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长江财富汇 长江•进利净值型、长江·金惠净值型、长江财惠净值型系列理财产品2020年06月19日净值公告
长江系列理财产品净值公告
产品编码 |
产品名称 |
产品运作模式 |
产品成立日 |
净值日期 |
产品单位份额 |
产品单位份额 |
199151 |
长江●进利净值型2019年第151期 |
封闭式净值型 |
2020-01-02 |
2020-06-19 |
1.021444 |
1.021444 |
209079 |
长江●进利净值型2020年第79期 |
封闭式净值型 |
2020-04-09 |
2020-06-19 |
1.008468 |
1.008468 |
209080 |
长江●进利净值型2020年第80期 |
封闭式净值型 |
2020-04-09 |
2020-06-19 |
1.008605 |
1.008605 |
209078 |
长江●进利净值型2020年第78期 |
封闭式净值型 |
2020-04-09 |
2020-06-19 |
1.008089 |
1.008089 |
199153 |
长江●进利净值型2019年第153期 |
封闭式净值型 |
2020-01-07 |
2020-06-19 |
1.020157 |
1.020157 |
199154 |
长江●进利净值型2019年第154期 |
封闭式净值型 |
2020-01-07 |
2020-06-19 |
1.020657 |
1.020657 |
209012 |
长江●进利净值型2020年第12期 |
封闭式净值型 |
2020-01-21 |
2020-06-19 |
1.018497 |
1.018497 |
209047 |
长江●进利净值型2020年第47期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-06-19 |
1.01564 |
1.01564 |
209026 |
长江●进利净值型2020年第26期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-06-19 |
1.015648 |
1.015648 |
209027 |
长江●进利净值型2020年第27期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-06-19 |
1.015981 |
1.015981 |
209060 |
长江●进利净值型2020年第60期 |
封闭式净值型 |
2020-03-17 |
2020-06-19 |
1.011248 |
1.011248 |
209061 |
长江●进利净值型2020年第61期 |
封闭式净值型 |
2020-03-17 |
2020-06-19 |
1.011424 |
1.011424 |
209059 |
长江●进利净值型2020年第59期 |
封闭式净值型 |
2020-03-17 |
2020-06-19 |
1.01114 |
1.01114 |
199123 |
长江●进利净值型2019年第123期 |
封闭式净值型 |
2019-11-26 |
2020-06-19 |
1.02546 |
1.02546 |
209039 |
长江●进利净值型2020年第39期 |
封闭式净值型 |
2020-02-25 |
2020-06-19 |
1.01409 |
1.01409 |
199138 |
长江●进利净值型2019年第138期 |
封闭式净值型 |
2019-12-12 |
2020-06-19 |
1.02362 |
1.02362 |
199137 |
长江●进利净值型2019年第137期 |
封闭式净值型 |
2019-12-12 |
2020-06-19 |
1.022738 |
1.022738 |
199148 |
长江●进利净值型2019年第148期 |
封闭式净值型 |
2019-12-26 |
2020-06-19 |
1.022241 |
1.022241 |
209019 |
长江●进利净值型2020年第19期 |
封闭式净值型 |
2020-02-04 |
2020-06-19 |
1.016663 |
1.016663 |
209052 |
长江●进利净值型2020年第52期 |
封闭式净值型 |
2020-03-05 |
2020-06-19 |
1.012798 |
1.012798 |
209053 |
长江●进利净值型2020年第53期 |
封闭式净值型 |
2020-03-05 |
2020-06-19 |
1.013193 |
1.013193 |
209051 |
长江●进利净值型2020年第51期 |
封闭式净值型 |
2020-03-05 |
2020-06-19 |
1.0127 |
1.0127 |
206002 |
长江●金惠净值型2020年第2期 |
封闭式净值型 |
2020-05-06 |
2020-06-19 |
1.00506 |
1.00506 |
209038 |
长江●进利净值型2020年第38期 |
封闭式净值型 |
2020-02-25 |
2020-06-19 |
1.014109 |
1.014109 |
209072 |
长江●进利净值型2020年第72期 |
封闭式净值型 |
2020-03-30 |
2020-06-19 |
1.009929 |
1.009929 |
199158 |
长江●进利净值型2019年第158期 |
封闭式净值型 |
2019-12-20 |
2020-06-19 |
1.021648 |
1.021648 |
209084 |
长江●进利净值型2020年第84期 |
封闭式净值型 |
2020-04-21 |
2020-06-19 |
1.006959 |
1.006959 |
199098 |
