长江•进利净值型系列理财产品2020年06月05日净值公告
产品编码 |
产品名称 |
产品运作模式 |
产品成立日 |
净值日期 |
产品单位份额 |
产品单位份额 |
199151 |
长江●进利净值型2019年第151期 |
封闭式净值型 |
2020-01-02 |
2020-06-05 |
1.019676 |
1.019676 |
209079 |
长江●进利净值型2020年第79期 |
封闭式净值型 |
2020-04-09 |
2020-06-05 |
1.006825 |
1.006825 |
209080 |
长江●进利净值型2020年第80期 |
封闭式净值型 |
2020-04-09 |
2020-06-05 |
1.006931 |
1.006931 |
209078 |
长江●进利净值型2020年第78期 |
封闭式净值型 |
2020-04-09 |
2020-06-05 |
1.006504 |
1.006504 |
199153 |
长江●进利净值型2019年第153期 |
封闭式净值型 |
2020-01-07 |
2020-06-05 |
1.018415 |
1.018415 |
199154 |
长江●进利净值型2019年第154期 |
封闭式净值型 |
2020-01-07 |
2020-06-05 |
1.018908 |
1.018908 |
209012 |
长江●进利净值型2020年第12期 |
封闭式净值型 |
2020-01-21 |
2020-06-05 |
1.016774 |
1.016774 |
209047 |
长江●进利净值型2020年第47期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-06-05 |
1.01397 |
1.01397 |
209025 |
长江●进利净值型2020年第25期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-06-05 |
1.013861 |
1.013861 |
209026 |
长江●进利净值型2020年第26期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-06-05 |
1.013954 |
1.013954 |
209027 |
长江●进利净值型2020年第27期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-06-05 |
1.01424 |
1.01424 |
209060 |
长江●进利净值型2020年第60期 |
封闭式净值型 |
2020-03-17 |
2020-06-05 |
1.009599 |
1.009599 |
209061 |
长江●进利净值型2020年第61期 |
封闭式净值型 |
2020-03-17 |
2020-06-05 |
1.009726 |
1.009726 |
209059 |
长江●进利净值型2020年第59期 |
封闭式净值型 |
2020-03-17 |
2020-06-05 |
1.009513 |
1.009513 |
199123 |
长江●进利净值型2019年第123期 |
封闭式净值型 |
2019-11-26 |
2020-06-05 |
1.023746 |
1.023746 |
209039 |
长江●进利净值型2020年第39期 |
封闭式净值型 |
2020-02-25 |
2020-06-05 |
1.012396 |
1.012396 |
199138 |
长江●进利净值型2019年第138期 |
封闭式净值型 |
2019-12-12 |
2020-06-05 |
1.021901 |
1.021901 |
199137 |
长江●进利净值型2019年第137期 |
封闭式净值型 |
2019-12-12 |
2020-06-05 |
1.021069 |
1.021069 |
199148 |
长江●进利净值型2019年第148期 |
封闭式净值型 |
2019-12-26 |
2020-06-05 |
1.020459 |
1.020459 |
209019 |
长江●进利净值型2020年第19期 |
封闭式净值型 |
2020-02-04 |
2020-06-05 |
1.01496 |
1.01496 |
209052 |
长江●进利净值型2020年第52期 |
封闭式净值型 |
2020-03-05 |
2020-06-05 |
1.011105 |
1.011105 |
209053 |
长江●进利净值型2020年第53期 |
封闭式净值型 |
2020-03-05 |
2020-06-05 |
1.01144 |
1.01144 |
209051 |
长江●进利净值型2020年第51期 |
封闭式净值型 |
2020-03-05 |
2020-06-05 |
1.01104 |
1.01104 |
209038 |
长江●进利净值型2020年第38期 |
封闭式净值型 |
2020-02-25 |
2020-06-05 |
1.0124 |
1.0124 |
209072 |
长江●进利净值型2020年第72期 |
封闭式净值型 |
2020-03-30 |
2020-06-05 |
1.008248 |
1.008248 |
199158 |
长江●进利净值型2019年第158期 |
封闭式净值型 |
2019-12-20 |
2020-06-05 |
1.020194 |
1.020194 |
209084 |
长江●进利净值型2020年第84期 |
封闭式净值型 |
2020-04-21 |
2020-06-05 |
1.005332 |
1.005332 |
