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长江财富汇 长江•进利净值型系列理财产品2019年12月13日净值公告
产品编码 |
产品名称 |
产品运作模式 |
产品成立日 |
净值日期 |
产品单位份额 |
产品单位份额 |
199039 |
长江●进利净值型2019年第39期 |
封闭式净值型 |
2019-05-23 |
2019-12-13 |
1.024991 |
1.024991 |
199081 |
长江●进利净值型2019年第81期 |
封闭式净值型 |
2019-09-24 |
2019-12-13 |
1.00998 |
1.00998 |
199082 |
长江●进利净值型2019年第82期 |
封闭式净值型 |
2019-09-24 |
2019-12-13 |
1.010053 |
1.010053 |
199121 |
长江●进利净值型2019年第121期 |
封闭式净值型 |
2019-11-26 |
2019-12-13 |
1.002198 |
1.002198 |
199123 |
长江●进利净值型2019年第123期 |
封闭式净值型 |
2019-11-26 |
2019-12-13 |
1.002236 |
1.002236 |
199122 |
长江●进利净值型2019年第122期 |
封闭式净值型 |
2019-11-26 |
2019-12-13 |
1.002189 |
1.002189 |
199138 |
长江●进利净值型2019年第138期 |
封闭式净值型 |
2019-12-12 |
2019-12-13 |
1.000248 |
1.000248 |
199137 |
长江●进利净值型2019年第137期 |
封闭式净值型 |
2019-12-12 |
2019-12-13 |
1.000238 |
1.000238 |
199136 |
长江●进利净值型2019年第136期 |
封闭式净值型 |
2019-12-12 |
2019-12-13 |
1.000238 |
1.000238 |
199119 |
长江●进利净值型2019年第119期 |
封闭式净值型 |
2019-11-21 |
2019-12-13 |
1.00293 |
1.00293 |
199134 |
长江●进利净值型2019年第134期 |
封闭式净值型 |
2019-12-10 |
2019-12-13 |
1.000487 |
1.000487 |
199133 |
长江●进利净值型2019年第133期 |
封闭式净值型 |
2019-12-10 |
2019-12-13 |
1.000478 |
1.000478 |
199132 |
长江●进利净值型2019年第132期 |
封闭式净值型 |
2019-11-15 |
2019-12-13 |
1.003467 |
1.003467 |
199114 |
长江●进利净值型2019年第114期 |
封闭式净值型 |
2019-11-19 |
2019-12-13 |
1.002993 |
1.002993 |
199135 |
长江●进利净值型2019年第135期 |
封闭式净值型 |
2019-12-10 |
2019-12-13 |
1.000486 |
1.000486 |
199131 |
长江●进利净值型2019年第131期 |
封闭式净值型 |
2019-12-05 |
2019-12-13 |
1.001105 |
1.001105 |
199130 |
长江●进利净值型2019年第130期 |
封闭式净值型 |
2019-12-05 |
2019-12-13 |
1.001058 |
1.001058 |
199127 |
长江●进利净值型2019年第127期 |
封闭式净值型 |
2019-12-03 |
2019-12-13 |
1.001308 |
1.001308 |
199129 |
长江●进利净值型2019年第129期 |
封闭式净值型 |
2019-12-05 |
2019-12-13 |
1.001025 |
1.001025 |
199124 |
长江●进利净值型2019年第124期 |
封闭式净值型 |
2019-11-28 |
2019-12-13 |
1.001809 |
1.001809 |
199128 |
长江●进利净值型2019年第128期 |
封闭式净值型 |
2019-12-03 |
2019-12-13 |
1.001323 |
1.001323 |
199126 |
长江●进利净值型2019年第126期 |
封闭式净值型 |
2019-11-28 |
2019-12-13 |
1.001927 |
1.001927 |
199064 |
长江●进利净值型2019年第64期 |
封闭式净值型 |
2019-08-13 |
2019-12-13 |
1.014841 |
1.014841 |
199125 |
长江●进利净值型2019年第125期 |
封闭式净值型 |
2019-11-28 |
2019-12-13 |
1.001865 |
1.001865 |
199115 |
长江●进利净值型2019年第115期 |
封闭式净值型 |
2019-11-19 |
2019-12-13 |
1.002997 |
1.002997 |
199117 |
长江●进利净值型2019年第117期 |
封闭式净值型 |
2019-11-21 |
2019-12-13 |
1.002718 |
1.002718 |
199118 |
长江●进利净值型2019年第118期 |
封闭式净值型 |