长江●进利净值型2019年第98期 |
封闭式净值型 |
2019-10-29 |
2020-06-19 |
1.03119 |
1.03119 |
209110 |
长江●进利净值型2020年第110期 |
封闭式净值型 |
2020-06-04 |
2020-06-19 |
1.001711 |
1.001711 |
209092 |
长江●进利净值型2020年第92期 |
封闭式净值型 |
2020-04-29 |
2020-06-19 |
1.005968 |
1.005968 |
209091 |
长江●进利净值型2020年第91期 |
封闭式净值型 |
2020-04-29 |
2020-06-19 |
1.006011 |
1.006011 |
199147 |
长江●进利净值型2019年第147期 |
封闭式净值型 |
2019-12-26 |
2020-06-19 |
1.021981 |
1.021981 |
199135 |
长江●进利净值型2019年第135期 |
封闭式净值型 |
2019-12-10 |
2020-06-19 |
1.02335 |
1.02335 |
209114 |
长江●进利净值型2020年第114期 |
封闭式净值型 |
2020-06-16 |
2020-06-19 |
1.000437 |
1.000437 |
199131 |
长江●进利净值型2019年第131期 |
封闭式净值型 |
2019-12-05 |
2020-06-19 |
1.024328 |
1.024328 |
209090 |
长江●进利净值型2020年第90期 |
封闭式净值型 |
2020-04-27 |
2020-06-19 |
1.00628 |
1.00628 |
206004 |
长江●金惠净值型2020年第4期 |
封闭式净值型 |
2020-05-12 |
2020-06-19 |
1.004378 |
1.004378 |
209050 |
长江●进利净值型2020年第50期 |
封闭式净值型 |
2020-03-03 |
2020-06-19 |
1.012965 |
1.012965 |
209049 |
长江●进利净值型2020年第49期 |
封闭式净值型 |
2020-03-03 |
2020-06-19 |
1.013024 |
1.013024 |
209086 |
长江●进利净值型2020年第86期 |
封闭式净值型 |
2020-04-23 |
2020-06-19 |
1.006523 |
1.006523 |
209087 |
长江●进利净值型2020年第87期 |
封闭式净值型 |
2020-04-23 |
2020-06-19 |
1.006638 |
1.006638 |
199150 |
长江●进利净值型2019年第150期 |
封闭式净值型 |
2019-12-30 |
2020-06-19 |
1.021615 |
1.021615 |
199149 |
长江●进利净值型2019年第149期 |
封闭式净值型 |
2019-12-30 |
2020-06-19 |
1.021251 |
1.021251 |
209006 |
长江●进利净值型2020年第6期 |
封闭式净值型 |
2020-01-14 |
2020-06-19 |
1.01941 |
1.01941 |
209005 |
长江●进利净值型2020年第5期 |
封闭式净值型 |
2020-01-14 |
2020-06-19 |
1.018969 |
1.018969 |
209055 |
长江●进利净值型2020年第55期 |
封闭式净值型 |
2020-03-10 |
2020-06-19 |
1.012183 |
1.012183 |
209054 |
长江●进利净值型2020年第54期 |
封闭式净值型 |
2020-03-10 |
2020-06-19 |
1.012387 |
1.012387 |
199145 |
长江●进利净值型2019年第145期 |
封闭式净值型 |
2019-12-24 |
2020-06-19 |
1.022046 |
1.022046 |
199144 |
长江●进利净值型2019年第144期 |
封闭式净值型 |
2019-12-24 |
2020-06-19 |
1.021875 |
1.021875 |
199116 |
长江●进利净值型2019年第116期 |
封闭式净值型 |
2019-11-19 |
2020-06-19 |
1.026368 |
1.026368 |
199126 |
长江●进利净值型2019年第126期 |
封闭式净值型 |
2019-11-28 |
2020-06-19 |
1.024657 |
1.024657 |
199143 |
长江●进利净值型2019年第143期 |
封闭式净值型 |
2019-12-19 |
2020-06-19 |
1.022829 |
1.022829 |
199110 |
长江●进利净值型2019年第110期 |
封闭式净值型 |
2019-11-12 |
2020-06-19 |
1.027914 |
1.027914 |
199141 |
长江●进利净值型2019年第141期 |
封闭式净值型 |
2019-12-17 |
2020-06-19 |
1.022702 |
1.022702 |
199087 |
长江●进利净值型2019年第87期 |
封闭式净值型 |
2019-10-10 |
2020-06-19 |
1.031787 |
1.031787 |
199104 |
长江●进利净值型2019年第104期 |
封闭式净值型 |
2019-11-05 |
2020-06-19 |
1.029327 |
1.029327 |
199015 |
长江●进利净值型2019年第15期 |
封闭式净值型 |
2019-03-01 |
2020-06-19 |
1.065329 |
1.065329 |
209099 |
