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长江财富汇 长江•进利净值型系列理财产品2020年02月21日净值公告
产品编码 |
产品名称 |
产品运作模式 |
产品成立日 |
净值日期 |
产品单位份额 |
产品单位份额 |
199082 |
长江●进利净值型2019年第82期 |
封闭式净值型 |
2019-09-24 |
2020-02-21 |
1.01864 |
1.01864 |
199114 |
长江●进利净值型2019年第114期 |
封闭式净值型 |
2019-11-19 |
2020-02-21 |
1.011944 |
1.011944 |
199151 |
长江●进利净值型2019年第151期 |
封闭式净值型 |
2020-01-02 |
2020-02-21 |
1.006396 |
1.006396 |
199115 |
长江●进利净值型2019年第115期 |
封闭式净值型 |
2019-11-19 |
2020-02-21 |
1.011308 |
1.011308 |
199153 |
长江●进利净值型2019年第153期 |
封闭式净值型 |
2020-01-07 |
2020-02-21 |
1.005587 |
1.005587 |
199154 |
长江●进利净值型2019年第154期 |
封闭式净值型 |
2020-01-07 |
2020-02-21 |
1.00577 |
1.00577 |
209012 |
长江●进利净值型2020年第12期 |
封闭式净值型 |
2020-01-21 |
2020-02-21 |
1.003934 |
1.003934 |
209046 |
长江●进利净值型2020年第46期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-02-21 |
1.001294 |
1.001294 |
209048 |
长江●进利净值型2020年第48期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-02-21 |
1.001293 |
1.001293 |
209047 |
长江●进利净值型2020年第47期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-02-21 |
1.00133 |
1.00133 |
209025 |
长江●进利净值型2020年第25期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-02-21 |
1.001317 |
1.001317 |
209026 |
长江●进利净值型2020年第26期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-02-21 |
1.001327 |
1.001327 |
209027 |
长江●进利净值型2020年第27期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-02-21 |
1.001356 |
1.001356 |
209017 |
长江●进利净值型2020年第17期 |
封闭式净值型 |
2020-02-04 |
2020-02-21 |
1.00215 |
1.00215 |
199121 |
长江●进利净值型2019年第121期 |
封闭式净值型 |
2019-11-26 |
2020-02-21 |
1.010689 |
1.010689 |
199123 |
长江●进利净值型2019年第123期 |
封闭式净值型 |
2019-11-26 |
2020-02-21 |
1.010825 |
1.010825 |
199122 |
长江●进利净值型2019年第122期 |
封闭式净值型 |
2019-11-26 |
2020-02-21 |
1.010703 |
1.010703 |
199138 |
长江●进利净值型2019年第138期 |
封闭式净值型 |
2019-12-12 |
2020-02-21 |
1.008911 |
1.008911 |
199137 |
长江●进利净值型2019年第137期 |
封闭式净值型 |
2019-12-12 |
2020-02-21 |
1.00858 |
1.00858 |
199136 |
长江●进利净值型2019年第136期 |
封闭式净值型 |
2019-12-12 |
2020-02-21 |
1.00855 |
1.00855 |
199148 |
长江●进利净值型2019年第148期 |
封闭式净值型 |
2019-12-26 |
2020-02-21 |
1.007286 |
1.007286 |
209019 |
长江●进利净值型2020年第19期 |
封闭式净值型 |
2020-02-04 |
2020-02-21 |
1.002193 |
1.002193 |
199158 |
长江●进利净值型2019年第158期 |
封闭式净值型 |
2019-12-20 |
2020-02-21 |
1.007701 |
