长江•聚惠净值型系列理财产品2020年04月24日净值公告

产品编码

产品名称

产品运作模式

产品成立日

净值日期

资产净值

产品单位份额
最新净值
（元/份）

产品单位份额
累计净值
（元/份）

191001

长江●聚惠公募净值型2019年第1期

封闭式净值型

2019-11-21

2020-04-24

307,152,070.27

1.023840

1.023840

191002

长江●聚惠公募净值型2019年第2期

封闭式净值型

2019-12-05

2020-04-24

306,216,788.13

1.020722

1.020722

191003

长江●聚惠公募净值型2019年第3期

封闭式净值型

2019-12-19

2020-04-24

203,806,243.32

1.019031

1.019031

201001

长江●聚惠公募净值型2020年第1期

封闭式净值型

2020-02-25

2020-04-24

201,699,980.74

1.008499

1.008499

201002

长江●聚惠公募净值型2020年第2期

封闭式净值型

2020-03-10

2020-04-24

201,330,102.30

1.006650

1.006650