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长江财富汇 长江•进利净值型系列理财产品2020年05月22日净值公告
产品编码 |
产品名称 |
产品运作模式 |
产品成立日 |
净值日期 |
产品单位份额 |
产品单位份额 |
199151 |
长江●进利净值型2019年第151期 |
封闭式净值型 |
2020-01-02 |
2020-05-22 |
1.017895 |
1.017895 |
209079 |
长江●进利净值型2020年第79期 |
封闭式净值型 |
2020-04-09 |
2020-05-22 |
1.005182 |
1.005182 |
209080 |
长江●进利净值型2020年第80期 |
封闭式净值型 |
2020-04-09 |
2020-05-22 |
1.005245 |
1.005245 |
209078 |
长江●进利净值型2020年第78期 |
封闭式净值型 |
2020-04-09 |
2020-05-22 |
1.004934 |
1.004934 |
199153 |
长江●进利净值型2019年第153期 |
封闭式净值型 |
2020-01-07 |
2020-05-22 |
1.016694 |
1.016694 |
199154 |
长江●进利净值型2019年第154期 |
封闭式净值型 |
2020-01-07 |
2020-05-22 |
1.017154 |
1.017154 |
209012 |
长江●进利净值型2020年第12期 |
封闭式净值型 |
2020-01-21 |
2020-05-22 |
1.015086 |
1.015086 |
209047 |
长江●进利净值型2020年第47期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-05-22 |
1.012295 |
1.012295 |
209025 |
长江●进利净值型2020年第25期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-05-22 |
1.012182 |
1.012182 |
209026 |
长江●进利净值型2020年第26期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-05-22 |
1.012254 |
1.012254 |
209027 |
长江●进利净值型2020年第27期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-05-22 |
1.012509 |
1.012509 |
209060 |
长江●进利净值型2020年第60期 |
封闭式净值型 |
2020-03-17 |
2020-05-22 |
1.007935 |
1.007935 |
209061 |
长江●进利净值型2020年第61期 |
封闭式净值型 |
2020-03-17 |
2020-05-22 |
1.008047 |
1.008047 |
209059 |
长江●进利净值型2020年第59期 |
封闭式净值型 |
2020-03-17 |
2020-05-22 |
1.00788 |
1.00788 |
199123 |
长江●进利净值型2019年第123期 |
封闭式净值型 |
2019-11-26 |
2020-05-22 |
1.021998 |
1.021998 |
199122 |
长江●进利净值型2019年第122期 |
封闭式净值型 |
2019-11-26 |
2020-05-22 |
1.021993 |
1.021993 |
209039 |
长江●进利净值型2020年第39期 |
封闭式净值型 |
2020-02-25 |
2020-05-22 |
1.010685 |
1.010685 |
199138 |
长江●进利净值型2019年第138期 |
封闭式净值型 |
2019-12-12 |
2020-05-22 |
1.020145 |
1.020145 |
199137 |
长江●进利净值型2019年第137期 |
封闭式净值型 |
2019-12-12 |
2020-05-22 |
1.019385 |
1.019385 |
199148 |
长江●进利净值型2019年第148期 |
封闭式净值型 |
2019-12-26 |
2020-05-22 |
1.018711 |
1.018711 |
209019 |
长江●进利净值型2020年第19期 |
封闭式净值型 |
2020-02-04 |
2020-05-22 |
1.013247 |
1.013247 |
209052 |
长江●进利净值型2020年第52期 |
封闭式净值型 |
2020-03-05 |
2020-05-22 |
1.009442 |
1.009442 |
209053 |
长江●进利净值型2020年第53期 |
封闭式净值型 |
2020-03-05 |
2020-05-22 |
1.009728 |
1.009728 |
209051 |
长江●进利净值型2020年第51期 |
封闭式净值型 |
2020-03-05 |
2020-05-22 |
1.009373 |
1.009373 |
209038 |
长江●进利净值型2020年第38期 |
封闭式净值型 |
2020-02-25 |
2020-05-22 |
1.010685 |
1.010685 |
209072 |
长江●进利净值型2020年第72期 |
封闭式净值型 |
2020-03-30 |
2020-05-22 |
1.006548 |
1.006548 |
199158 |
长江●进利净值型2019年第158期 |
封闭式净值型 |
2019-12-20 |
2020-05-22 |
1.018651 |