199098 |
长江●进利净值型2019年第98期 |
封闭式净值型 |
2019-10-29 |
2020-06-05 |
1.029402 |
1.029402 |
199119 |
长江●进利净值型2019年第119期 |
封闭式净值型 |
2019-11-21 |
2020-06-05 |
1.025286 |
1.025286 |
209110 |
长江●进利净值型2020年第110期 |
封闭式净值型 |
2020-06-04 |
2020-06-05 |
1.000213 |
1.000213 |
199134 |
长江●进利净值型2019年第134期 |
封闭式净值型 |
2019-12-10 |
2020-06-05 |
1.021707 |
1.021707 |
209092 |
长江●进利净值型2020年第92期 |
封闭式净值型 |
2020-04-29 |
2020-06-05 |
1.004361 |
1.004361 |
209091 |
长江●进利净值型2020年第91期 |
封闭式净值型 |
2020-04-29 |
2020-06-05 |
1.004383 |
1.004383 |
199147 |
长江●进利净值型2019年第147期 |
封闭式净值型 |
2019-12-26 |
2020-06-05 |
1.02022 |
1.02022 |
199135 |
长江●进利净值型2019年第135期 |
封闭式净值型 |
2019-12-10 |
2020-06-05 |
1.02165 |
1.02165 |
199131 |
长江●进利净值型2019年第131期 |
封闭式净值型 |
2019-12-05 |
2020-06-05 |
1.022602 |
1.022602 |
209090 |
长江●进利净值型2020年第90期 |
封闭式净值型 |
2020-04-27 |
2020-06-05 |
1.004652 |
1.004652 |
209050 |
长江●进利净值型2020年第50期 |
封闭式净值型 |
2020-03-03 |
2020-06-05 |
1.011275 |
1.011275 |
209049 |
长江●进利净值型2020年第49期 |
封闭式净值型 |
2020-03-03 |
2020-06-05 |
1.011357 |
1.011357 |
209086 |
长江●进利净值型2020年第86期 |
封闭式净值型 |
2020-04-23 |
2020-06-05 |
1.004954 |
1.004954 |
209087 |
长江●进利净值型2020年第87期 |
封闭式净值型 |
2020-04-23 |
2020-06-05 |
1.005036 |
1.005036 |
199150 |
长江●进利净值型2019年第150期 |
封闭式净值型 |
2019-12-30 |
2020-06-05 |
1.019883 |
1.019883 |
199149 |
长江●进利净值型2019年第149期 |
封闭式净值型 |
2019-12-30 |
2020-06-05 |
1.019528 |
1.019528 |
209006 |
长江●进利净值型2020年第6期 |
封闭式净值型 |
2020-01-14 |
2020-06-05 |
1.017696 |
1.017696 |
209005 |
长江●进利净值型2020年第5期 |
封闭式净值型 |
2020-01-14 |
2020-06-05 |
1.017316 |
1.017316 |
209055 |
长江●进利净值型2020年第55期 |
封闭式净值型 |
2020-03-10 |
2020-06-05 |
1.010482 |
1.010482 |
209054 |
长江●进利净值型2020年第54期 |
封闭式净值型 |
2020-03-10 |
2020-06-05 |
1.010702 |
1.010702 |
199140 |
长江●进利净值型2019年第140期 |
封闭式净值型 |
2019-12-17 |
2020-06-05 |
1.020679 |
1.020679 |
199145 |
长江●进利净值型2019年第145期 |
封闭式净值型 |
2019-12-24 |
2020-06-05 |
1.020296 |
1.020296 |
199144 |
长江●进利净值型2019年第144期 |
封闭式净值型 |
2019-12-24 |
2020-06-05 |
1.020138 |
1.020138 |
199116 |
长江●进利净值型2019年第116期 |
封闭式净值型 |
2019-11-19 |
2020-06-05 |
1.024621 |
1.024621 |
199126 |
长江●进利净值型2019年第126期 |
封闭式净值型 |
2019-11-28 |
2020-06-05 |
1.022982 |
1.022982 |
199143 |
长江●进利净值型2019年第143期 |
封闭式净值型 |
2019-12-19 |
2020-06-05 |
1.021107 |
1.021107 |
199110 |
长江●进利净值型2019年第110期 |
封闭式净值型 |
2019-11-12 |
2020-06-05 |
1.026111 |
1.026111 |
199113 |
长江●进利净值型2019年第113期 |
封闭式净值型 |
2019-11-14 |
2020-06-05 |
1.025355 |
1.025355 |
199141 |
长江●进利净值型2019年第141期 |
封闭式净值型 |
2019-12-17 |
2020-06-05 |
1.020986 |
