长江•聚惠净值型系列理财产品2020年03月20日净值公告
2020-03-24 13:43
产品编码 |
产品名称 |
产品运作模式 |
产品成立日 |
净值日期 |
资产净值 |
产品单位份额 |
产品单位份额 |
191001 |
长江●聚惠公募净值型2019年第1期 |
封闭式净值型 |
2019-11-21 |
2020-03-13 |
305,623,744.44 |
1.018745 |
1.018745 |
191002 |
长江●聚惠公募净值型2019年第2期 |
封闭式净值型 |
2019-12-05 |
2020-03-13 |
304,772,719.45 |
1.015909 |
1.015909 |
191003 |
长江●聚惠公募净值型2019年第3期 |
封闭式净值型 |
2019-12-19 |
2020-03-13 |
202,801,889.78 |
1.014009 |
1.014009 |
201001 |
长江●聚惠公募净值型2020年第1期 |
封闭式净值型 |
2020-02-25 |
2020-03-13 |
200,693,734.98 |
1.003468 |
1.003468 |
201002 |
长江●聚惠公募净值型2020年第2期 |
封闭式净值型 |
2020-03-10 |
2020-03-13 |
200,299,229.17 |
1.001496 |
1.001496 |
重庆银行股份有限公司
2020年3月24日