长江•聚惠净值型系列理财产品2019年12月27日净值公告
2020-01-02 13:53
产品编码 |
产品名称 |
产品运作模式 |
产品成立日 |
净值日期 |
资产净值 |
产品单位份额 |
产品单位份额 |
191001 |
长江●聚惠公募净值型2019年第1期 |
封闭式净值型 |
2019-11-21 |
2019-12-27 |
301,744,187.03 |
1.005813 |
1.005813 |
191002 |
长江●聚惠公募净值型2019年第2期 |
封闭式净值型 |
2019-12-05 |
2019-12-27 |
301,048,455.90 |
1.003494 |
1.003494 |
191003 |
长江●聚惠公募净值型2019年第3期 |
封闭式净值型 |
2019-12-19 |
2019-12-27 |
200,279,563.97 |
1.001397 |
1.001397 |
重庆银行股份有限公司
2019年12月27日