1.007701 |
199098 |
长江●进利净值型2019年第98期 |
封闭式净值型 |
2019-10-29 |
2020-02-21 |
1.015614 |
1.015614 |
199119 |
长江●进利净值型2019年第119期 |
封闭式净值型 |
2019-11-21 |
2020-02-21 |
1.011786 |
1.011786 |
199134 |
长江●进利净值型2019年第134期 |
封闭式净值型 |
2019-12-10 |
2020-02-21 |
1.008974 |
1.008974 |
199133 |
长江●进利净值型2019年第133期 |
封闭式净值型 |
2019-12-10 |
2020-02-21 |
1.008831 |
1.008831 |
199147 |
长江●进利净值型2019年第147期 |
封闭式净值型 |
2019-12-26 |
2020-02-21 |
1.00718 |
1.00718 |
199135 |
长江●进利净值型2019年第135期 |
封闭式净值型 |
2019-12-10 |
2020-02-21 |
1.008948 |
1.008948 |
199118 |
长江●进利净值型2019年第118期 |
封闭式净值型 |
2019-11-21 |
2020-02-21 |
1.011354 |
1.011354 |
199131 |
长江●进利净值型2019年第131期 |
封闭式净值型 |
2019-12-05 |
2020-02-21 |
1.009704 |
1.009704 |
199084 |
长江●进利净值型2019年第84期 |
封闭式净值型 |
2019-09-29 |
2020-02-21 |
1.01768 |
1.01768 |
209004 |
长江●进利净值型2020年第4期 |
封闭式净值型 |
2020-01-14 |
2020-02-21 |
1.004656 |
1.004656 |
199150 |
长江●进利净值型2019年第150期 |
封闭式净值型 |
2019-12-30 |
2020-02-21 |
1.006759 |
1.006759 |
199149 |
长江●进利净值型2019年第149期 |
封闭式净值型 |
2019-12-30 |
2020-02-21 |
1.006645 |
1.006645 |
209006 |
长江●进利净值型2020年第6期 |
封闭式净值型 |
2020-01-14 |
2020-02-21 |
1.004805 |
1.004805 |
209005 |
长江●进利净值型2020年第5期 |
封闭式净值型 |
2020-01-14 |
2020-02-21 |
1.004694 |
1.004694 |
199095 |
长江●进利净值型2019年第95期 |
封闭式净值型 |
2019-10-24 |
2020-02-21 |
1.015692 |
1.015692 |
199091 |
长江●进利净值型2019年第91期 |
封闭式净值型 |
2019-10-22 |
2020-02-21 |
1.015087 |
1.015087 |
199092 |
长江●进利净值型2019年第92期 |
封闭式净值型 |
2019-10-22 |
2020-02-21 |
1.015298 |
1.015298 |
199112 |
长江●进利净值型2019年第112期 |
封闭式净值型 |
2019-11-14 |
2020-02-21 |
1.011891 |
1.011891 |
199127 |
长江●进利净值型2019年第127期 |
封闭式净值型 |
2019-12-03 |
2020-02-21 |
1.009631 |
1.009631 |
199128 |
长江●进利净值型2019年第128期 |
封闭式净值型 |
2019-12-03 |
2020-02-21 |
1.009677 |
1.009677 |
199142 |
长江●进利净值型2019年第142期 |
封闭式净值型 |
2019-12-19 |
2020-02-21 |
1.007791 |
1.007791 |
199146 |
长江●进利净值型2019年第146期 |
封闭式净值型 |
2019-12-26 |
2020-02-21 |
1.006948 |
1.006948 |
199076 |
长江●进利净值型2019年第76期 |
封闭式净值型 |
2019-09-10 |
2020-02-21 |
1.019703 |
1.019703 |
199089 |
长江●进利净值型2019年第89期 |
封闭式净值型 |
2019-10-15 |
2020-02-21 |
1.016051 |
1.016051 |
199140 |
长江●进利净值型2019年第140期 |
封闭式净值型 |
2019-12-17 |
2020-02-21 |
1.008045 |
1.008045 |
199109 |
长江●进利净值型2019年第109期 |
封闭式净值型 |
2019-11-12 |
2020-02-21 |
1.012238 |