长江●进利净值型2020年99期 |
封闭式净值型 |
2020-05-12 |
2020-06-19 |
1.004413 |
1.004413 |
209071 |
长江●进利净值型2020年第71期 |
封闭式净值型 |
2020-03-30 |
2020-06-19 |
1.009386 |
1.009386 |
209100 |
长江●进利净值型2020年第100期 |
封闭式净值型 |
2020-05-14 |
2020-06-19 |
1.004193 |
1.004193 |
209101 |
长江●进利净值型2020年第101期 |
封闭式净值型 |
2020-05-14 |
2020-06-19 |
1.004276 |
1.004276 |
206005 |
长江●金惠净值型2020年第5期 |
封闭式净值型 |
2020-05-14 |
2020-06-19 |
1.004035 |
1.004035 |
202002 |
长江●财惠净值型2020年第2期 |
封闭式净值型 |
2020-06-18 |
2020-06-19 |
1.000222 |
1.000222 |
209030 |
长江●进利净值型2020年第30期 |
封闭式净值型 |
2020-02-13 |
2020-06-19 |
1.01565 |
1.01565 |
209029 |
长江●进利净值型2020年第29期 |
封闭式净值型 |
2020-02-13 |
2020-06-19 |
1.015404 |
1.015404 |
209063 |
长江●进利净值型2020年第63期 |
封闭式净值型 |
2020-03-19 |
2020-06-19 |
1.011291 |
1.011291 |
209062 |
长江●进利净值型2020年第62期 |
封闭式净值型 |
2020-03-19 |
2020-06-19 |
1.011268 |
1.011268 |
206003 |
长江●金惠净值型2020年第3期 |
封闭式净值型 |
2020-05-08 |
2020-06-19 |
1.004914 |
1.004914 |
209097 |
长江●进利净值型2020年第97期 |
封闭式净值型 |
2020-05-08 |
2020-06-19 |
1.004873 |
1.004873 |
209096 |
长江●进利净值型2020年第96期 |
封闭式净值型 |
2020-05-08 |
2020-06-19 |
1.00486 |
1.00486 |
209104 |
长江●进利净值型2020年第104期 |
封闭式净值型 |
2020-05-21 |
2020-06-19 |
1.003351 |
1.003351 |
209095 |
长江●进利净值型2020年第95期 |
封闭式净值型 |
2020-05-06 |
2020-06-19 |
1.005172 |
1.005172 |
209037 |
长江●进利净值型2020年第37期 |
封闭式净值型 |
2020-02-20 |
2020-06-19 |
1.014931 |
1.014931 |
209036 |
长江●进利净值型2020年第36期 |
封闭式净值型 |
2020-02-20 |
2020-06-19 |
1.014771 |
1.014771 |
209076 |
长江●进利净值型2020年第76期 |
封闭式净值型 |
2020-04-07 |
2020-06-19 |
1.008458 |
1.008458 |
209077 |
长江●进利净值型2020年第77期 |
封闭式净值型 |
2020-04-07 |
2020-06-19 |
1.00875 |
1.00875 |
209088 |
长江●进利净值型2020年第88期 |
封闭式净值型 |
2020-04-23 |
2020-06-19 |
1.006804 |
1.006804 |
209003 |
长江●进利净值型2020年第3期 |
封闭式净值型 |
2020-01-09 |
2020-06-19 |
1.019905 |
1.019905 |
209011 |
长江●进利净值型2020年第11期 |
封闭式净值型 |
2020-01-21 |
2020-06-19 |
1.018845 |
1.018845 |
209109 |
长江●进利净值型2020年第109期 |
封闭式净值型 |
2020-06-02 |
2020-06-19 |
1.00193 |
1.00193 |
209021 |
长江●进利净值型2020年第21期 |
封闭式净值型 |
2020-02-06 |
2020-06-19 |
1.016355 |
1.016355 |
209033 |
长江●进利净值型2020年第33期 |
封闭式净值型 |
2020-02-18 |
2020-06-19 |
1.014927 |
1.014927 |
209034 |
长江●进利净值型2020年第34期 |
封闭式净值型 |
2020-02-18 |
2020-06-19 |
1.015041 |
1.015041 |
209105 |
长江●进利净值型2020年第105期 |
封闭式净值型 |
2020-05-26 |
2020-06-19 |
1.002751 |
1.002751 |
209106 |
长江●进利净值型2020年第106期 |
封闭式净值型 |
2020-05-26 |
2020-06-19 |
1.002722 |
1.002722 |
209082 |
长江●进利净值型2020年第82期 |
封闭式净值型 |
2020-04-14 |
2020-06-19 |
1.007879 |
1.007879 |
209081 |
长江●进利净值型2020年第81期 |
封闭式净值型 |
2020-04-14 |
2020-06-19 |
1.007771 |
1.007771 |
209112 |
