长江•聚惠净值型系列理财产品2020年06月24日净值公告
2020-06-29 17:27
产品编码 |
产品名称 |
产品运作模式 |
产品成立日 |
净值日期 |
资产净值 |
产品单位份额 |
产品单位份额 |
191001 |
长江●聚惠公募净值型2019年第1期 |
封闭式净值型 |
2019-11-21 |
2020-06-24 |
309,933,672.36 |
1.033112 |
1.033112 |
191002 |
长江●聚惠公募净值型2019年第2期 |
封闭式净值型 |
2019-12-05 |
2020-06-24 |
309,014,417.51 |
1.030048 |
1.030048 |
191003 |
长江●聚惠公募净值型2019年第3期 |
封闭式净值型 |
2019-12-19 |
2020-06-24 |
205,667,151.62 |
1.028335 |
1.028335 |
201001 |
长江●聚惠公募净值型2020年第1期 |
封闭式净值型 |
2020-02-25 |
2020-06-24 |
203,410,191.76 |
1.017050 |
1.017050 |
201002 |
长江●聚惠公募净值型2020年第2期 |
封闭式净值型 |
2020-03-10 |
2020-06-24 |
203,092,334.90 |
1.015461 |
1.015461 |
重庆银行股份有限公司
2020年6月24日