2019-08-27 |
2019-11-29 |
1.011643 |
1.011643 |
199125 |
长江●进利净值型2019年第125期 |
封闭式净值型 |
2019-11-28 |
2019-11-29 |
1.000233 |
1.000233 |
199126 |
长江●进利净值型2019年第126期 |
封闭式净值型 |
2019-11-28 |
2019-11-29 |
1.000241 |
1.000241 |
199124 |
长江●进利净值型2019年第124期 |
封闭式净值型 |
2019-11-28 |
2019-11-29 |
1.000226 |
1.000226 |
199065 |
长江●进利净值型2019年第65期 |
封闭式净值型 |
2019-08-15 |
2019-11-29 |
1.013026 |
1.013026 |
199066 |
长江●进利净值型2019年第66期 |
封闭式净值型 |
2019-08-20 |
2019-11-29 |
1.012408 |
1.012408 |
199072 |
长江●进利净值型2019年第72期 |
封闭式净值型 |
2019-09-03 |
2019-11-29 |
1.010949 |
1.010949 |
199073 |
长江●进利净值型2019年第73期 |
封闭式净值型 |
2019-09-03 |
2019-11-29 |
1.010762 |
1.010762 |
199110 |
长江●进利净值型2019年第110期 |
封闭式净值型 |
2019-11-12 |
2019-11-29 |
1.002214 |
1.002214 |
199058 |
长江●进利净值型2019年第58期 |
封闭式净值型 |
2019-07-30 |
2019-11-29 |
1.015019 |
1.015019 |
199113 |
长江●进利净值型2019年第113期 |
封闭式净值型 |
2019-11-14 |
2019-11-29 |
1.001939 |
1.001939 |
199107 |
长江●进利净值型2019年第107期 |
封闭式净值型 |
2019-11-07 |
2019-11-29 |
1.002823 |
1.002823 |
199106 |
长江●进利净值型2019年第106期 |
封闭式净值型 |
2019-11-07 |
2019-11-29 |
1.002808 |
1.002808 |
199105 |
长江●进利净值型2019年第105期 |
封闭式净值型 |
2019-11-07 |
2019-11-29 |
1.002701 |
1.002701 |
199043 |
长江●进利净值型2019年第43期 |
封闭式净值型 |
2019-06-06 |
2019-11-29 |
1.022243 |
1.022243 |
199079 |
长江●进利净值型2019年第79期 |
封闭式净值型 |
2019-09-17 |
2019-11-29 |
1.008924 |
1.008924 |
199078 |
长江●进利净值型2019年第78期 |
封闭式净值型 |
2019-09-17 |
2019-11-29 |
1.008864 |
1.008864 |
199086 |
长江●进利净值型2019年第86期 |
封闭式净值型 |
2019-10-10 |
2019-11-29 |
1.006147 |
1.006147 |
199087 |
长江●进利净值型2019年第87期 |
封闭式净值型 |
2019-10-10 |
2019-11-29 |
1.006413 |
1.006413 |
199090 |
长江●进利净值型2019年第90期 |
封闭式净值型 |
2019-10-17 |
2019-11-29 |
1.005307 |
1.005307 |
199096 |
长江●进利净值型2019年第96期 |
封闭式净值型 |
2019-10-29 |
2019-11-29 |
1.003788 |
1.003788 |
199097 |
长江●进利净值型2019年第97期 |
封闭式净值型 |
2019-10-29 |
2019-11-29 |
1.004032 |
1.004032 |
199099 |
长江●进利净值型2019年第99期 |
封闭式净值型 |
2019-11-01 |
2019-11-29 |
1.003446 |
1.003446 |
199100 |
长江●进利净值型2019年第100期 |
封闭式净值型 |
2019-11-01 |
2019-11-29 |
1.003463 |
1.003463 |
199101 |
长江●进利净值型2019年第101期 |
封闭式净值型 |
2019-11-01 |
2019-11-29 |
1.003625 |
1.003625 |
199104 |
长江●进利净值型2019年第104期 |
封闭式净值型 |
2019-11-05 |
2019-11-29 |
1.003101 |
1.003101 |
199102 |
长江●进利净值型2019年第102期 |
封闭式净值型 |
2019-11-05 |
2019-11-29 |
1.003167 |
1.003167 |
199061 |
长江●进利净值型2019年第61期 |
封闭式净值型 |
2019-08-06 |
2019-11-29 |
1.014385 |
1.014385 |
199064 |
长江●进利净值型2019年第64期 |
封闭式净值型 |
2019-08-13 |
2019-11-29 |
1.013152 |
1.013152 |
199077 |
长江●进利净值型2019年第77期 |
封闭式净值型 |
2019-09-12 |
2019-11-29 |
1.009513 |
1.009513 |
199103 |
长江●进利净值型2019年第103期 |
封闭式净值型 |
2019-11-05 |
2019-11-29 |
1.003124 |
1.003124 |
199120 |
长江●进利净值型2019年第120期 |
封闭式净值型 |
2019-11-01 |
2019-11-29 |
1.002906 |
1.002906 |
199055 |
长江●进利净值型2019年第55期 |
封闭式净值型 |
2019-07-18 |
2019-11-29 |
1.016801 |
1.016801 |
199015 |
长江●进利净值型2019年第15期 |
封闭式净值型 |
2019-03-01 |
2019-11-29 |
1.037116 |
1.037116 |
199080 |
长江●进利净值型2019年第80期 |
封闭式净值型 |
2019-09-19 |
2019-11-29 |
1.008609 |
1.008609 |
重庆银行股份有限公司
2019年11月29日