长江•聚惠净值型系列理财产品2020年06月05日净值公告

产品编码

产品名称

产品运作模式

产品成立日

净值日期

资产净值

产品单位份额
最新净值
（元/份）

产品单位份额
累计净值
（元/份）

191001

长江●聚惠公募净值型2019年第1期

封闭式净值型

2019-11-21

2020-06-05

308,981,742.38

1.029939

1.029939

191002

长江●聚惠公募净值型2019年第2期

封闭式净值型

2019-12-05

2020-06-05

308,096,378.94

1.026987

1.026987

191003

长江●聚惠公募净值型2019年第3期

封闭式净值型

2019-12-19

2020-06-05

205,072,094.68

1.025360

1.025360

201001

长江●聚惠公募净值型2020年第1期

封闭式净值型

2020-02-25

2020-06-05

202,845,206.32

1.014226

1.014226

201002

长江●聚惠公募净值型2020年第2期

封闭式净值型

2020-03-10

2020-06-05

202,520,842.01

1.012604

1.012604