长江•聚惠净值型系列理财产品2020年05月15日净值公告

产品编码

产品名称

产品运作模式

产品成立日

净值日期

资产净值

产品单位份额
最新净值
（元/份）

产品单位份额
累计净值
（元/份）

191001

长江●聚惠公募净值型2019年第1期

封闭式净值型

2019-11-21

2020-05-15

307,929,443.73

1.026431

1.026431

191002

长江●聚惠公募净值型2019年第2期

封闭式净值型

2019-12-05

2020-05-15

307,081,545.99

1.023605

1.023605

191003

长江●聚惠公募净值型2019年第3期

封闭式净值型

2019-12-19

2020-05-15

204,414,272.15

1.022071

1.022071

201001

长江●聚惠公募净值型2020年第1期

封闭式净值型

2020-02-25

2020-05-15

202,220,630.94

1.011103

1.011103

201002

长江●聚惠公募净值型2020年第2期

封闭式净值型

2020-03-10

2020-05-15

201,889,014.01

1.009445

1.009445