长江•聚惠净值型系列理财产品2020年1月10日净值公告
2020-01-14 10:34
产品编码 |
产品名称 |
产品运作模式 |
产品成立日 |
净值日期 |
资产净值 |
产品单位份额 |
产品单位份额 |
191001 |
长江●聚惠公募净值型2019年第1期 |
封闭式净值型 |
2019-11-21 |
2020-01-10 |
302,405,658.36 |
1.008019 |
1.008018 |
191002 |
长江●聚惠公募净值型2019年第2期 |
封闭式净值型 |
2019-12-05 |
2020-01-10 |
301,686,545.02 |
1.005621 |
1.005621 |
191003 |
长江●聚惠公募净值型2019年第3期 |
封闭式净值型 |
2019-12-19 |
2020-01-10 |
200,714,389.49 |
1.003572 |
1.003571 |
重庆银行股份有限公司
2020年01月10日