长江•进利净值型系列理财产品2020年05月09日净值公告
产品编码 |
产品名称 |
产品运作模式 |
产品成立日 |
净值日期 |
产品单位份额 |
产品单位份额 |
199151 |
长江●进利净值型2019年第151期 |
封闭式净值型 |
2020-01-02 |
2020-05-09 |
1.016264 |
1.016264 |
209079 |
长江●进利净值型2020年第79期 |
封闭式净值型 |
2020-04-09 |
2020-05-09 |
1.003649 |
1.003649 |
209080 |
长江●进利净值型2020年第80期 |
封闭式净值型 |
2020-04-09 |
2020-05-09 |
1.003692 |
1.003692 |
209078 |
长江●进利净值型2020年第78期 |
封闭式净值型 |
2020-04-09 |
2020-05-09 |
1.003465 |
1.003465 |
199115 |
长江●进利净值型2019年第115期 |
封闭式净值型 |
2019-11-19 |
2020-05-09 |
1.020577 |
1.020577 |
199153 |
长江●进利净值型2019年第153期 |
封闭式净值型 |
2020-01-07 |
2020-05-09 |
1.015113 |
1.015113 |
199154 |
长江●进利净值型2019年第154期 |
封闭式净值型 |
2020-01-07 |
2020-05-09 |
1.015519 |
1.015519 |
209012 |
长江●进利净值型2020年第12期 |
封闭式净值型 |
2020-01-21 |
2020-05-09 |
1.013479 |
1.013479 |
209046 |
长江●进利净值型2020年第46期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-05-09 |
1.010433 |
1.010433 |
209048 |
长江●进利净值型2020年第48期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-05-09 |
1.01045 |
1.01045 |
209047 |
长江●进利净值型2020年第47期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-05-09 |
1.010737 |
1.010737 |
209025 |
长江●进利净值型2020年第25期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-05-09 |
1.010613 |
1.010613 |
209026 |
长江●进利净值型2020年第26期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-05-09 |
1.010692 |
1.010692 |
209027 |
长江●进利净值型2020年第27期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-05-09 |
1.010886 |
1.010886 |
209060 |
长江●进利净值型2020年第60期 |
封闭式净值型 |
2020-03-17 |
2020-05-09 |
1.006393 |
1.006393 |
209061 |
长江●进利净值型2020年第61期 |
封闭式净值型 |
2020-03-17 |
2020-05-09 |
1.006468 |
1.006468 |
209059 |
长江●进利净值型2020年第59期 |
封闭式净值型 |
2020-03-17 |
2020-05-09 |
1.006358 |
1.006358 |
199123 |
长江●进利净值型2019年第123期 |
封闭式净值型 |
2019-11-26 |
2020-05-09 |
1.020408 |
1.020408 |
199122 |
长江●进利净值型2019年第122期 |
封闭式净值型 |
2019-11-26 |
2020-05-09 |
1.020397 |
1.020397 |
209039 |
长江●进利净值型2020年第39期 |
封闭式净值型 |
2020-02-25 |
2020-05-09 |
1.009108 |
1.009108 |
199138 |
长江●进利净值型2019年第138期 |
封闭式净值型 |
2019-12-12 |
2020-05-09 |
1.018547 |
1.018547 |
199137 |
长江●进利净值型2019年第137期 |
封闭式净值型 |
2019-12-12 |
2020-05-09 |
1.017822 |
1.017822 |
199148 |
长江●进利净值型2019年第148期 |
封闭式净值型 |
2019-12-26 |
2020-05-09 |
1.017079 |
1.017079 |
209019 |
长江●进利净值型2020年第19期 |
封闭式净值型 |
2020-02-04 |
2020-05-09 |
1.011651 |
1.011651 |
209052 |
长江●进利净值型2020年第52期 |
封闭式净值型 |
2020-03-05 |
2020-05-09 |
1.007887 |
1.007887 |
209053 |
长江●进利净值型2020年第53期 |
封闭式净值型 |
2020-03-05 |
2020-05-09 |
1.008123 |
1.008123 |
209051 |
长江●进利净值型2020年第51期 |
封闭式净值型 |
2020-03-05 |
2020-05-09 |
1.007834 |
1.007834 |
209038 |
长江●进利净值型2020年第38期 |
封闭式净值型 |