1.012238 |
199129 |
长江●进利净值型2019年第129期 |
封闭式净值型 |
2019-12-05 |
2020-02-21 |
1.008999 |
1.008999 |
199130 |
长江●进利净值型2019年第130期 |
封闭式净值型 |
2019-12-05 |
2020-02-21 |
1.009372 |
1.009372 |
199145 |
长江●进利净值型2019年第145期 |
封闭式净值型 |
2019-12-24 |
2020-02-21 |
1.007383 |
1.007383 |
199144 |
长江●进利净值型2019年第144期 |
封闭式净值型 |
2019-12-24 |
2020-02-21 |
1.007346 |
1.007346 |
199116 |
长江●进利净值型2019年第116期 |
封闭式净值型 |
2019-11-19 |
2020-02-21 |
1.011569 |
1.011569 |
199125 |
长江●进利净值型2019年第125期 |
封闭式净值型 |
2019-11-28 |
2020-02-21 |
1.01003 |
1.01003 |
199126 |
长江●进利净值型2019年第126期 |
封闭式净值型 |
2019-11-28 |
2020-02-21 |
1.010355 |
1.010355 |
199143 |
长江●进利净值型2019年第143期 |
封闭式净值型 |
2019-12-19 |
2020-02-21 |
1.008136 |
1.008136 |
199073 |
长江●进利净值型2019年第73期 |
封闭式净值型 |
2019-09-03 |
2020-02-21 |
1.021111 |
1.021111 |
199110 |
长江●进利净值型2019年第110期 |
封闭式净值型 |
2019-11-12 |
2020-02-21 |
1.012807 |
1.012807 |
199113 |
长江●进利净值型2019年第113期 |
封闭式净值型 |
2019-11-14 |
2020-02-21 |
1.012202 |
1.012202 |
199107 |
长江●进利净值型2019年第107期 |
封闭式净值型 |
2019-11-07 |
2020-02-21 |
1.013251 |
1.013251 |
199106 |
长江●进利净值型2019年第106期 |
封闭式净值型 |
2019-11-07 |
2020-02-21 |
1.012961 |
1.012961 |
199139 |
长江●进利净值型2019年第139期 |
封闭式净值型 |
2019-12-17 |
2020-02-21 |
1.008101 |
1.008101 |
199141 |
长江●进利净值型2019年第141期 |
封闭式净值型 |
2019-12-17 |
2020-02-21 |
1.008153 |
1.008153 |
199079 |
长江●进利净值型2019年第79期 |
封闭式净值型 |
2019-09-17 |
2020-02-21 |
1.019065 |
1.019065 |
199087 |
长江●进利净值型2019年第87期 |
封闭式净值型 |
2019-10-10 |
2020-02-21 |
1.016916 |
1.016916 |
199097 |
长江●进利净值型2019年第97期 |
封闭式净值型 |
2019-10-29 |
2020-02-21 |
1.01448 |
1.01448 |
199100 |
长江●进利净值型2019年第100期 |
封闭式净值型 |
2019-11-01 |
2020-02-21 |
1.013459 |
1.013459 |
199101 |
长江●进利净值型2019年第101期 |
封闭式净值型 |
2019-11-01 |
2020-02-21 |
1.014109 |
1.014109 |
199104 |
长江●进利净值型2019年第104期 |
封闭式净值型 |
2019-11-05 |
2020-02-21 |
1.013759 |
1.013759 |
199103 |
长江●进利净值型2019年第103期 |
封闭式净值型 |
2019-11-05 |
2020-02-21 |
1.013992 |
1.013992 |
199055 |
长江●进利净值型2019年第55期 |
封闭式净值型 |
2019-07-18 |
2020-02-21 |
1.027255 |
1.027255 |
199015 |
长江●进利净值型2019年第15期 |
封闭式净值型 |
2019-03-01 |
2020-02-21 |
1.04873 |
1.04873 |
209028 |
长江●进利净值型2020年第28期 |
封闭式净值型 |
2020-02-13 |
2020-02-21 |
1.00106 |
1.00106 |
209030 |
长江●进利净值型2020年第30期 |
封闭式净值型 |
2020-02-13 |
2020-02-21 |
1.001098 |
1.001098 |