2019-11-21 |
2019-12-13 |
1.002819 |
1.002819 |
199111 |
长江●进利净值型2019年第111期 |
封闭式净值型 |
2019-11-14 |
2019-12-13 |
1.003395 |
1.003395 |
199112 |
长江●进利净值型2019年第112期 |
封闭式净值型 |
2019-11-14 |
2019-12-13 |
1.00354 |
1.00354 |
199116 |
长江●进利净值型2019年第116期 |
封闭式净值型 |
2019-11-19 |
2019-12-13 |
1.003067 |
1.003067 |
199113 |
长江●进利净值型2019年第113期 |
封闭式净值型 |
2019-11-14 |
2019-12-13 |
1.003635 |
1.003635 |
199051 |
长江●进利净值型2019年第51期 |
封闭式净值型 |
2019-07-04 |
2019-12-13 |
1.020808 |
1.020808 |
199053 |
长江●进利净值型2019年第53期 |
封闭式净值型 |
2019-07-11 |
2019-12-13 |
1.019597 |
1.019597 |
199067 |
长江●进利净值型2019年第67期 |
封闭式净值型 |
2019-08-20 |
2019-12-13 |
1.014207 |
1.014207 |
199068 |
长江●进利净值型2019年第68期 |
封闭式净值型 |
2019-08-22 |
2019-12-13 |
1.01377 |
1.01377 |
199061 |
长江●进利净值型2019年第61期 |
封闭式净值型 |
2019-08-06 |
2019-12-13 |
1.01604 |
1.01604 |
199098 |
长江●进利净值型2019年第98期 |
封闭式净值型 |
2019-10-29 |
2019-12-13 |
1.006208 |
1.006208 |
199099 |
长江●进利净值型2019年第99期 |
封闭式净值型 |
2019-11-01 |
2019-12-13 |
1.005109 |
1.005109 |
199101 |
长江●进利净值型2019年第101期 |
封闭式净值型 |
2019-11-01 |
2019-12-13 |
1.005374 |
1.005374 |
199102 |
长江●进利净值型2019年第102期 |
封闭式净值型 |
2019-11-05 |
2019-12-13 |
1.004939 |
1.004939 |
199043 |
长江●进利净值型2019年第43期 |
封闭式净值型 |
2019-06-06 |
2019-12-13 |
1.02403 |
1.02403 |
199037 |
长江●进利净值型2019年第37期 |
封闭式净值型 |
2019-05-16 |
2019-12-13 |
1.025662 |
1.025662 |
199071 |
长江●进利净值型2019年第71期 |
封闭式净值型 |
2019-08-29 |
2019-12-13 |
1.013089 |
1.013089 |
199070 |
长江●进利净值型2019年第70期 |
封闭式净值型 |
2019-08-27 |
2019-12-13 |
1.01338 |
1.01338 |
199041 |
长江●进利净值型2019年第41期 |
封闭式净值型 |
2019-05-30 |
2019-12-13 |
1.023686 |
1.023686 |
199084 |
长江●进利净值型2019年第84期 |
封闭式净值型 |
2019-09-29 |
2019-12-13 |
1.009234 |
1.009234 |
199085 |
长江●进利净值型2019年第85期 |
封闭式净值型 |
2019-10-08 |
2019-12-13 |
1.007899 |
1.007899 |
199083 |
长江●进利净值型2019年第83期 |
封闭式净值型 |
2019-09-26 |
2019-12-13 |
1.009688 |
1.009688 |
199045 |
长江●进利净值型2019年第45期 |
封闭式净值型 |
2019-06-13 |
2019-12-13 |
1.02233 |
1.02233 |
199074 |
长江●进利净值型2019年第74期 |
封闭式净值型 |
2019-09-05 |
2019-12-13 |
1.012327 |
1.012327 |
199073 |
长江●进利净值型2019年第73期 |
封闭式净值型 |
2019-09-03 |
2019-12-13 |
1.012492 |
1.012492 |
199095 |
长江●进利净值型2019年第95期 |
封闭式净值型 |
2019-10-24 |
2019-12-13 |
1.006608 |
1.006608 |
199096 |
长江●进利净值型2019年第96期 |
封闭式净值型 |
2019-10-29 |
2019-12-13 |
1.005466 |
1.005466 |
199097 |
长江●进利净值型2019年第97期 |
封闭式净值型 |
2019-10-29 |
2019-12-13 |
1.005796 |
1.005796 |
199094 |
长江●进利净值型2019年第94期 |
封闭式净值型 |
2019-10-24 |
2019-12-13 |
1.006262 |