2020-02-25 |
2020-05-09 |
1.009096 |
1.009096 |
209072 |
长江●进利净值型2020年第72期 |
封闭式净值型 |
2020-03-30 |
2020-05-09 |
1.004969 |
1.004969 |
199158 |
长江●进利净值型2019年第158期 |
封闭式净值型 |
2019-12-20 |
2020-05-09 |
1.017087 |
1.017087 |
209084 |
长江●进利净值型2020年第84期 |
封闭式净值型 |
2020-04-21 |
2020-05-09 |
1.002202 |
1.002202 |
199098 |
长江●进利净值型2019年第98期 |
封闭式净值型 |
2019-10-29 |
2020-05-09 |
1.025999 |
1.025999 |
199119 |
长江●进利净值型2019年第119期 |
封闭式净值型 |
2019-11-21 |
2020-05-09 |
1.021776 |
1.021776 |
199134 |
长江●进利净值型2019年第134期 |
封闭式净值型 |
2019-12-10 |
2020-05-09 |
1.01841 |
1.01841 |
209092 |
长江●进利净值型2020年第92期 |
封闭式净值型 |
2020-04-29 |
2020-05-09 |
1.00126 |
1.00126 |
209091 |
长江●进利净值型2020年第91期 |
封闭式净值型 |
2020-04-29 |
2020-05-09 |
1.001255 |
1.001255 |
199147 |
长江●进利净值型2019年第147期 |
封闭式净值型 |
2019-12-26 |
2020-05-09 |
1.016898 |
1.016898 |
199135 |
长江●进利净值型2019年第135期 |
封闭式净值型 |
2019-12-10 |
2020-05-09 |
1.018382 |
1.018382 |
199131 |
长江●进利净值型2019年第131期 |
封闭式净值型 |
2019-12-05 |
2020-05-09 |
1.019273 |
1.019273 |
209090 |
长江●进利净值型2020年第90期 |
封闭式净值型 |
2020-04-27 |
2020-05-09 |
1.001495 |
1.001495 |
209050 |
长江●进利净值型2020年第50期 |
封闭式净值型 |
2020-03-03 |
2020-05-09 |
1.008067 |
1.008067 |
209049 |
长江●进利净值型2020年第49期 |
封闭式净值型 |
2020-03-03 |
2020-05-09 |
1.008079 |
1.008079 |
209086 |
长江●进利净值型2020年第86期 |
封闭式净值型 |
2020-04-23 |
2020-05-09 |
1.001916 |
1.001916 |
209087 |
长江●进利净值型2020年第87期 |
封闭式净值型 |
2020-04-23 |
2020-05-09 |
1.001945 |
1.001945 |
199150 |
长江●进利净值型2019年第150期 |
封闭式净值型 |
2019-12-30 |
2020-05-09 |
1.016494 |
1.016494 |
199149 |
长江●进利净值型2019年第149期 |
封闭式净值型 |
2019-12-30 |
2020-05-09 |
1.016235 |
1.016235 |
209006 |
长江●进利净值型2020年第6期 |
封闭式净值型 |
2020-01-14 |
2020-05-09 |
1.014372 |
1.014372 |
209005 |
长江●进利净值型2020年第5期 |
封闭式净值型 |
2020-01-14 |
2020-05-09 |
1.014056 |
1.014056 |
199095 |
长江●进利净值型2019年第95期 |
封闭式净值型 |
2019-10-24 |
2020-05-09 |
1.025878 |
1.025878 |
209055 |
长江●进利净值型2020年第55期 |
封闭式净值型 |
2020-03-10 |
2020-05-09 |
1.007282 |
1.007282 |
209054 |
长江●进利净值型2020年第54期 |
封闭式净值型 |
2020-03-10 |
2020-05-09 |
1.007417 |
1.007417 |
199128 |
长江●进利净值型2019年第128期 |
封闭式净值型 |
2019-12-03 |
2020-05-09 |
1.018976 |
1.018976 |
199140 |
长江●进利净值型2019年第140期 |
封闭式净值型 |
2019-12-17 |
2020-05-09 |
1.017437 |
1.017437 |
199109 |
长江●进利净值型2019年第109期 |
封闭式净值型 |
2019-11-12 |
2020-05-09 |
1.021738 |
1.021738 |
199145 |
长江●进利净值型2019年第145期 |
封闭式净值型 |
2019-12-24 |
2020-05-09 |
1.016977 |
1.016977 |
199144 |
长江●进利净值型2019年第144期 |
封闭式净值型 |
2019-12-24 |
2020-05-09 |
1.016837 |
1.016837 |
199116 |
长江●进利净值型2019年第116期 |
封闭式净值型 |
2019-11-19 |
2020-05-09 |
1.021041 |
1.021041 |
199126 |
长江●进利净值型2019年第126期 |
封闭式净值型 |
2019-11-28 |
2020-05-09 |