1.020986 |
199087 |
长江●进利净值型2019年第87期 |
封闭式净值型 |
2019-10-10 |
2020-06-05 |
1.030033 |
1.030033 |
199104 |
长江●进利净值型2019年第104期 |
封闭式净值型 |
2019-11-05 |
2020-06-05 |
1.027509 |
1.027509 |
199015 |
长江●进利净值型2019年第15期 |
封闭式净值型 |
2019-03-01 |
2020-06-05 |
1.063358 |
1.063358 |
209099 |
长江●进利净值型2020年99期 |
封闭式净值型 |
2020-05-12 |
2020-06-05 |
1.00282 |
1.00282 |
209071 |
长江●进利净值型2020年第71期 |
封闭式净值型 |
2020-03-30 |
2020-06-05 |
1.007784 |
1.007784 |
209100 |
长江●进利净值型2020年第100期 |
封闭式净值型 |
2020-05-14 |
2020-06-05 |
1.002608 |
1.002608 |
209101 |
长江●进利净值型2020年第101期 |
封闭式净值型 |
2020-05-14 |
2020-06-05 |
1.002654 |
1.002654 |
209030 |
长江●进利净值型2020年第30期 |
封闭式净值型 |
2020-02-13 |
2020-06-05 |
1.013921 |
1.013921 |
209029 |
长江●进利净值型2020年第29期 |
封闭式净值型 |
2020-02-13 |
2020-06-05 |
1.013717 |
1.013717 |
209063 |
长江●进利净值型2020年第63期 |
封闭式净值型 |
2020-03-19 |
2020-06-05 |
1.009591 |
1.009591 |
209062 |
长江●进利净值型2020年第62期 |
封闭式净值型 |
2020-03-19 |
2020-06-05 |
1.009563 |
1.009563 |
209097 |
长江●进利净值型2020年第97期 |
封闭式净值型 |
2020-05-08 |
2020-06-05 |
1.003196 |
1.003196 |
209096 |
长江●进利净值型2020年第96期 |
封闭式净值型 |
2020-05-08 |
2020-06-05 |
1.003264 |
1.003264 |
209104 |
长江●进利净值型2020年第104期 |
封闭式净值型 |
2020-05-21 |
2020-06-05 |
1.001787 |
1.001787 |
209095 |
长江●进利净值型2020年第95期 |
封闭式净值型 |
2020-05-06 |
2020-06-05 |
1.003563 |
1.003563 |
209037 |
长江●进利净值型2020年第37期 |
封闭式净值型 |
2020-02-20 |
2020-06-05 |
1.013198 |
1.013198 |
209036 |
长江●进利净值型2020年第36期 |
封闭式净值型 |
2020-02-20 |
2020-06-05 |
1.013061 |
1.013061 |
209035 |
长江●进利净值型2020年第35期 |
封闭式净值型 |
2020-02-20 |
2020-06-05 |
1.012834 |
1.012834 |
209076 |
长江●进利净值型2020年第76期 |
封闭式净值型 |
2020-04-07 |
2020-06-05 |
1.006859 |
1.006859 |
209077 |
长江●进利净值型2020年第77期 |
封闭式净值型 |
2020-04-07 |
2020-06-05 |
1.00709 |
1.00709 |
209088 |
长江●进利净值型2020年第88期 |
封闭式净值型 |
2020-04-23 |
2020-06-05 |
1.005157 |
1.005157 |
209003 |
长江●进利净值型2020年第3期 |
封闭式净值型 |
2020-01-09 |
2020-06-05 |
1.018177 |
1.018177 |
209011 |
长江●进利净值型2020年第11期 |
封闭式净值型 |
2020-01-21 |
2020-06-05 |
1.017075 |
1.017075 |
209109 |
长江●进利净值型2020年第109期 |
封闭式净值型 |
2020-06-02 |
2020-06-05 |
1.000428 |
1.000428 |
209021 |
长江●进利净值型2020年第21期 |
封闭式净值型 |
2020-02-06 |
2020-06-05 |
1.014657 |
1.014657 |
209033 |
长江●进利净值型2020年第33期 |
封闭式净值型 |
2020-02-18 |
2020-06-05 |
1.013256 |
1.013256 |
209032 |
长江●进利净值型2020年第32期 |
封闭式净值型 |
2020-02-18 |
2020-06-05 |
1.01309 |
1.01309 |
209034 |
长江●进利净值型2020年第34期 |
封闭式净值型 |
2020-02-18 |
2020-06-05 |
1.013321 |
1.013321 |
209105 |
长江●进利净值型2020年第105期 |
封闭式净值型 |
2020-05-26 |
2020-06-05 |
1.00121 |
1.00121 |