1.018651 |
209084 |
长江●进利净值型2020年第84期 |
封闭式净值型 |
2020-04-21 |
2020-05-22 |
1.003711 |
1.003711 |
199098 |
长江●进利净值型2019年第98期 |
封闭式净值型 |
2019-10-29 |
2020-05-22 |
1.027714 |
1.027714 |
199119 |
长江●进利净值型2019年第119期 |
封闭式净值型 |
2019-11-21 |
2020-05-22 |
1.023483 |
1.023483 |
199134 |
长江●进利净值型2019年第134期 |
封闭式净值型 |
2019-12-10 |
2020-05-22 |
1.019999 |
1.019999 |
209092 |
长江●进利净值型2020年第92期 |
封闭式净值型 |
2020-04-29 |
2020-05-22 |
1.002754 |
1.002754 |
209091 |
长江●进利净值型2020年第91期 |
封闭式净值型 |
2020-04-29 |
2020-05-22 |
1.002761 |
1.002761 |
199147 |
长江●进利净值型2019年第147期 |
封闭式净值型 |
2019-12-26 |
2020-05-22 |
1.018524 |
1.018524 |
199135 |
长江●进利净值型2019年第135期 |
封闭式净值型 |
2019-12-10 |
2020-05-22 |
1.019958 |
1.019958 |
199131 |
长江●进利净值型2019年第131期 |
封闭式净值型 |
2019-12-05 |
2020-05-22 |
1.020876 |
1.020876 |
209090 |
长江●进利净值型2020年第90期 |
封闭式净值型 |
2020-04-27 |
2020-05-22 |
1.003014 |
1.003014 |
209050 |
长江●进利净值型2020年第50期 |
封闭式净值型 |
2020-03-03 |
2020-05-22 |
1.009613 |
1.009613 |
209049 |
长江●进利净值型2020年第49期 |
封闭式净值型 |
2020-03-03 |
2020-05-22 |
1.009666 |
1.009666 |
209086 |
长江●进利净值型2020年第86期 |
封闭式净值型 |
2020-04-23 |
2020-05-22 |
1.003378 |
1.003378 |
209087 |
长江●进利净值型2020年第87期 |
封闭式净值型 |
2020-04-23 |
2020-05-22 |
1.003433 |
1.003433 |
199150 |
长江●进利净值型2019年第150期 |
封闭式净值型 |
2019-12-30 |
2020-05-22 |
1.018109 |
1.018109 |
199149 |
长江●进利净值型2019年第149期 |
封闭式净值型 |
2019-12-30 |
2020-05-22 |
1.017844 |
1.017844 |
209006 |
长江●进利净值型2020年第6期 |
封闭式净值型 |
2020-01-14 |
2020-05-22 |
1.015974 |
1.015974 |
209005 |
长江●进利净值型2020年第5期 |
封闭式净值型 |
2020-01-14 |
2020-05-22 |
1.015643 |
1.015643 |
209055 |
长江●进利净值型2020年第55期 |
封闭式净值型 |
2020-03-10 |
2020-05-22 |
1.008791 |
1.008791 |
209054 |
长江●进利净值型2020年第54期 |
封闭式净值型 |
2020-03-10 |
2020-05-22 |
1.008991 |
1.008991 |
199128 |
长江●进利净值型2019年第128期 |
封闭式净值型 |
2019-12-03 |
2020-05-22 |
1.020524 |
1.020524 |
199140 |
长江●进利净值型2019年第140期 |
封闭式净值型 |
2019-12-17 |
2020-05-22 |
1.019002 |
1.019002 |
199145 |
长江●进利净值型2019年第145期 |
封闭式净值型 |
2019-12-24 |
2020-05-22 |
1.018572 |
1.018572 |
199144 |
长江●进利净值型2019年第144期 |
封闭式净值型 |
2019-12-24 |
2020-05-22 |
1.018429 |
1.018429 |
199116 |
长江●进利净值型2019年第116期 |
封闭式净值型 |
2019-11-19 |
2020-05-22 |
1.022728 |
1.022728 |
199126 |
长江●进利净值型2019年第126期 |
封闭式净值型 |
2019-11-28 |
2020-05-22 |
1.021305 |
1.021305 |
199143 |
长江●进利净值型2019年第143期 |
封闭式净值型 |
2019-12-19 |
2020-05-22 |
1.019361 |
1.019361 |
199110 |
长江●进利净值型2019年第110期 |
封闭式净值型 |
2019-11-12 |
2020-05-22 |
1.024344 |
1.024344 |
199113 |
长江●进利净值型2019年第113期 |
封闭式净值型 |
2019-11-14 |
2020-05-22 |
1.02366 |
1.02366 |
199107 |
长江●进利净值型2019年第107期 |
封闭式净值型 |
2019-11-07 |