1.019705 |
1.019705 |
199143 |
长江●进利净值型2019年第143期 |
封闭式净值型 |
2019-12-19 |
2020-05-09 |
1.01775 |
1.01775 |
199110 |
长江●进利净值型2019年第110期 |
封闭式净值型 |
2019-11-12 |
2020-05-09 |
1.022701 |
1.022701 |
199113 |
长江●进利净值型2019年第113期 |
封闭式净值型 |
2019-11-14 |
2020-05-09 |
1.022023 |
1.022023 |
199107 |
长江●进利净值型2019年第107期 |
封闭式净值型 |
2019-11-07 |
2020-05-09 |
1.023082 |
1.023082 |
199141 |
长江●进利净值型2019年第141期 |
封闭式净值型 |
2019-12-17 |
2020-05-09 |
1.017677 |
1.017677 |
199087 |
长江●进利净值型2019年第87期 |
封闭式净值型 |
2019-10-10 |
2020-05-09 |
1.026638 |
1.026638 |
199101 |
长江●进利净值型2019年第101期 |
封闭式净值型 |
2019-11-01 |
2020-05-09 |
1.024118 |
1.024118 |
199104 |
长江●进利净值型2019年第104期 |
封闭式净值型 |
2019-11-05 |
2020-05-09 |
1.024044 |
1.024044 |
199015 |
长江●进利净值型2019年第15期 |
封闭式净值型 |
2019-03-01 |
2020-05-09 |
1.059488 |
1.059488 |
209071 |
长江●进利净值型2020年第71期 |
封闭式净值型 |
2020-03-30 |
2020-05-09 |
1.004693 |
1.004693 |
209028 |
长江●进利净值型2020年第28期 |
封闭式净值型 |
2020-02-13 |
2020-05-09 |
1.010262 |
1.010262 |
209030 |
长江●进利净值型2020年第30期 |
封闭式净值型 |
2020-02-13 |
2020-05-09 |
1.010646 |
1.010646 |
209029 |
长江●进利净值型2020年第29期 |
封闭式净值型 |
2020-02-13 |
2020-05-09 |
1.010455 |
1.010455 |
209063 |
长江●进利净值型2020年第63期 |
封闭式净值型 |
2020-03-19 |
2020-05-09 |
1.006303 |
1.006303 |
209062 |
长江●进利净值型2020年第62期 |
封闭式净值型 |
2020-03-19 |
2020-05-09 |
1.006302 |
1.006302 |
209097 |
长江●进利净值型2020年第97期 |
封闭式净值型 |
2020-05-08 |
2020-05-09 |
1.000163 |
1.000163 |
209096 |
长江●进利净值型2020年第96期 |
封闭式净值型 |
2020-05-08 |
2020-05-09 |
1.000225 |
1.000225 |
209095 |
长江●进利净值型2020年第95期 |
封闭式净值型 |
2020-05-06 |
2020-05-09 |
1.00046 |
1.00046 |
209037 |
长江●进利净值型2020年第37期 |
封闭式净值型 |
2020-02-20 |
2020-05-09 |
1.009866 |
1.009866 |
209036 |
长江●进利净值型2020年第36期 |
封闭式净值型 |
2020-02-20 |
2020-05-09 |
1.009775 |
1.009775 |
209035 |
长江●进利净值型2020年第35期 |
封闭式净值型 |
2020-02-20 |
2020-05-09 |
1.009602 |
1.009602 |
209076 |
长江●进利净值型2020年第76期 |
封闭式净值型 |
2020-04-07 |
2020-05-09 |
1.003772 |
1.003772 |
209077 |
长江●进利净值型2020年第77期 |
封闭式净值型 |
2020-04-07 |
2020-05-09 |
1.003902 |
1.003902 |
209088 |
长江●进利净值型2020年第88期 |
封闭式净值型 |
2020-04-23 |
2020-05-09 |
1.001989 |
1.001989 |
209002 |
长江●进利净值型2020年第2期 |
封闭式净值型 |
2020-01-09 |
2020-05-09 |
1.014652 |
1.014652 |
209003 |
长江●进利净值型2020年第3期 |
封闭式净值型 |
2020-01-09 |
2020-05-09 |
1.014875 |
1.014875 |
209011 |
长江●进利净值型2020年第11期 |
封闭式净值型 |
2020-01-21 |
2020-05-09 |
1.013708 |
1.013708 |
209020 |
长江●进利净值型2020年第20期 |
封闭式净值型 |
2020-02-06 |
2020-05-09 |
1.010985 |
1.010985 |
209021 |
长江●进利净值型2020年第21期 |
封闭式净值型 |
2020-02-06 |
2020-05-09 |
1.011411 |
1.011411 |
209033 |
长江●进利净值型2020年第33期 |
封闭式净值型 |
2020-02-18 |
2020-05-09 |
1.009951 |