209106 |
长江●进利净值型2020年第106期 |
封闭式净值型 |
2020-05-26 |
2020-06-05 |
1.001194 |
1.001194 |
209082 |
长江●进利净值型2020年第82期 |
封闭式净值型 |
2020-04-14 |
2020-06-05 |
1.006207 |
1.006207 |
209081 |
长江●进利净值型2020年第81期 |
封闭式净值型 |
2020-04-14 |
2020-06-05 |
1.006147 |
1.006147 |
209015 |
长江●进利净值型2020年第15期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-06-05 |
1.016408 |
1.016408 |
209016 |
长江●进利净值型2020年第16期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-06-05 |
1.016594 |
1.016594 |
209014 |
长江●进利净值型2020年第14期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-06-05 |
1.016474 |
1.016474 |
209018 |
长江●进利净值型2020年第18期 |
封闭式净值型 |
2020-02-04 |
2020-06-05 |
1.014688 |
1.014688 |
209042 |
长江●进利净值型2020年第42期 |
封闭式净值型 |
2020-02-27 |
2020-06-05 |
1.012236 |
1.012236 |
209041 |
长江●进利净值型2020年第41期 |
封闭式净值型 |
2020-02-27 |
2020-06-05 |
1.012138 |
1.012138 |
209040 |
长江●进利净值型2020年第40期 |
封闭式净值型 |
2020-02-27 |
2020-06-05 |
1.01199 |
1.01199 |
209067 |
长江●进利净值型2020年第67期 |
封闭式净值型 |
2020-03-26 |
2020-06-05 |
1.008384 |
1.008384 |
209069 |
长江●进利净值型2020年第69期 |
封闭式净值型 |
2020-03-26 |
2020-06-05 |
1.008724 |
1.008724 |
209068 |
长江●进利净值型2020年第68期 |
封闭式净值型 |
2020-03-26 |
2020-06-05 |
1.008806 |
1.008806 |
209107 |
长江●进利净值型2020年第107期 |
封闭式净值型 |
2020-05-28 |
2020-06-05 |
1.000971 |
1.000971 |
209085 |
长江●进利净值型2020年第85期 |
封闭式净值型 |
2020-04-21 |
2020-06-05 |
1.005405 |
1.005405 |
209075 |
长江●进利净值型2020年第75期 |
封闭式净值型 |
2020-04-02 |
2020-06-05 |
1.007742 |
1.007742 |
209074 |
长江●进利净值型2020年第74期 |
封闭式净值型 |
2020-04-02 |
2020-06-05 |
1.007576 |
1.007576 |
209073 |
长江●进利净值型2020年第73期 |
封闭式净值型 |
2020-04-02 |
2020-06-05 |
1.007523 |
1.007523 |
209008 |
长江●进利净值型2020年第8期 |
封闭式净值型 |
2020-01-16 |
2020-06-05 |
1.017187 |
1.017187 |
209009 |
长江●进利净值型2020年第9期 |
封闭式净值型 |
2020-01-16 |
2020-06-05 |
1.01751 |
1.01751 |
209066 |
长江●进利净值型2020年第66期 |
封闭式净值型 |
2020-03-24 |
2020-06-05 |
1.008704 |
1.008704 |
209065 |
长江●进利净值型2020年第65期 |
封闭式净值型 |
2020-03-24 |
2020-06-05 |
1.008741 |
1.008741 |
209022 |
长江●进利净值型2020年第22期 |
封闭式净值型 |
2020-02-06 |
2020-06-05 |
1.014862 |
1.014862 |
209057 |
长江●进利净值型2020年第57期 |
封闭式净值型 |
2020-03-12 |
2020-06-05 |
1.010649 |
1.010649 |
209056 |
长江●进利净值型2020年第56期 |
封闭式净值型 |
2020-03-12 |
2020-06-05 |
1.010279 |
1.010279 |
209103 |
长江●进利净值型2020年第103期 |
封闭式净值型 |
2020-05-19 |
2020-06-05 |
1.002041 |
1.002041 |
209102 |
长江●进利净值型2020年第102期 |
封闭式净值型 |
2020-05-19 |
2020-06-05 |
1.001986 |
1.001986 |
209083 |
长江●进利净值型2020年第83期 |
封闭式净值型 |
2020-04-16 |
2020-06-05 |
1.005841 |
1.005841 |
重庆银行股份有限公司
2020年06月05日