2020-05-22 |
1.024794 |
1.024794 |
199141 |
长江●进利净值型2019年第141期 |
封闭式净值型 |
2019-12-17 |
2020-05-22 |
1.01927 |
1.01927 |
199087 |
长江●进利净值型2019年第87期 |
封闭式净值型 |
2019-10-10 |
2020-05-22 |
1.028273 |
1.028273 |
199101 |
长江●进利净值型2019年第101期 |
封闭式净值型 |
2019-11-01 |
2020-05-22 |
1.025842 |
1.025842 |
199104 |
长江●进利净值型2019年第104期 |
封闭式净值型 |
2019-11-05 |
2020-05-22 |
1.025745 |
1.025745 |
199015 |
长江●进利净值型2019年第15期 |
封闭式净值型 |
2019-03-01 |
2020-05-22 |
1.061382 |
1.061382 |
209099 |
长江●进利净值型2020年99期 |
封闭式净值型 |
2020-05-12 |
2020-05-22 |
1.001252 |
1.001252 |
209071 |
长江●进利净值型2020年第71期 |
封闭式净值型 |
2020-03-30 |
2020-05-22 |
1.006181 |
1.006181 |
209100 |
长江●进利净值型2020年第100期 |
封闭式净值型 |
2020-05-14 |
2020-05-22 |
1.00102 |
1.00102 |
209101 |
长江●进利净值型2020年第101期 |
封闭式净值型 |
2020-05-14 |
2020-05-22 |
1.00104 |
1.00104 |
209028 |
长江●进利净值型2020年第28期 |
封闭式净值型 |
2020-02-13 |
2020-05-22 |
1.011822 |
1.011822 |
209030 |
长江●进利净值型2020年第30期 |
封闭式净值型 |
2020-02-13 |
2020-05-22 |
1.012222 |
1.012222 |
209029 |
长江●进利净值型2020年第29期 |
封闭式净值型 |
2020-02-13 |
2020-05-22 |
1.012027 |
1.012027 |
209063 |
长江●进利净值型2020年第63期 |
封闭式净值型 |
2020-03-19 |
2020-05-22 |
1.007889 |
1.007889 |
209062 |
长江●进利净值型2020年第62期 |
封闭式净值型 |
2020-03-19 |
2020-05-22 |
1.007878 |
1.007878 |
209097 |
长江●进利净值型2020年第97期 |
封闭式净值型 |
2020-05-08 |
2020-05-22 |
1.001398 |
1.001398 |
209096 |
长江●进利净值型2020年第96期 |
封闭式净值型 |
2020-05-08 |
2020-05-22 |
1.001688 |
1.001688 |
209104 |
长江●进利净值型2020年第104期 |
封闭式净值型 |
2020-05-21 |
2020-05-22 |
1.000223 |
1.000223 |
209095 |
长江●进利净值型2020年第95期 |
封闭式净值型 |
2020-05-06 |
2020-05-22 |
1.001955 |
1.001955 |
209037 |
长江●进利净值型2020年第37期 |
封闭式净值型 |
2020-02-20 |
2020-05-22 |
1.011478 |
1.011478 |
209036 |
长江●进利净值型2020年第36期 |
封闭式净值型 |
2020-02-20 |
2020-05-22 |
1.011378 |
1.011378 |
209035 |
长江●进利净值型2020年第35期 |
封闭式净值型 |
2020-02-20 |
2020-05-22 |
1.011162 |
1.011162 |
209076 |
长江●进利净值型2020年第76期 |
封闭式净值型 |
2020-04-07 |
2020-05-22 |
1.005259 |
1.005259 |
209077 |
长江●进利净值型2020年第77期 |
封闭式净值型 |
2020-04-07 |
2020-05-22 |
1.005435 |
1.005435 |
209088 |
长江●进利净值型2020年第88期 |
封闭式净值型 |
2020-04-23 |
2020-05-22 |
1.003516 |
1.003516 |
209003 |
长江●进利净值型2020年第3期 |
封闭式净值型 |
2020-01-09 |
2020-05-22 |
1.016483 |
1.016483 |
209011 |
长江●进利净值型2020年第11期 |
封闭式净值型 |
2020-01-21 |
2020-05-22 |
1.015321 |
1.015321 |
209020 |
长江●进利净值型2020年第20期 |
封闭式净值型 |
2020-02-06 |
2020-05-22 |
1.012534 |
1.012534 |
209021 |
长江●进利净值型2020年第21期 |
封闭式净值型 |
2020-02-06 |
2020-05-22 |
1.012962 |
1.012962 |
209033 |
长江●进利净值型2020年第33期 |
封闭式净值型 |
2020-02-18 |
2020-05-22 |
1.011545 |
1.011545 |
209032 |
长江●进利净值型2020年第32期 |