1.009951 |
209032 |
长江●进利净值型2020年第32期 |
封闭式净值型 |
2020-02-18 |
2020-05-09 |
1.009846 |
1.009846 |
209034 |
长江●进利净值型2020年第34期 |
封闭式净值型 |
2020-02-18 |
2020-05-09 |
1.010008 |
1.010008 |
209082 |
长江●进利净值型2020年第82期 |
封闭式净值型 |
2020-04-14 |
2020-05-09 |
1.003014 |
1.003014 |
209081 |
长江●进利净值型2020年第81期 |
封闭式净值型 |
2020-04-14 |
2020-05-09 |
1.003015 |
1.003015 |
209015 |
长江●进利净值型2020年第15期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-05-09 |
1.013153 |
1.013153 |
209016 |
长江●进利净值型2020年第16期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-05-09 |
1.013279 |
1.013279 |
209013 |
长江●进利净值型2020年第13期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-05-09 |
1.012786 |
1.012786 |
209014 |
长江●进利净值型2020年第14期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-05-09 |
1.013133 |
1.013133 |
209018 |
长江●进利净值型2020年第18期 |
封闭式净值型 |
2020-02-04 |
2020-05-09 |
1.01143 |
1.01143 |
209042 |
长江●进利净值型2020年第42期 |
封闭式净值型 |
2020-02-27 |
2020-05-09 |
1.008915 |
1.008915 |
209041 |
长江●进利净值型2020年第41期 |
封闭式净值型 |
2020-02-27 |
2020-05-09 |
1.00884 |
1.00884 |
209040 |
长江●进利净值型2020年第40期 |
封闭式净值型 |
2020-02-27 |
2020-05-09 |
1.00874 |
1.00874 |
209067 |
长江●进利净值型2020年第67期 |
封闭式净值型 |
2020-03-26 |
2020-05-09 |
1.005233 |
1.005233 |
209069 |
长江●进利净值型2020年第69期 |
封闭式净值型 |
2020-03-26 |
2020-05-09 |
1.005447 |
1.005447 |
209068 |
长江●进利净值型2020年第68期 |
封闭式净值型 |
2020-03-26 |
2020-05-09 |
1.00551 |
1.00551 |
209085 |
长江●进利净值型2020年第85期 |
封闭式净值型 |
2020-04-21 |
2020-05-09 |
1.002231 |
1.002231 |
209075 |
长江●进利净值型2020年第75期 |
封闭式净值型 |
2020-04-02 |
2020-05-09 |
1.004484 |
1.004484 |
209074 |
长江●进利净值型2020年第74期 |
封闭式净值型 |
2020-04-02 |
2020-05-09 |
1.004391 |
1.004391 |
209073 |
长江●进利净值型2020年第73期 |
封闭式净值型 |
2020-04-02 |
2020-05-09 |
1.004365 |
1.004365 |
209008 |
长江●进利净值型2020年第8期 |
封闭式净值型 |
2020-01-16 |
2020-05-09 |
1.01393 |
1.01393 |
209009 |
长江●进利净值型2020年第9期 |
封闭式净值型 |
2020-01-16 |
2020-05-09 |
1.014132 |
1.014132 |
209007 |
长江●进利净值型2020年第7期 |
封闭式净值型 |
2020-01-16 |
2020-05-09 |
1.013754 |
1.013754 |
209058 |
长江●进利净值型2020年第58期 |
封闭式净值型 |
2020-02-19 |
2020-05-09 |
1.00809 |
1.00809 |
209066 |
长江●进利净值型2020年第66期 |
封闭式净值型 |
2020-03-24 |
2020-05-09 |
1.005524 |
1.005524 |
209065 |
长江●进利净值型2020年第65期 |
封闭式净值型 |
2020-03-24 |
2020-05-09 |
1.005559 |
1.005559 |
209022 |
长江●进利净值型2020年第22期 |
封闭式净值型 |
2020-02-06 |
2020-05-09 |
1.011527 |
1.011527 |
209057 |
长江●进利净值型2020年第57期 |
封闭式净值型 |
2020-03-12 |
2020-05-09 |
1.007274 |
1.007274 |
209056 |
长江●进利净值型2020年第56期 |
封闭式净值型 |
2020-03-12 |
2020-05-09 |
1.007023 |
1.007023 |
209083 |
长江●进利净值型2020年第83期 |
封闭式净值型 |
2020-04-16 |
2020-05-09 |
1.002371 |
1.002371 |
重庆银行股份有限公司
2020年05月09日