209029 |
长江●进利净值型2020年第29期 |
封闭式净值型 |
2020-02-13 |
2020-02-21 |
1.001089 |
1.001089 |
209037 |
长江●进利净值型2020年第37期 |
封闭式净值型 |
2020-02-20 |
2020-02-21 |
1.000247 |
1.000247 |
209036 |
长江●进利净值型2020年第36期 |
封闭式净值型 |
2020-02-20 |
2020-02-21 |
1.000245 |
1.000245 |
209035 |
长江●进利净值型2020年第35期 |
封闭式净值型 |
2020-02-20 |
2020-02-21 |
1.000241 |
1.000241 |
209001 |
长江●进利净值型2020年第1期 |
封闭式净值型 |
2020-01-09 |
2020-02-21 |
1.005227 |
1.005227 |
209002 |
长江●进利净值型2020年第2期 |
封闭式净值型 |
2020-01-09 |
2020-02-21 |
1.005275 |
1.005275 |
209003 |
长江●进利净值型2020年第3期 |
封闭式净值型 |
2020-01-09 |
2020-02-21 |
1.005382 |
1.005382 |
209010 |
长江●进利净值型2020年第10期 |
封闭式净值型 |
2020-01-21 |
2020-02-21 |
1.00389 |
1.00389 |
209011 |
长江●进利净值型2020年第11期 |
封闭式净值型 |
2020-01-21 |
2020-02-21 |
1.00396 |
1.00396 |
209020 |
长江●进利净值型2020年第20期 |
封闭式净值型 |
2020-02-06 |
2020-02-21 |
1.001873 |
1.001873 |
209021 |
长江●进利净值型2020年第21期 |
封闭式净值型 |
2020-02-06 |
2020-02-21 |
1.001947 |
1.001947 |
209033 |
长江●进利净值型2020年第33期 |
封闭式净值型 |
2020-02-18 |
2020-02-21 |
1.000486 |
1.000486 |
209032 |
长江●进利净值型2020年第32期 |
封闭式净值型 |
2020-02-18 |
2020-02-21 |
1.000479 |
1.000479 |
209034 |
长江●进利净值型2020年第34期 |
封闭式净值型 |
2020-02-18 |
2020-02-21 |
1.00049 |
1.00049 |
209015 |
长江●进利净值型2020年第15期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-02-21 |
1.003661 |
1.003661 |
209016 |
长江●进利净值型2020年第16期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-02-21 |
1.003698 |
1.003698 |
209013 |
长江●进利净值型2020年第13期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-02-21 |
1.00354 |
1.00354 |
209014 |
长江●进利净值型2020年第14期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-02-21 |
1.003652 |
1.003652 |
209018 |
长江●进利净值型2020年第18期 |
封闭式净值型 |
2020-02-04 |
2020-02-21 |
1.002146 |
1.002146 |
199152 |
长江●进利净值型2019年第152期 |
封闭式净值型 |
2020-01-07 |
2020-02-21 |
1.005612 |
1.005612 |
209008 |
长江●进利净值型2020年第8期 |
封闭式净值型 |
2020-01-16 |
2020-02-21 |
1.004483 |
1.004483 |
209009 |
长江●进利净值型2020年第9期 |
封闭式净值型 |
2020-01-16 |
2020-02-21 |
1.004545 |
1.004545 |
209007 |
长江●进利净值型2020年第7期 |
封闭式净值型 |
2020-01-16 |
2020-02-21 |
1.004422 |
1.004422 |
209058 |
长江●进利净值型2020年第58期 |
封闭式净值型 |
2020-02-19 |
2020-02-21 |
1.000299 |
1.000299 |
209022 |
长江●进利净值型2020年第22期 |
封闭式净值型 |
2020-02-06 |
2020-02-21 |
1.001967 |
1.001967 |
重庆银行股份有限公司
2020年02月21日