1.006262 |
199093 |
长江●进利净值型2019年第93期 |
封闭式净值型 |
2019-10-24 |
2019-12-13 |
1.005975 |
1.005975 |
199092 |
长江●进利净值型2019年第92期 |
封闭式净值型 |
2019-10-22 |
2019-12-13 |
1.006638 |
1.006638 |
199091 |
长江●进利净值型2019年第91期 |
封闭式净值型 |
2019-10-22 |
2019-12-13 |
1.006437 |
1.006437 |
199090 |
长江●进利净值型2019年第90期 |
封闭式净值型 |
2019-10-17 |
2019-12-13 |
1.006995 |
1.006995 |
199047 |
长江●进利净值型2019年第47期 |
封闭式净值型 |
2019-06-20 |
2019-12-13 |
1.022057 |
1.022057 |
199076 |
长江●进利净值型2019年第76期 |
封闭式净值型 |
2019-09-10 |
2019-12-13 |
1.011343 |
1.011343 |
199088 |
长江●进利净值型2019年第88期 |
封闭式净值型 |
2019-10-15 |
2019-12-13 |
1.007243 |
1.007243 |
199086 |
长江●进利净值型2019年第86期 |
封闭式净值型 |
2019-10-10 |
2019-12-13 |
1.007834 |
1.007834 |
199087 |
长江●进利净值型2019年第87期 |
封闭式净值型 |
2019-10-10 |
2019-12-13 |
1.008173 |
1.008173 |
199049 |
长江●进利净值型2019年第49期 |
封闭式净值型 |
2019-06-27 |
2019-12-13 |
1.021086 |
1.021086 |
199109 |
长江●进利净值型2019年第109期 |
封闭式净值型 |
2019-11-12 |
2019-12-13 |
1.003832 |
1.003832 |
199108 |
长江●进利净值型2019年第108期 |
封闭式净值型 |
2019-11-12 |
2019-12-13 |
1.003831 |
1.003831 |
199110 |
长江●进利净值型2019年第110期 |
封闭式净值型 |
2019-11-12 |
2019-12-13 |
1.00395 |
1.00395 |
199107 |
长江●进利净值型2019年第107期 |
封闭式净值型 |
2019-11-07 |
2019-12-13 |
1.004541 |
1.004541 |
199106 |
长江●进利净值型2019年第106期 |
封闭式净值型 |
2019-11-07 |
2019-12-13 |
1.004517 |
1.004517 |
199105 |
长江●进利净值型2019年第105期 |
封闭式净值型 |
2019-11-07 |
2019-12-13 |
1.004344 |
1.004344 |
199104 |
长江●进利净值型2019年第104期 |
封闭式净值型 |
2019-11-05 |
2019-12-13 |
1.004837 |
1.004837 |
199058 |
长江●进利净值型2019年第58期 |
封闭式净值型 |
2019-07-30 |
2019-12-13 |
1.016728 |
1.016728 |
199079 |
长江●进利净值型2019年第79期 |
封闭式净值型 |
2019-09-17 |
2019-12-13 |
1.010626 |
1.010626 |
199078 |
长江●进利净值型2019年第78期 |
封闭式净值型 |
2019-09-17 |
2019-12-13 |
1.010547 |
1.010547 |
199077 |
长江●进利净值型2019年第77期 |
封闭式净值型 |
2019-09-12 |
2019-12-13 |
1.01122 |
1.01122 |
199103 |
长江●进利净值型2019年第103期 |
封闭式净值型 |
2019-11-05 |
2019-12-13 |
1.004874 |
1.004874 |
199120 |
长江●进利净值型2019年第120期 |
封闭式净值型 |
2019-11-01 |
2019-12-13 |
1.004873 |
1.004873 |
199015 |
长江●进利净值型2019年第15期 |
封闭式净值型 |
2019-03-01 |
2019-12-13 |
1.039029 |
1.039029 |
199080 |
长江●进利净值型2019年第80期 |
封闭式净值型 |
2019-09-19 |
2019-12-13 |
1.01029 |
1.01029 |
199055 |
长江●进利净值型2019年第55期 |
封闭式净值型 |
2019-07-18 |
2019-12-13 |
1.018543 |
1.018543 |
199100 |
长江●进利净值型2019年第100期 |
封闭式净值型 |
2019-11-01 |
2019-12-13 |
1.005134 |
1.005134 |
199089 |
长江●进利净值型2019年第89期 |
封闭式净值型 |
2019-10-15 |
2019-12-13 |
1.007298 |
1.007298 |
重庆银行股份有限公司
2019年12月13日