封闭式净值型 |
2020-02-18 |
2020-05-22 |
1.011421 |
1.011421 |
209034 |
长江●进利净值型2020年第34期 |
封闭式净值型 |
2020-02-18 |
2020-05-22 |
1.01161 |
1.01161 |
209082 |
长江●进利净值型2020年第82期 |
封闭式净值型 |
2020-04-14 |
2020-05-22 |
1.004531 |
1.004531 |
209081 |
长江●进利净值型2020年第81期 |
封闭式净值型 |
2020-04-14 |
2020-05-22 |
1.004523 |
1.004523 |
209015 |
长江●进利净值型2020年第15期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-05-22 |
1.014729 |
1.014729 |
209016 |
长江●进利净值型2020年第16期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-05-22 |
1.014875 |
1.014875 |
209013 |
长江●进利净值型2020年第13期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-05-22 |
1.014316 |
1.014316 |
209014 |
长江●进利净值型2020年第14期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-05-22 |
1.014733 |
1.014733 |
209018 |
长江●进利净值型2020年第18期 |
封闭式净值型 |
2020-02-04 |
2020-05-22 |
1.012998 |
1.012998 |
209042 |
长江●进利净值型2020年第42期 |
封闭式净值型 |
2020-02-27 |
2020-05-22 |
1.010522 |
1.010522 |
209041 |
长江●进利净值型2020年第41期 |
封闭式净值型 |
2020-02-27 |
2020-05-22 |
1.010438 |
1.010438 |
209040 |
长江●进利净值型2020年第40期 |
封闭式净值型 |
2020-02-27 |
2020-05-22 |
1.010296 |
1.010296 |
209067 |
长江●进利净值型2020年第67期 |
封闭式净值型 |
2020-03-26 |
2020-05-22 |
1.00675 |
1.00675 |
209069 |
长江●进利净值型2020年第69期 |
封闭式净值型 |
2020-03-26 |
2020-05-22 |
1.007016 |
1.007016 |
209068 |
长江●进利净值型2020年第68期 |
封闭式净值型 |
2020-03-26 |
2020-05-22 |
1.0071 |
1.0071 |
209085 |
长江●进利净值型2020年第85期 |
封闭式净值型 |
2020-04-21 |
2020-05-22 |
1.003756 |
1.003756 |
209075 |
长江●进利净值型2020年第75期 |
封闭式净值型 |
2020-04-02 |
2020-05-22 |
1.006061 |
1.006061 |
209074 |
长江●进利净值型2020年第74期 |
封闭式净值型 |
2020-04-02 |
2020-05-22 |
1.005933 |
1.005933 |
209073 |
长江●进利净值型2020年第73期 |
封闭式净值型 |
2020-04-02 |
2020-05-22 |
1.005894 |
1.005894 |
209008 |
长江●进利净值型2020年第8期 |
封闭式净值型 |
2020-01-16 |
2020-05-22 |
1.0155 |
1.0155 |
209009 |
长江●进利净值型2020年第9期 |
封闭式净值型 |
2020-01-16 |
2020-05-22 |
1.01576 |
1.01576 |
209066 |
长江●进利净值型2020年第66期 |
封闭式净值型 |
2020-03-24 |
2020-05-22 |
1.007049 |
1.007049 |
209065 |
长江●进利净值型2020年第65期 |
封闭式净值型 |
2020-03-24 |
2020-05-22 |
1.007085 |
1.007085 |
209022 |
长江●进利净值型2020年第22期 |
封闭式净值型 |
2020-02-06 |
2020-05-22 |
1.013135 |
1.013135 |
209057 |
长江●进利净值型2020年第57期 |
封闭式净值型 |
2020-03-12 |
2020-05-22 |
1.008903 |
1.008903 |
209056 |
长江●进利净值型2020年第56期 |
封闭式净值型 |
2020-03-12 |
2020-05-22 |
1.00859 |
1.00859 |
209103 |
长江●进利净值型2020年第103期 |
封闭式净值型 |
2020-05-19 |
2020-05-22 |
1.000453 |
1.000453 |
209102 |
长江●进利净值型2020年第102期 |
封闭式净值型 |
2020-05-19 |
2020-05-22 |
1.000442 |
1.000442 |
209083 |
长江●进利净值型2020年第83期 |
封闭式净值型 |
2020-04-16 |
2020-05-22 |
1.004203 |
1.004203 |
重庆银行股份有限公司
2020年05月22日