长江●进利净值型2020年第112期 |
封闭式净值型 |
2020-06-09 |
2020-06-19 |
1.001195 |
1.001195 |
209113 |
长江●进利净值型2020年第113期 |
封闭式净值型 |
2020-06-11 |
2020-06-19 |
1.000985 |
1.000985 |
209015 |
长江●进利净值型2020年第15期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-06-19 |
1.018112 |
1.018112 |
209016 |
长江●进利净值型2020年第16期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-06-19 |
1.018311 |
1.018311 |
209014 |
长江●进利净值型2020年第14期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-06-19 |
1.018218 |
1.018218 |
209018 |
长江●进利净值型2020年第18期 |
封闭式净值型 |
2020-02-04 |
2020-06-19 |
1.016329 |
1.016329 |
209042 |
长江●进利净值型2020年第42期 |
封闭式净值型 |
2020-02-27 |
2020-06-19 |
1.013958 |
1.013958 |
209041 |
长江●进利净值型2020年第41期 |
封闭式净值型 |
2020-02-27 |
2020-06-19 |
1.013838 |
1.013838 |
209040 |
长江●进利净值型2020年第40期 |
封闭式净值型 |
2020-02-27 |
2020-06-19 |
1.013684 |
1.013684 |
209067 |
长江●进利净值型2020年第67期 |
封闭式净值型 |
2020-03-26 |
2020-06-19 |
1.010027 |
1.010027 |
209069 |
长江●进利净值型2020年第69期 |
封闭式净值型 |
2020-03-26 |
2020-06-19 |
1.010426 |
1.010426 |
209068 |
长江●进利净值型2020年第68期 |
封闭式净值型 |
2020-03-26 |
2020-06-19 |
1.010519 |
1.010519 |
209107 |
长江●进利净值型2020年第107期 |
封闭式净值型 |
2020-05-28 |
2020-06-19 |
1.002506 |
1.002506 |
209085 |
长江●进利净值型2020年第85期 |
封闭式净值型 |
2020-04-21 |
2020-06-19 |
1.007011 |
1.007011 |
206001 |
长江●金惠净值型2020年第1期 |
封闭式净值型 |
2020-04-27 |
2020-06-19 |
1.006203 |
1.006203 |
209075 |
长江●进利净值型2020年第75期 |
封闭式净值型 |
2020-04-02 |
2020-06-19 |
1.009444 |
1.009444 |
209074 |
长江●进利净值型2020年第74期 |
封闭式净值型 |
2020-04-02 |
2020-06-19 |
1.009231 |
1.009231 |
209073 |
长江●进利净值型2020年第73期 |
封闭式净值型 |
2020-04-02 |
2020-06-19 |
1.00916 |
1.00916 |
209008 |
长江●进利净值型2020年第8期 |
封闭式净值型 |
2020-01-16 |
2020-06-19 |
1.018905 |
1.018905 |
209009 |
长江●进利净值型2020年第9期 |
封闭式净值型 |
2020-01-16 |
2020-06-19 |
1.019257 |
1.019257 |
209066 |
长江●进利净值型2020年第66期 |
封闭式净值型 |
2020-03-24 |
2020-06-19 |
1.01035 |
1.01035 |
209065 |
长江●进利净值型2020年第65期 |
封闭式净值型 |
2020-03-24 |
2020-06-19 |
1.010397 |
1.010397 |
209022 |
长江●进利净值型2020年第22期 |
封闭式净值型 |
2020-02-06 |
2020-06-19 |
1.01658 |
1.01658 |
209057 |
长江●进利净值型2020年第57期 |
封闭式净值型 |
2020-03-12 |
2020-06-19 |
1.012368 |
1.012368 |
209056 |
长江●进利净值型2020年第56期 |
封闭式净值型 |
2020-03-12 |
2020-06-19 |
1.011968 |
1.011968 |
209103 |
长江●进利净值型2020年第103期 |
封闭式净值型 |
2020-05-19 |
2020-06-19 |
1.003628 |
1.003628 |
209102 |
长江●进利净值型2020年第102期 |
封闭式净值型 |
2020-05-19 |
2020-06-19 |
1.003533 |
1.003533 |
202001 |
长江●财惠净值型2020年第1期 |
封闭式净值型 |
2020-06-16 |
2020-06-19 |
1.000438 |
1.000438 |
209083 |
长江●进利净值型2020年第83期 |
封闭式净值型 |
2020-04-16 |
2020-06-19 |
1.007491 |
1.007491 |
重庆银行股份有限公司
2020年06月19日