长江•聚惠净值型系列理财产品2020年06月19日净值公告

产品编码

产品名称

产品运作模式

产品成立日

净值日期

资产净值

产品单位份额
最新净值
（元/份）

产品单位份额
累计净值 
（元/份）

191001

长江●聚惠公募净值型2019年第1期

封闭式净值型

2019-11-21

2020-06-19

309,683,177.22

1.032277

1.032277

191002

长江●聚惠公募净值型2019年第2期

封闭式净值型

2019-12-05

2020-06-19

308,772,840.54

1.029242

1.029242

191003

长江●聚惠公募净值型2019年第3期

封闭式净值型

2019-12-19

2020-06-19

205,510,567.69

1.027552

1.027552

201001

长江●聚惠公募净值型2020年第1期

封闭式净值型

2020-02-25

2020-06-19

203,261,520.96

1.016307

1.016307

201002

长江●聚惠公募净值型2020年第2期

封闭式净值型

2020-03-10

2020-06-19

202,941,940.86

1.014709

1.014709